RA_2023_HSV

Rechnungsabschluss 2023
Schulverband Außermontafon

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

1)
2) RA 2023 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022
3)Summe Erträge 1.729.564,28 2.086.800,00 -357.235,72 -17,12 1.317.404,75 4)Summe Aufwendungen 1.535.255,95 2.016.500,00 -481.244,05 -23,87 1.329.205,89 5)Nettoergebnis 194.308,33 70.300,00 124.008,33 176,40 -11.801,14 6)Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen 194.308,33 70.300,00 124.008,33 176,40 -11.801,14 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 112,66 103,49 9,17 8,86 99,11 9)

• 10) Operative Gebarung RA 2023 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 11)Summe Einzahlungen 1.714.865,32 2.081.400,00 -366.534,68 -17,61 1.307.061,49 12)Summe Auszahlungen 1.470.303,47 1.966.600,00 -496.296,53 -25,24 1.245.185,80 13)Saldo 1 operative Gebarung 244.561,85 114.800,00 129.761,85 113,03 61.875,69
• 14) Investive Gebarung RA 2023 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 15)Summe Einzahlungen 109.468,23 200,00 109.268,23 54.634,12 2.095,53 16)Summe Auszahlungen 363.822,10 115.000,00 248.822,10 216,37 39.204,77 17)Saldo 2 investive Gebarung -254.353,87 -114.800,00 -139.553,87 -121,56 -37.109,24 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 21,04 5,51 15,52 281,71 2,98 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) -9.792,02 0,00 -9.792,02 -100,00 24.766,45
• 20) Finanzierungstätigkeit RA 2023 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24)Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)-9.792,02 0,00 -9.792,02 -100,00 24.766,45 25)Saldo 6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung -112.394,40 92.434,80 26)Saldo 7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -122.186,42 117.201,25 27)Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt 1.824.333,55 2.081.600,00 -257.266,45 -12,36 1.309.157,02 28)Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt 1.834.125,57 2.081.600,00 -247.474,43 -11,89 1.284.390,57 29)Saldo Finanzierungshaushalt -9.792,02 0,00 -9.792,02 -100,00 24.766,45

FINANZIERUNGSRECHNUNG
Rechnungsabschluss 2023 Ergebnis und Finanzierung
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ERGEBNISRECHNUNG
Erstellt am 04.07.2024 07:46:51 von Helmut Netzer Seite 5

Erläuterungen:
1)
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In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.

+ bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.

In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.

In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.

Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.

Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.

Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Die Finanzierungsrechnung beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.

Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.

Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.

Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).

In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.

Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.

Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.

Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.

Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.

Erstellt am 04.07.2024 07:46:51 von Helmut Netzer Seite 6

Rücklagen 31.12.2023 31.12.2022 +/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12. 0,00 0,00 0,00
Allgemeine Rücklagen 0,00 0,00 0,00
zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 0,00
Innere Darlehen 0,00 0,00 0,00
Liquide Mittel 31.12.2023 31.12.2022 +/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12. 6.106,78 128.293,20 -122.186,42 Kassa, Bankguthaben, Schecks 6.106,78 128.293,20 -122.186,42 Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00 Schuldenstand 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 +/- 2022/2023 Verschuldung Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRO-KOPF-VERSCHULDUNG 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 +/- 2022/2023 Pro-Kopf-Verschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 13.019Einwohner Freie Finanzspitze 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 Freie Finanzspitze (in %) 14,26 4,73 -4,36 14,36 Erläuterungen Erläuterungen Rechnungsabschluss 2023 Finanzen Gesamt Schulverband Außermontafon Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen Erstellt am 04.07.2024 07:46:51 von Helmut Netzer Seite 7

Operative Gebarung
Erträge/Einzahlungen RA 2023 VA 2023 RA 2022 RA 2023 VA 2023 RA 2022 ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.508.518,63 1.808.300,00 1.039.708,89 1.505.863,13 1.807.600,00 1.036.754,68 ... aus Transfers 221.021,07 278.400,00 277.677,37 208.977,61 273.700,00 270.288,32 ... Finanzerträge 24,58 100,00 18,49 24,58 100,00 18,49 Summe 1.729.564,28 2.086.800,00 1.317.404,75 1.714.865,32 2.081.400,00 1.307.061,49 Aufwendungen/Auszahlungen RA 2023 VA 2023 RA 2022 RA 2023 VA 2023 RA 2022 ... Personalaufwand 459.462,09 529.700,00 429.922,46 451.003,69 527.700,00 429.115,65 ... Sachaufwand 1.001.388,72 1.412.100,00 825.281,13 944.894,64 1.364.200,00 742.067,85 ... Transferaufwand 71.539,84 71.600,00 71.403,14 71.539,84 71.600,00 71.403,14 ... Finanzaufwand 2.865,30 3.100,00 2.599,16 2.865,30 3.100,00 2.599,16 Summe 1.535.255,95 2.016.500,00 1.329.205,89 1.470.303,47 1.966.600,00 1.245.185,80 Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung 194.308,33 70.300,00 -11.801,14 244.561,85 114.800,00 61.875,69 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen 194.308,33 70.300,00 -11.801,14 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Rechnungsabschluss 2023 Zusammenfassung RA Schulverband Außermontafon Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Erstellt am 04.07.2024 07:46:51 von Helmut Netzer Seite 8

Investive Gebarung
Einzahlungen RA 2023 VA 2023 RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 109.468,23 200,00 2.095,53 Summe Einzahlungen investive Gebarung 109.468,23 200,00 2.095,53 Auszahlungen RA 2023 VA 2023 RA 2022 ... aus der Investitionstätigkeit 363.822,10 115.000,00 39.204,77 ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen investive Gebarung 363.822,10 115.000,00 39.204,77 Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung -254.353,87 -114.800,00 -37.109,24 Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo -9.792,02 0,00 24.766,45 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen RA 2023 VA 2023 RA 2022 ... aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen RA 2023 VA 2023 RA 2022 ... aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) -9.792,02 0,00 24.766,45 Erstellt am 04.07.2024 07:46:51 von Helmut Netzer Seite 9

Aufwandsdeckungsgrad (in %) 112,66
Summe Erträge 1.729.564,28
Summe Aufwände 1.535.255,95
Interpretation
Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.
Investitionsintensität (% der Erträge) 21,04
Summe Auszahlungen (investive Gebarung) 363.822,10
Summe Erträge 1.729.564,28
Interpretation
Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.
Pro-Kopf-Verschuldung
Gesamtverschuldung 0,00
Einwohnerzahl 13.019
Interpretation
Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.
Freie Finanzspitze (in %) 14,26
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit)244.561,85 Summe Einzahlungen (operative Gebarung) 1.714.865 Interpretation Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.
Rechnungsabschluss 2023 Kennzahlen und Interpretationen
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Erstellt am 04.07.2024 07:46:51 von Helmut Netzer Seite 10

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

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Rechnungsabschluss 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:24 von Helmut Netzer Seite 13 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.808.300,001.508.518,63 -299.781,37 212 Erträge aus Transfers 278.400,00221.021,07 -57.378,93 213 Finanzerträge 100,0024,58 -75,42 21 Summe Erträge 2.086.800,001.729.564,28 -357.235,72 221 Personalaufwand 529.700,00459.462,09 -70.237,91 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.412.100,001.001.388,72 -410.711,28 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 224 Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 22 Summe Aufwendungen 2.016.500,001.535.255,95 -481.244,05 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 70.300,00194.308,33 124.008,33 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 70.300,00194.308,33 124.008,33

Erstellt am 04.07.2024 07:46:24 von Helmut Netzer Seite 14

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

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Rechnungsabschluss 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:25 von Helmut Netzer Seite 17 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.808.300,001.508.518,63 -299.781,37 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 1.715.700,001.401.065,45 -314.634,55 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,0011.255,78 1.755,78 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 82.400,0096.197,40 13.797,40 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 700,00 -700,00 212 Erträge aus Transfers 278.400,00221.021,07 -57.378,93 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 273.700,00208.977,61 -64.722,39 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 4.700,0012.043,46 7.343,46 213 Finanzerträge 100,0024,58 -75,42 2131 Erträge aus Zinsen 100,0024,58 -75,42 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 2.086.800,001.729.564,28 -357.235,72 221 Personalaufwand 529.700,00459.462,09 -70.237,91 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 416.300,00359.756,23 -56.543,77 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 109.200,0091.014,51 -18.185,49 2213 Sonstiger Personalaufwand 2.200,001.704,24 -495,76 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 2.000,006.987,11 4.987,11 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.412.100,001.001.388,72 -410.711,28 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 128.600,00140.076,41 11.476,41 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 241.600,00205.252,90 -36.347,10 2223 Leasing- und Mietaufwand 158.200,00159.169,63 969,63 2224 Instandhaltung 688.100,00242.712,67 -445.387,33 2225 Sonstiger Sachaufwand 147.900,00183.544,77 35.644,77 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 47.700,0070.632,34 22.932,34

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Rechnungsabschluss 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:25 von Helmut Netzer Seite 18 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,001.539,84 -60,16 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 70.000,0070.000,00 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 500,001,57 -498,43 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 2.600,002.863,73 263,73
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 2.016.500,001.535.255,95 -481.244,05 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 70.300,00194.308,33 124.008,33 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 70.300,00194.308,33 124.008,33

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:25 von Helmut Netzer Seite 21
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.807.600,001.505.863,13 -301.736,87 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 273.700,00208.977,61 -64.722,39 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,0024,58 -75,42 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.081.400,001.714.865,32 -366.534,68 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 527.700,00451.003,69 -76.696,31 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.364.200,00944.894,64 -419.305,36 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.966.600,001.470.303,47 -496.296,53 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 114.800,00244.561,85 129.761,85
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00109.468,23 109.268,23 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00109.468,23 109.268,23 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 115.000,00363.822,10 248.822,10 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 115.000,00363.822,10 248.822,10 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -114.800,00-254.353,87 -139.553,87 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00-9.792,02 -9.792,02

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:25 von Helmut Netzer Seite 22
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,000,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00-9.792,02 -9.792,02 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.513.059,87 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 455.592,73 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 1.968.652,60 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.629.170,70 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 451.876,30 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 2.081.047,00 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung -112.394,40 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -122.186,42 Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022) 128.293,20 Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023) 6.106,78 davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023) 0,00

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:26 von Helmut Netzer Seite 25 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.807.600,001.505.863,13 -301.736,87 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 1.715.700,001.398.409,95 -317.290,05 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,0011.255,78 1.755,78 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 82.400,0096.197,40 13.797,40 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 273.700,00208.977,61 -64.722,39 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 273.700,00208.977,61 -64.722,39 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,0024,58 -75,42 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,0024,58 -75,42 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.081.400,001.714.865,32 -366.534,68 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 527.700,00451.003,69 -76.696,31 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 416.300,00359.756,23 -56.543,77 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 109.200,0089.543,22 -19.656,78 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 2.200,001.704,24 -495,76 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.364.200,00944.894,64 -419.305,36 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 128.600,00139.399,70 10.799,70 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 241.600,00190.601,95 -50.998,05 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 158.200,00159.169,63 969,63 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 688.100,00303.147,01 -384.952,99 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 147.700,00152.576,35 4.876,35 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,001.539,84 -60,16 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 70.000,0070.000,00 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:26 von Helmut Netzer Seite 26 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 500,001,57 -498,43 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 2.600,002.863,73 263,73 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.966.600,001.470.303,47 -496.296,53 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 114.800,00244.561,85 129.761,85 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00109.468,23 109.268,23 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 200,00109.468,23 109.268,23 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00109.468,23 109.268,23 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 115.000,00363.822,10 248.822,10 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:26 von Helmut Netzer Seite 27 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 115.000,00363.822,10 248.822,10 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,000,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 115.000,00363.822,10 248.822,10 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -114.800,00-254.353,87 -139.553,87 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00-9.792,02 -9.792,02 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,000,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,000,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,000,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,000,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:26 von Helmut Netzer Seite 28 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,000,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,000,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,000,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00-9.792,02 -9.792,02 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.513.059,87 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.513.059,87 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 455.592,73 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 455.592,73 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)
41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 1.968.652,60 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.629.170,70 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.629.170,70 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 451.876,30 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 451.876,30 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)
42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 2.081.047,00 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung -112.394,40 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -122.186,42 Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022) 128.293,20 Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023) 6.106,78 davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023) 0,00

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:26 von Helmut Netzer Seite 31 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.808.300,001.508.518,63 -299.781,37 212 Erträge aus Transfers 278.400,00221.021,07 -57.378,93 213 Finanzerträge 100,0024,58 -75,42 21 Summe Erträge 2.086.800,001.729.564,28 -357.235,72 221 Personalaufwand 529.700,00459.462,09 -70.237,91 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.412.100,001.001.388,72 -410.711,28 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 224 Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 22 Summe Aufwendungen 2.016.500,001.535.255,95 -481.244,05 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 70.300,00194.308,33 124.008,33 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 70.300,00194.308,33 124.008,33

Erstellt am 04.07.2024 07:46:27 von Helmut Netzer Seite 32

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:27 von Helmut Netzer Seite 35 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.808.300,001.508.518,63 -299.781,37 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 1.715.700,001.401.065,45 -314.634,55 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,0011.255,78 1.755,78 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 82.400,0096.197,40 13.797,40 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 700,00 -700,00 212 Erträge aus Transfers 278.400,00221.021,07 -57.378,93 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 273.700,00208.977,61 -64.722,39 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 4.700,0012.043,46 7.343,46 213 Finanzerträge 100,0024,58 -75,42 2131 Erträge aus Zinsen 100,0024,58 -75,42 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 2.086.800,001.729.564,28 -357.235,72 221 Personalaufwand 529.700,00459.462,09 -70.237,91 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 416.300,00359.756,23 -56.543,77 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 109.200,0091.014,51 -18.185,49 2213 Sonstiger Personalaufwand 2.200,001.704,24 -495,76 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 2.000,006.987,11 4.987,11 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.412.100,001.001.388,72 -410.711,28 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 128.600,00140.076,41 11.476,41 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 241.600,00205.252,90 -36.347,10 2223 Leasing- und Mietaufwand 158.200,00159.169,63 969,63 2224 Instandhaltung 688.100,00242.712,67 -445.387,33 2225 Sonstiger Sachaufwand 147.900,00183.544,77 35.644,77 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 47.700,0070.632,34 22.932,34

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Rechnungsabschluss 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:27 von Helmut Netzer Seite 36 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,001.539,84 -60,16 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 70.000,0070.000,00 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 500,001,57 -498,43 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 2.600,002.863,73 263,73
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 2.016.500,001.535.255,95 -481.244,05 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 70.300,00194.308,33 124.008,33 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 70.300,00194.308,33 124.008,33

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:28 von Helmut Netzer Seite 39
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.807.600,001.505.863,13 -301.736,87 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 273.700,00208.977,61 -64.722,39 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,0024,58 -75,42 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.081.400,001.714.865,32 -366.534,68 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 527.700,00451.003,69 -76.696,31 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.364.200,00944.894,64 -419.305,36 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.966.600,001.470.303,47 -496.296,53 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 114.800,00244.561,85 129.761,85
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00109.468,23 109.268,23 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00109.468,23 109.268,23 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 115.000,00363.822,10 248.822,10 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 115.000,00363.822,10 248.822,10 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -114.800,00-254.353,87 -139.553,87 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00-9.792,02 -9.792,02

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:28 von Helmut Netzer Seite 40
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,000,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00-9.792,02 -9.792,02 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.513.059,87 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 455.592,73 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 1.968.652,60 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.629.170,70 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 451.876,30 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 2.081.047,00 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung -112.394,40 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -122.186,42 Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022) 128.293,20 Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023) 6.106,78 davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023) 0,00

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:28 von Helmut Netzer Seite 43 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.807.600,001.505.863,13 -301.736,87 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 1.715.700,001.398.409,95 -317.290,05 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,0011.255,78 1.755,78 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 82.400,0096.197,40 13.797,40 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 273.700,00208.977,61 -64.722,39 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 273.700,00208.977,61 -64.722,39 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,0024,58 -75,42 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,0024,58 -75,42 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.081.400,001.714.865,32 -366.534,68 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 527.700,00451.003,69 -76.696,31 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 416.300,00359.756,23 -56.543,77 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 109.200,0089.543,22 -19.656,78 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 2.200,001.704,24 -495,76 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.364.200,00944.894,64 -419.305,36 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 128.600,00139.399,70 10.799,70 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 241.600,00190.601,95 -50.998,05 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 158.200,00159.169,63 969,63 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 688.100,00303.147,01 -384.952,99 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 147.700,00152.576,35 4.876,35 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,001.539,84 -60,16 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 70.000,0070.000,00 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:28 von Helmut Netzer Seite 44 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 500,001,57 -498,43 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 2.600,002.863,73 263,73 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.966.600,001.470.303,47 -496.296,53 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 114.800,00244.561,85 129.761,85 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00109.468,23 109.268,23 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 200,00109.468,23 109.268,23 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00109.468,23 109.268,23 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 115.000,00363.822,10 248.822,10 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:28 von Helmut Netzer Seite 45 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 115.000,00363.822,10 248.822,10 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,000,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 115.000,00363.822,10 248.822,10 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -114.800,00-254.353,87 -139.553,87 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00-9.792,02 -9.792,02 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,000,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,000,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,000,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,000,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Erstellt am 04.07.2024 07:46:28 von Helmut Netzer Seite 46 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,000,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,000,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,000,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00-9.792,02 -9.792,02 411 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.513.059,87 4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.513.059,87 412 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 455.592,73 4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 455.592,73 413 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)
41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 1.968.652,60 421 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.629.170,70 4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen 1.629.170,70 422 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 451.876,30 4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 451.876,30 423 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) 0,00 4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)
42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 2.081.047,00 SA6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung -112.394,40 SA7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6) -122.186,42 Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022) 128.293,20 Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023) 6.106,78 davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023) 0,00

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:29 von Helmut Netzer Seite 49 Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.808.300,001.508.518,63 -299.781,37 212 Erträge aus Transfers 278.400,00221.021,07 -57.378,93 213 Finanzerträge 100,0024,58 -75,42 21 Summe Erträge 2.086.800,001.729.564,28 -357.235,72 221 Personalaufwand 529.700,00459.462,09 -70.237,91 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.412.100,001.001.388,72 -410.711,28 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 224 Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 22 Summe Aufwendungen 2.016.500,001.535.255,95 -481.244,05 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 70.300,00194.308,33 124.008,33 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 70.300,00194.308,33 124.008,33

Erstellt am 04.07.2024 07:46:29 von Helmut Netzer Seite 50

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:29 von Helmut Netzer Seite 53 Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.808.300,001.508.518,63 -299.781,37 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 1.715.700,001.401.065,45 -314.634,55 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,0011.255,78 1.755,78 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 82.400,0096.197,40 13.797,40 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 700,00 -700,00 212 Erträge aus Transfers 278.400,00221.021,07 -57.378,93 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 273.700,00208.977,61 -64.722,39 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 4.700,0012.043,46 7.343,46 213 Finanzerträge 100,0024,58 -75,42 2131 Erträge aus Zinsen 100,0024,58 -75,42 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 2.086.800,001.729.564,28 -357.235,72 221 Personalaufwand 529.700,00459.462,09 -70.237,91 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 416.300,00359.756,23 -56.543,77 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 109.200,0091.014,51 -18.185,49 2213 Sonstiger Personalaufwand 2.200,001.704,24 -495,76 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 2.000,006.987,11 4.987,11 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.412.100,001.001.388,72 -410.711,28 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 128.600,00140.076,41 11.476,41 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 241.600,00205.252,90 -36.347,10 2223 Leasing- und Mietaufwand 158.200,00159.169,63 969,63 2224 Instandhaltung 688.100,00242.712,67 -445.387,33 2225 Sonstiger Sachaufwand 147.900,00183.544,77 35.644,77 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 47.700,0070.632,34 22.932,34

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:29 von Helmut Netzer Seite 54 Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,001.539,84 -60,16 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 70.000,0070.000,00 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 500,001,57 -498,43 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 2.600,002.863,73 263,73
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 2.016.500,001.535.255,95 -481.244,05 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 70.300,00194.308,33 124.008,33 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,000,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 70.300,00194.308,33 124.008,33

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:29 von Helmut Netzer Seite 57 Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.807.600,001.505.863,13 -301.736,87 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 273.700,00208.977,61 -64.722,39 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,0024,58 -75,42 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.081.400,001.714.865,32 -366.534,68 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 527.700,00451.003,69 -76.696,31 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.364.200,00944.894,64 -419.305,36 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.966.600,001.470.303,47 -496.296,53 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 114.800,00244.561,85 129.761,85
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00109.468,23 109.268,23 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00109.468,23 109.268,23 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 115.000,00363.822,10 248.822,10 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 115.000,00363.822,10 248.822,10 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -114.800,00-254.353,87 -139.553,87 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00-9.792,02 -9.792,02

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:30 von Helmut Netzer Seite 58 Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,000,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00-9.792,02 -9.792,02

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

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Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:30 von Helmut Netzer Seite 61 Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.807.600,001.505.863,13 -301.736,87 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 1.715.700,001.398.409,95 -317.290,05 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,0011.255,78 1.755,78 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 82.400,0096.197,40 13.797,40 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 273.700,00208.977,61 -64.722,39 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 273.700,00208.977,61 -64.722,39 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,0024,58 -75,42 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,0024,58 -75,42 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.081.400,001.714.865,32 -366.534,68 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 527.700,00451.003,69 -76.696,31 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 416.300,00359.756,23 -56.543,77 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 109.200,0089.543,22 -19.656,78 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 2.200,001.704,24 -495,76 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.364.200,00944.894,64 -419.305,36 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 128.600,00139.399,70 10.799,70 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 241.600,00190.601,95 -50.998,05 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 158.200,00159.169,63 969,63 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 688.100,00303.147,01 -384.952,99 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 147.700,00152.576,35 4.876,35 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 71.600,0071.539,84 -60,16 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,001.539,84 -60,16 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 70.000,0070.000,00 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:30 von Helmut Netzer Seite 62 Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.100,002.865,30 -234,70 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 500,001,57 -498,43 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 2.600,002.863,73 263,73 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.966.600,001.470.303,47 -496.296,53 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 114.800,00244.561,85 129.761,85 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,000,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00109.468,23 109.268,23 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 200,00109.468,23 109.268,23 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00109.468,23 109.268,23 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 115.000,00363.822,10 248.822,10 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:30 von Helmut Netzer Seite 63 Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 115.000,00363.822,10 248.822,10 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,000,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,000,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 115.000,00363.822,10 248.822,10 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -114.800,00-254.353,87 -139.553,87 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00-9.792,02 -9.792,02 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,000,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,000,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,000,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,000,00 0,00

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:30 von Helmut Netzer Seite 64 Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023RA 2023 RA - VA Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,000,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,000,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,000,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,000,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00-9.792,02 -9.792,02

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
Erstellt am 04.07.2024 07:46:31 von Helmut Netzer Seite 67 0 0,00 0,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 0,00 0,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 0,00 0,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 0,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 0,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 0,00Gesundheit 6 0,00 0,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 0,00Wirtschaftsförderung 8 0,00 0,00Dienstleistungen 9 0,00 0,00Finanzwirtschaft Summe 0,00 0,00 Mittelaufbringung Mittelverwendung Nicht voranschlagswirksame Gebarung 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) 0,00 0,00 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) 0,00 0,00 Summe 0,00 0,00

Erstellt am 04.07.2024 07:46:31 von Helmut Netzer Seite 68

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
Code
31.12.2022 31.12.2023
Veränderung Endbestand Endbestand
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Erstellt am 04.07.2024 07:46:31 von Helmut Netzer Seite 71 10Langfristiges Vermögen 5.129.847,25 5.500.949,95 371.102,70A 101Immaterielle Vermögenswerte 0,00 0,00 0,00A.I 1010Immaterielle Vermögenswerte 0,00 0,00 0,00A.I.1 102Sachanlagen 167.826,21 463.905,10 296.078,89A.II 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur 0,00 0,00 0,00A.II.1 1022Gebäude und Bauten 0,00 0,00 0,00A.II.2 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen 0,00 0,00 0,00A.II.3 1024Sonderanlagen 0,00 0,00 0,00A.II.4 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00A.II.5 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 167.826,21 463.905,10 296.078,89A.II.6 1027Kulturgüter 0,00 0,00 0,00A.II.7 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau 0,00 0,00 0,00A.II.8 103Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen 0,00 0,00 0,00A.III 1031Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente 0,00 0,00 0,00A.III.1 1032Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente 0,00 0,00 0,00A.III.2 1033Partizipations- und Hybridkapital 0,00 0,00 0,00A.III.3 1034Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00A.III.4 104Beteiligungen 4.962.021,04 5.037.044,85 75.023,81A.IV 1041Beteiligungen an verbundenen Unternehmen 4.962.021,04 5.037.044,85 75.023,81A.IV.1 1042Beteiligungen an assoziierten Unternehmen 0,00 0,00 0,00A.IV.2 1043Sonstige Beteiligungen 0,00 0,00 0,00A.IV.3 1044Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen 0,00 0,00 0,00A.IV.4 106Langfristige Forderungen 0,00 0,00 0,00A.V 1061Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00A.V.1 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen 0,00 0,00 0,00A.V.2 1063Sonstige langfristige Forderungen 0,00 0,00 0,00A.V.3

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Rechnungsabschluss 2023 Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
Code
31.12.2022 31.12.2023
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Erstellt am 04.07.2024 07:46:31 von Helmut Netzer Seite 72 11Kurzfristiges Vermögen 324.555,57 321.135,48 -3.420,09B 113Kurzfristige Forderungen 196.262,37 315.028,70 118.766,33B.I 1131Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00B.I.1 1132Kurzfristige Forderungen aus Abgaben 2.452,50 5.108,00 2.655,50B.I.2 1133Sonstige kurzfristige Forderungen 0,00 0,00 0,00B.I.3 1134Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) 193.809,87 309.920,70 116.110,83B.I.4 114Vorräte 0,00 0,00 0,00B.II 1141Vorräte 0,00 0,00 0,00B.II.1 1142Gegebene Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 0,00B.II.2 115Liquide Mittel 128.293,20 6.106,78 -122.186,42B.III 1151Kassa, Bankguthaben, Schecks 128.293,20 6.106,78 -122.186,42B.III.1 1152Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00B.III.2 116Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen 0,00 0,00 0,00B.IV 1160Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen 0,00 0,00 0,00B.IV.1 117Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 0,00B.V 1170Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 0,00B.V.1 Summe Aktiva (10 + 11) 5.454.402,82 5.822.085,43 367.682,61

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Rechnungsabschluss 2023 Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
Code
31.12.2022 31.12.2023
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Erstellt am 04.07.2024 07:46:31 von Helmut Netzer Seite 73 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) 5.015.835,53 5.285.167,67 269.332,14C 121Saldo der Eröffnungsbilanz 2.765.935,82 2.765.935,82 0,00C.I 1210Saldo der Eröffnungsbilanz 2.765.935,82 2.765.935,82 0,00C.I.1 122Kumuliertes Nettoergebnis -22.311,33 171.997,00 194.308,33C.II 1220Kumuliertes Nettoergebnis -22.311,33 171.997,00 194.308,33C.II.1 123Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00C.III 1230Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00C.III.1 124Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto) 2.272.211,04 2.347.234,85 75.023,81C.IV 1240Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto) 2.272.211,04 2.347.234,85 75.023,81C.IV.1 125Fremdwährungsumrechnungsrücklagen 0,00 0,00 0,00C.V 1250Fremdwährungsumrechnungsrücklagen 0,00 0,00 0,00C.V.1 13Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) 19.471,27 116.896,04 97.424,77D 131Investitionszuschüsse 19.471,27 116.896,04 97.424,77D.I 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts 19.471,27 116.896,04 97.424,77D.I.1 1312Investitionszuschüsse von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00D.I.2 1313Investitionszuschüsse von Übrigen 0,00 0,00 0,00D.I.3 14Langfristige Fremdmittel 91.899,14 98.886,25 6.987,11E 141Langfristige Finanzschulden, netto 0,00 0,00 0,00E.I 1411Langfristige Finanzschulden 0,00 0,00 0,00E.I.1 1412Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00E.I.2 1413Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00E.I.3 142Langfristige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00E.II 1421Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00E.II.1 1422Leasingverbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00E.II.2 1423Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00E.II.3

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Rechnungsabschluss 2023 Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
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31.12.2022 31.12.2023
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Erstellt am 04.07.2024 07:46:31 von Helmut Netzer Seite 74 143Langfristige Rückstellungen 91.899,14 98.886,25 6.987,11E.III 1431Rückstellungen für Abfertigungen 70.232,19 74.620,81 4.388,62E.III.1 1432Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 21.666,95 24.265,44 2.598,49E.III.2 1433Rückstellungen für Haftungen 0,00 0,00 0,00E.III.3 1434Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten 0,00 0,00 0,00E.III.4 1435Rückstellungen für Pensionen 0,00 0,00 0,00E.III.5 1436Sonstige langfristige Rückstellungen 0,00 0,00 0,00E.III.6 15Kurzfristige Fremdmittel 327.196,88 321.135,47 -6.061,41F 151Kurzfristige Finanzschulden, netto 0,00 0,00 0,00F.I 1511Kurzfristige Finanzschulden 0,00 0,00 0,00F.I.1 1512Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00F.I.2 1513Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00F.I.3 152Kurzfristige Verbindlichkeiten 327.196,88 321.135,47 -6.061,41F.II 1521Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 115.028,28 105.274,65 -9.753,63F.II.1 1522Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,00 0,00 0,00F.II.2 1523Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00F.II.3 1524Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) 212.168,60 215.860,82 3.692,22F.II.4 153Kurzfristige Rückstellungen 0,00 0,00 0,00F.III 1531Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0,00 0,00F.III.1 1532Rückstellungen für ausstehende Rechnungen 0,00 0,00 0,00F.III.2 1533Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube 0,00 0,00 0,00F.III.3 1534Sonstige kurzfristige Rückstellungen 0,00 0,00 0,00F.III.4 154Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 0,00F.IV 1540Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 0,00F.IV.1 Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15) 5.454.402,82 5.822.085,43 367.682,61

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

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Rechnungsabschluss 2023 Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
Nettovermögensveränderungsrechnung
Summe
Nettovermögen
Fremdwährungs-
Saldo der
umrechnungsrücklagen
Neubewertungsrücklagen
Haushaltsrücklagen
Kumuliertes
Nettoergebnis Eröffnungsbilanz
Erstellt am 04.07.2024 07:46:32 von Helmut Netzer Seite 77 2.765.935,82Nettovermögen zum 31.12.2022 -22.311,33 0,00 2.272.211,04 0,00 5.015.835,53 0,001. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden 0,00 0,00 0,00 0,00XXXXXXXXXXXXXX 0,002. Nacherfassung von Vermögenswerten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765.935,82Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2022 -22.311,33 0,00 2.272.211,04 0,00 5.015.835,53
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung
verfügbarer Finanzinstrumente
0,00 0,00XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

• 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen 75.023,81 75.023,81XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
• 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und

Fremdmittel in fremder Währung
0,00 0,00XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist

• 7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0) 194.308,33 194.308,33XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
• 8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23) 0,00 0,00 0,00XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 2.765.935,82Nettovermögen zum 31.12.2023 171.997,00 0,00 2.347.234,85 0,00 5.285.167,67

Erstellt am 04.07.2024 07:46:32 von Helmut Netzer Seite 78

Querschnitt (Anlage 5b)

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Rechnungsabschluss 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
Summe Haushalt davon A 85 - 89Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen Erstellt am 04.07.2024 07:46:33 von Helmut Netzer Seite 81 I. Querschnitt Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben Einzahlungen aus eigenen Abgaben10 0,00Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 Erträge aus Ertragsanteilen11 0,00Gruppen 858 und 859 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen12 0,00Gruppe 852 Erträge aus Leistungen13 1.398.409,95 0,00 1.398.409,95Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit14 11.280,36 0,00 11.280,36Gruppen 811, 820, 822, 823 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts15 208.977,61 0,00 208.977,61Gruppen 860 bis 863, 888 Sonstige Transfererträge16 90.397,64 0,00 90.397,64Gruppen 809, 864 bis 868, 880 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
17 0,00Gruppe 869 und 879
Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge18 4.095,52 0,00 4.095,52Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 1.713.161,08 0,00 1.713.161,08Summe 1 (Erträge)19 Aufwendungen der operativen Gebarung Personalaufwand20 449.299,45 0,00 449.299,45Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten Pensionen und sonstige Ruhebezüge21 0,00Gruppen 760, 761 Bezüge der gewählten Organe22 0,00Gruppe 721 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren23 139.399,70 0,00 139.399,70Klasse 4 Verwaltungs- und Betriebsaufwand24 808.358,67 0,00 808.358,67Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 Zinsen für Finanzschulden25 1,57 0,00 1,57Gruppen 650, 651, 653 und 657 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts26 1.539,84 0,00 1.539,84Gruppen 750 bis 754 Sonstige laufende Transfers27 70.000,00 0,00 70.000,00Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
28 0,00Gruppe 769
1.468.599,23 0,00 1.468.599,23Summe 2 (Aufwendungen)29
244.561,85 0,00 244.561,85SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung91 Summe 1 minus Summe 2

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Rechnungsabschluss 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
Summe Haushalt davon A 85 - 89Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten Erstellt am 04.07.2024 07:46:33 von Helmut Netzer Seite 82 Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen30 0,00Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)
Veräußerung von beweglichem Vermögen31 0,00Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)
Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten32 0,00Unterklasse 07 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts 33 109.468,23 0,00 109.468,23Gruppen 300 bis 303, 309, 871 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)34 0,00Gruppen 304 bis 308 109.468,23 0,00 109.468,23Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)39 Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbeweglichem Vermögen40 0,00Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte41 363.822,10 0,00 363.822,10Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten42 0,00Unterklasse 07 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts43 0,00Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 Sonstige Kapitaltransfers44 0,00Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 363.822,10 0,00 363.822,10Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)49 -254.353,87 0,00 -254.353,87SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen92 Summe 3 minus Summe 4

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Rechnungsabschluss 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
nur A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung Erstellt am 04.07.2024 07:46:33 von Helmut Netzer Seite 83 Einzahlungen aus Finanztransaktionen Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren50 0,00Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven51 0,00Gruppen 293, 294 und 295 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts52 0,00Gruppen 240 bis 244 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 53 0,00Gruppen 245 bis 249 und 273 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts54 0,00Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Aufnahme von Finanzschulden von anderen55 0,00Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten58 0,00Gruppen 821 und 826 0,00Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)59 Auszahlungen aus Finanztransaktionen Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren60 0,00Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Zuführung an Zahlungsmittelreserven61 0,00Gruppen 293, 294 und 295 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts62 0,00Gruppen 240 bis 244 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen63 0,00Gruppen 245 bis 249 und 273 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts64 0,00Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen65 0,00Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten68 0,00Gruppen 652, 655 und 658 0,00Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)69 0,00SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen93 Summe 5 minus Summe 6 SALDO 4:94 Summe der Salden 1, 2 und 3 0,00 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen70 -9.792,02Saldo 1 plus Saldo 2 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 8971 0,00Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"
-9.792,02Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')95

Erstellt am 04.07.2024 07:46:33 von Helmut Netzer Seite 84

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

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Rechnungsabschluss 2023 Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis MVAG
VA 2023RA 2023 RA - VAVA 2023RA 2023 RA - VA
MVAG QU Ergebnisrechnung Finanzierungsrechnung
EH FH
Erstellt am 04.07.2024 07:46:33 von Helmut Netzer Seite 87 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 21 Allgemeinbildender Unterricht 212 Hauptschulen 212000 Mittelschule Dorf Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/212000+301000 Kapitaltransfers von Ländern,
Landesfonds und Landeskammern
100,0015.229,56 15.129,563331 33
2/212000+808000 Schülerausspeisung 50.000,0059.617,04 9.617,04 50.000,0059.617,04 9.617,0421163116 16 2/212000+809000 Gegenwerte von Sachbezugsleistungen 2.200,001.704,24 -495,76 2.200,001.704,24 -495,7621163116 2/212000+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
7.500,008.580,78 1.080,78 7.500,008.580,78 1.080,7821153115 14 2/212000+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
2.500,004.573,69 2.073,692127
2/212000+816000 Kostenbeiträge für sonst. Leist.
(Betriebsaufw., Oemag, Rückersätze
Heizkosten, Personal, Material, Kopien)
890.100,00788.659,43 -101.440,57 890.100,00787.961,93 -102.138,0721143114 13 2/212000+829000 Sonstige Erträge 100,002.137,82 2.037,82 100,002.137,82 2.037,8221163116 18 2/212000+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 23.700,0044.223,37 20.523,37 23.700,0044.223,37 20.523,3721213121 15 2/212000+861900 Transfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
190.000,00 -190.000,00 190.000,00 -190.000,0021213121 15 1.166.100,00 -256.603,63 919.454,74 1.163.700,00 -244.245,26909.496,37Summe Mittelaufbr.212000 Mittelschule Dorf

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis MVAG
VA 2023RA 2023 RA - VAVA 2023RA 2023 RA - VA
MVAG QU Ergebnisrechnung Finanzierungsrechnung
EH FH
Erstellt am 04.07.2024 07:46:34 von Helmut Netzer Seite 88 212000 Mittelschule Dorf Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212000-042000 Einricht.- und Gebr.Gegenstände
einschl.Turn- und Spielgeräte
66.000,00108.533,05 42.533,053415 41
1/212000-400000 Geringw.Lehrmittel, sonstige
Gegenstände, Ersatzteile
18.000,0024.408,29 6.408,29 18.000,0023.927,35 5.927,3522213221 23 1/212000-430000 Schülerausspeisung Lebensmitteleinkauf 24.500,0028.206,85 3.706,85 24.500,0028.682,78 4.182,7822213221 23 1/212000-452000 Treibstoffe 100,0019,77 -80,23 100,0019,77 -80,2322213221 23 1/212000-454000 Reinigungsmittel 5.500,004.657,02 -842,98 5.500,004.657,02 -842,9822213221 23 1/212000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 2.500,003.388,90 888,90 2.500,003.215,88 715,8822213221 23 1/212000-457000 Bücher, Zeitungen, Drucksorten 3.500,001.498,16 -2.001,84 3.500,001.774,01 -1.725,9922213221 23 1/212000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 6.000,007.351,07 1.351,07 6.000,007.210,82 1.210,8222213221 23 1/212000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 130.800,00110.538,40 -20.261,60 130.800,00110.538,40 -20.261,6022113211 20 1/212000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 80.700,0080.742,08 42,08 80.700,0080.742,08 42,0822113211 20 1/212000-540000 Sachbezüge der Bediensteten 2.200,001.704,24 -495,76 2.200,001.704,24 -495,7622133213 1/212000-569000 Sonstige Nebengebühren (u.a.
Fahrtkosten)
1.300,001.315,50 15,50 1.300,001.315,50 15,5022113211 20 1/212000-580000 DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 7.400,006.205,12 -1.194,88 7.400,006.205,12 -1.194,8822123212 20 1/212000-581000 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse)
1.800,001.609,74 -190,26 1.800,001.609,74 -190,2622123212 20 1/212000-582000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 42.600,0038.296,28 -4.303,72 42.600,0038.296,28 -4.303,7222123212 20 1/212000-582100 Sonstige DGB an Mitarbeitervorsorgekasse (MVK)
1.900,001.667,43 -232,57 1.900,001.667,43 -232,5722123212 20 1/212000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 2.200,002.233,20 33,20 2.200,001.404,36 -795,6422123212 20 1/212000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 300,003.260,71 2.960,712214 1/212000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 1.200,001.733,94 533,942214 1/212000-600000 Strom 45.000,0035.771,05 -9.228,95 45.000,0035.771,05 -9.228,9522223222 24 1/212000-600100 Wärme 65.000,0064.582,24 -417,76 65.000,0056.129,03 -8.870,9722223222 24 1/212000-614000 Instandhaltung des Gebäudes 25.000,0019.622,73 -5.377,27 25.000,0016.073,25 -8.926,7522243224 24 1/212000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
458.400,00182.746,47 -275.653,53 458.400,00248.424,51 -209.975,4922243224 24 1/212000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 6.500,005.475,56 -1.024,44 6.500,003.958,93 -2.541,0722243224 24 1/212000-621000 Sonstige Transporte 200,00381,60 181,60 200,00381,60 181,6022223222 24 1/212000-631000 Telekommunikationsdienste 2.200,002.197,12 -2,88 2.200,002.197,00 -3,0022223222 24 1/212000-670000 Versicherungen 15.500,0014.363,08 -1.136,92 15.500,0014.363,08 -1.136,9222223222 24 1/212000-680000 Planmäßige Abschreibung 29.400,0038.143,57 8.743,572226

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis MVAG
VA 2023RA 2023 RA - VAVA 2023RA 2023 RA - VA
MVAG QU Ergebnisrechnung Finanzierungsrechnung
EH FH
Erstellt am 04.07.2024 07:46:34 von Helmut Netzer Seite 89 1/212000-690000 Schadensfälle 100,00 -100,002225 1/212000-700000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze, Leasing
42.400,0043.536,92 1.136,92 42.400,0043.536,92 1.136,9222233223 24 1/212000-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG 5.700,006.040,52 340,52 5.700,006.040,52 340,5222253225 24 1/212000-711000 Gebühr.f.d.Benütz.v.Gemeindeeinr. u.- anlagen gem.FAG 5.000,007.033,84 2.033,84 5.000,007.018,48 2.018,4822253225 24 1/212000-720000 Verwaltungskostenbeitrag 41.300,0033.596,46 -7.703,54 41.300,0021.305,48 -19.994,5222253225 24 1/212000-724000 Reisegebühren 200,00296,51 96,51 200,00296,51 96,5122253225 24 1/212000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 19.000,0042.559,77 23.559,77 19.000,0038.117,11 19.117,1122253225 24 1/212000-729000 Sonstige Ausgaben 4.600,003.252,85 -1.347,15 4.600,003.252,85 -1.347,1522253225 24 1/212000-751000 Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds 700,00789,97 89,97 700,00789,97 89,9722313231 26 1/212000-781000 Lfd. Abgangsdeckungsbeiträge an die GIG 30.000,0030.000,00 30.000,0030.000,0022323232 27 1.128.700,00 -279.473,04 949.160,12 1.163.700,00 -214.539,88849.226,96Summe Mittelverw.212000 Mittelschule Dorf Saldo 212000 Mittelschule Dorf 60.269,41 37.400,00 22.869,41 -29.705,38 0,00 -29.705,38

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis MVAG
VA 2023RA 2023 RA - VAVA 2023RA 2023 RA - VA
MVAG QU Ergebnisrechnung Finanzierungsrechnung
EH FH
Erstellt am 04.07.2024 07:46:34 von Helmut Netzer Seite 90 212100 Mittelschule Grüt Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/212100+301000 Kapitaltransfers von Ländern,
Landesfonds und Landeskammern
100,0094.238,67 94.138,673331 33
2/212100+808000 Schülerausspeisung 30.000,0030.780,60 780,60 30.000,0030.780,60 780,6021163116 16 2/212100+811000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze
2.000,002.675,00 675,00 2.000,002.675,00 675,0021153115 14 2/212100+813000 Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
2.200,007.469,77 5.269,772127
2/212100+816000 Kostenbeiträge für sonst. Leistungen
(Betriebsaufwand, Rückersätze Personal,
Material, Kopien)
825.600,00612.406,02 -213.193,98 825.600,00610.448,02 -215.151,9821143114 13 2/212100+817000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 700,00 -700,002117 2/212100+823000 Zinsen von Einlagen bei Geldinstituten 100,0024,58 -75,42 100,0024,58 -75,4221313131 14 2/212100+829000 Sonstige Erträge 100,001.957,70 1.857,70 100,001.957,70 1.857,7021163116 18 2/212100+861000 Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds 10.000,0042.300,24 32.300,24 10.000,0042.300,24 32.300,2421213121 15 2/212100+861900 Transfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
50.000,00122.454,00 72.454,00 50.000,00122.454,00 72.454,0021213121 15 920.700,00 -100.632,09 904.878,81 917.900,00 -13.021,19820.067,91Summe Mittelaufbr.212100 Mittelschule Grüt 212 Hauptschulen 2.086.800,001.729.564,28 -357.235,72 2.081.600,001.824.333,55 -257.266,45 21 Allgemeinbildender Unterricht 2.086.800,001.729.564,28 -357.235,72 2.081.600,001.824.333,55 -257.266,45 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.086.800,001.729.564,28 -357.235,72 2.081.600,001.824.333,55 -257.266,45

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis MVAG
VA 2023RA 2023 RA - VAVA 2023RA 2023 RA - VA
MVAG QU Ergebnisrechnung Finanzierungsrechnung
EH FH
Erstellt am 04.07.2024 07:46:34 von Helmut Netzer Seite 91 212100 Mittelschule Grüt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212100-042000 Einricht.- und Gebr.Gegenstände
einschl.Turn- und Spielgeräte
49.000,00255.289,05 206.289,053415 41
1/212100-400000 Geringw.Lehrmittel, sonstige
Gegenstände, Ersatzteile
19.000,0018.361,82 -638,18 19.000,0019.179,27 179,2722213221 23 1/212100-430000 Schülerausspeisung Lebensmittel und fertige Essen 33.000,0032.398,09 -601,91 33.000,0031.064,79 -1.935,2122213221 23 1/212100-452000 Treibstoffe 1.000,00759,18 -240,82 1.000,00759,18 -240,8222213221 23 1/212100-454000 Reinigungsmittel 5.000,005.936,92 936,92 5.000,006.058,47 1.058,4722213221 23 1/212100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 3.500,003.932,80 432,80 3.500,003.932,80 432,8022213221 23 1/212100-457000 Bücher, Zeitungen, Drucksorten 3.000,002.999,80 -0,20 3.000,002.718,24 -281,7622213221 23 1/212100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 4.000,006.157,74 2.157,74 4.000,006.199,32 2.199,3222213221 23 1/212100-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 187.400,00150.958,65 -36.441,35 187.400,00150.958,65 -36.441,3522113211 20 1/212100-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 14.500,0014.301,28 -198,72 14.500,0014.301,28 -198,7222113211 20 1/212100-569000 Sonstige Nebengebühren (u.a.
Fahrtkosten)
1.600,001.900,32 300,32 1.600,001.900,32 300,3222113211 20 1/212100-580000 DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 8.000,003.879,45 -4.120,55 8.000,003.879,45 -4.120,5522123212 20 1/212100-581000 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse)
1.400,001.111,84 -288,16 1.400,001.111,84 -288,1622123212 20 1/212100-582000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 40.100,0031.815,47 -8.284,53 40.100,0031.815,47 -8.284,5322123212 20 1/212100-582100 Sonstige DGB an Mitarbeitervorsorgekasse (MVK)
2.300,002.241,09 -58,91 2.300,002.241,09 -58,9122123212 20 1/212100-590000 Freiwillige Sozialleistungen 1.500,001.954,89 454,89 1.500,001.312,44 -187,5622123212 20 1/212100-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 1.127,91 1.127,912214 1/212100-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 500,00864,55 364,552214 1/212100-600000 Strom 55.000,0040.946,44 -14.053,56 55.000,0040.946,44 -14.053,5622223222 24 1/212100-600100 Wärme 40.000,0028.189,50 -11.810,50 40.000,0021.991,88 -18.008,1222223222 24 1/212100-614000 Instandhaltung des Gebäudes 38.000,0013.714,95 -24.285,05 38.000,0013.609,58 -24.390,4222243224 24 1/212100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
156.000,0014.719,54 -141.280,46 156.000,0014.719,54 -141.280,4622243224 24 1/212100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.200,002.530,00 1.330,00 1.200,002.530,00 1.330,0022243224 24 1/212100-618000 Instandhaltung der Einrichtung 3.000,003.903,42 903,42 3.000,003.831,20 831,2022243224 24 1/212100-621000 Sonstige Transporte 300,00976,92 676,92 300,00976,92 676,9222223222 24 1/212100-631000 Telekommunikationsdienste 2.000,002.290,19 290,19 2.000,002.290,19 290,1922223222 24 1/212100-650000 Zinsen für Kredite in laufender Rechnung 500,001,57 -498,43 500,001,57 -498,4322413241 25

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis MVAG
VA 2023RA 2023 RA - VAVA 2023RA 2023 RA - VA
MVAG QU Ergebnisrechnung Finanzierungsrechnung
EH FH
Erstellt am 04.07.2024 07:46:34 von Helmut Netzer Seite 92 1/212100-659000 Geldverkehrsspesen 2.600,002.863,73 263,73 2.600,002.863,73 263,7322443244 24 1/212100-670000 Versicherungen 16.400,0015.554,76 -845,24 16.400,0015.554,76 -845,2422223222 24 1/212100-680000 Planmäßige Abschreibung 18.300,0032.488,77 14.188,772226 1/212100-690000 Schadensfälle 100,00 -100,002225 1/212100-700000 Mieten und Pachte einschl.
Betriebskostenersätze, Leasing
115.800,00115.632,71 -167,29 115.800,00115.632,71 -167,2922233223 24 1/212100-710000 Öffentliche Abgaben (Ausgaben) ohne Gebühren gemäß FAG 2.600,002.638,32 38,32 2.600,002.638,32 38,3222253225 24 1/212100-711000 Gebühr.f.d.Benütz.v.Gemeindeeinr. u.- anlagen gem.FAG 6.200,006.217,28 17,28 6.200,006.269,48 69,4822253225 24 1/212100-720000 Verwaltungskostenbeitrag 29.500,0029.836,89 336,89 29.500,0021.727,45 -7.772,5522253225 24 1/212100-724000 Reisegebühren 100,00513,22 413,22 100,00513,22 413,2222253225 24 1/212100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 30.000,0048.699,20 18.699,20 30.000,0042.537,02 12.537,0222253225 24 1/212100-729000 Sonstige Ausgaben 3.500,002.859,91 -640,09 3.500,002.859,91 -640,0922253225 24 1/212100-751000 Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds 900,00749,87 -150,13 900,00749,87 -150,1322313231 26 1/212100-781000 Lfd. Abgangsdeckungsbeiträge an die GIG 40.000,0040.000,00 40.000,0040.000,0022323232 27 887.800,00 -201.771,01 884.965,45 917.900,00 -32.934,55686.028,99Summe Mittelverw.212100 Mittelschule Grüt Saldo 212100 Mittelschule Grüt 134.038,92 32.900,00 101.138,92 19.913,36 0,00 19.913,36 212 Hauptschulen 2.016.500,001.535.255,95 -481.244,05 2.081.600,001.834.125,57 -247.474,43 21 Allgemeinbildender Unterricht 2.016.500,001.535.255,95 -481.244,05 2.081.600,001.834.125,57 -247.474,43 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.016.500,001.535.255,95 -481.244,05 2.081.600,001.834.125,57 -247.474,43 Saldo 212 Hauptschulen 21 Allgemeinbildender Unterricht 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 194.308,33 70.300,00 124.008,33 -9.792,02 0,00 -9.792,02 194.308,33 70.300,00 124.008,33 -9.792,02 0,00 -9.792,02 194.308,33 70.300,00 124.008,33 -9.792,02 0,00 -9.792,02 Gesamtsumme Mittelaufbringung 2.086.800,001.729.564,28 -357.235,72 2.081.600,001.824.333,55 -257.266,45 Gesamtsumme Mittelverwendung 2.016.500,001.535.255,95 -481.244,05 2.081.600,001.834.125,57 -247.474,43 Gesamtsaldo 194.308,33 70.300,00 124.008,33 -9.792,02 0,00 -9.792,02

Nachweis der Investitionstätigkeit

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Nachweis der Investitionstätigkeit Vorhabensbezeichnung Vorhaben RA 2023 VA 2023Konto Bezeichnung RA - VA RA Vorjahre RA Gesamt Erstellt am 04.07.2024 07:46:35 von Helmut Netzer Seite 95 1212001Brandschutz, Lehrerzimmer, Elektroinstallationen (2020 bis 2024)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 458.400,00248.424,51 -209.975,49 349.619,72 598.044,23 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 458.400,00248.424,51 -209.975,49 349.619,72 598.044,23 1/212000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen) 458.400,00248.424,51 -209.975,49 349.619,72 598.044,23 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 190.000,000,00 -190.000,00 221.190,00 221.190,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 190.000,000,00 -190.000,00 221.190,00 221.190,00 2/212000+861900 Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
190.000,00 -190.000,00 221.190,00 221.190,00
Darlehen 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Finanzierungsleasing 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1212001 -268.400,00-248.424,51 19.975,49 -128.429,72-376.854,23 offene Verbindlichkeiten 2.042,63 offene Forderungen 0,00 1212101Gestaltung Außenbereich, Sanierung Klassen (2021 bis 2024)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 156.000,0014.719,54 -141.280,46 181.777,11 196.496,65 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 156.000,0014.719,54 -141.280,46 181.777,11 196.496,65 1/212100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen) 156.000,0014.719,54 -141.280,46 181.777,11 196.496,65 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 50.000,00122.454,00 72.454,00 0,00 122.454,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 50.000,00122.454,00 72.454,00 0,00 122.454,00 2/212100+861900 Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
50.000,00122.454,00 72.454,00 122.454,00
Darlehen 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Finanzierungsleasing 0,000,00 0,00 0,00 0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1212101 -106.000,00107.734,46 213.734,46 -181.777,11 -74.042,65 offene Verbindlichkeiten 0,00 offene Forderungen 0,00

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Nachweis der Investitionstätigkeit Salden Finanzierungsergebnisse RA 2023 VA 2023 RA - VA RA Vorjahre RA Gesamt Erstellt am 04.07.2024 07:46:35 von Helmut Netzer Seite 96 1212001 Brandschutz, Lehrerzimmer, Elektroinstallationen (2020 bis 2024)
-248.424,51 -268.400,00 19.975,49 -128.429,72 -376.854,23 offene Verbindlichkeiten offene Forderungen 2.042,63 0,00 Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 248.424,51 458.400,00 -209.975,49 349.619,72 598.044,23 0,00 190.000,00 -190.000,00 221.190,00 221.190,00 1212101 Gestaltung Außenbereich, Sanierung Klassen (2021 bis 2024)
107.734,46 -106.000,00 213.734,46 -181.777,11 -74.042,65 offene Verbindlichkeiten offene Forderungen 0,00 0,00 Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 14.719,54 156.000,00 -141.280,46 181.777,11 196.496,65 122.454,00 50.000,00 72.454,00 0,00 122.454,00 Saldo Investive Einzelvorhaben -140.690,05-374.400,00 233.709,95 -310.206,83-450.896,88 offene Verbindlichkeiten offene Forderungen 2.042,63 0,00 Saldo der gesamten Investitionstätigkeit -140.690,05-374.400,00 233.709,95 -310.206,83-450.896,88 offene Verbindlichkeiten offene Forderungen 2.042,63 0,00

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag HH-Stelle Bezeichnung Buchungen = Abweichung Betrag- Voranschlag- Übertragung Beschluss und Begründung Erstellt am 04.07.2024 07:46:36 von Helmut Netzer Seite 99 Mittelaufbringung Abweichung über 10.000,00 212000 Mittelschule Dorf 2/212000+816000 Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Betriebsaufw., Oemag, Rückersätze Heizkosten, Personal, Material, Kopien)
788.659,43 890.100,00 0,00 -101.440,57 -101.440,57 Abhängig vom Abgang des laufenden Jahres.

2/212000+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 44.223,37 23.700,00 0,00 20.523,37 20.523,37 Die Landesförderung für die administrative Tätigkeit war nicht vorgesehen. Die Ersätze für die Ferienbetreuung waren höher als angenommen.

2/212000+861900 Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
0,00 190.000,00 0,00 -190.000,00 -190.000,00 Die Förderung für den Brandschutz, Elektroinstallationen etc. hat sich auf 2024 verschoben.
212100 Mittelschule Grüt
2/212100+816000 Kostenbeiträge für sonst. Leistungen (Betriebsaufwand, Rückersätze Personal, Material, Kopien)
612.406,02 825.600,00 0,00 -213.193,98 -213.193,98 Abhängig vom Abgang des laufenden Jahres.

2/212100+861000 Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds 42.300,24 10.000,00 0,00 32.300,24 32.300,24 Die Landesförderung für die administrative Tätigkeit war nicht vorgesehen. Die Ersätze für die Ferienbetreuung waren höher als angenommen.

2/212100+861900 Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
122.454,00 50.000,00 0,00 72.454,00 72.454,00 Die Förderung der Außenanlagen für die Schülerbetreuung war nicht vorgesehen, da ursprünglich Klassen saniert werden sollten.

Summe Mittelaufbringung 1.610.043,061.989.400,00 0,00 -379.356,94 -379.356,94 Mittelverwendung Abweichung über 10.000,00 212000 Mittelschule Dorf 1/212000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 110.538,40 130.800,00 0,00 -20.261,60 -20.261,60 Teilweise Reduktion des Beschäftigungsausmaßes, sowie nicht Nachbesetzung einer Raumpflegerin (Leistung wurde extern vergeben).

1/212000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
182.746,47 458.400,00 0,00 -275.653,53 -275.653,53 Die geplante Dachsanierung, Erneuerung Elektroinstallationen und die Brandschutzmaßnahmen wurden nur zum Teil umgesetzt bzw. verschoben.

1/212000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 42.559,77 19.000,00 0,00 23.559,77 23.559,77 Umstellung/Erweiterung Schülerbetreuung - Kosten waren zu niedrig angesetzt.
212100 Mittelschule Grüt
1/212100-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 150.958,65 187.400,00 0,00 -36.441,35 -36.441,35 Eine Raumpflegerin wurde nicht nachbesetzt. Zusätzlich wurden von ihr Leistungen für die Gemeinde Schruns (Weiterverrechnung) erbracht.

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Erläuterungen Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag HH-Stelle Bezeichnung Buchungen = Abweichung Betrag- Voranschlag- Übertragung Beschluss und Begründung Erstellt am 04.07.2024 07:46:36 von Helmut Netzer Seite 100 1/212100-600000 Strom 40.946,44 55.000,00 0,00 -14.053,56 -14.053,56 Die befürchtete Strompreiserhöhung wurde nur zum Teil durchgeführt bzw. durch Bundes- und Landesförderungen abgefangen.

1/212100-600100 Wärme 28.189,50 40.000,00 0,00 -11.810,50 -11.810,50 Die vorhergesagte Preissteigerung wurde nicht in dieser Form umgesetzt.

1/212100-614000 Instandhaltung des Gebäudes 13.714,95 38.000,00 0,00 -24.285,05 -24.285,05 Die Kosten für die laufende Instandhaltung lagen deutlich unter den Vorjahreswerten.

1/212100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
14.719,54 156.000,00 0,00 -141.280,46 -141.280,46 Neugestaltung Außenbereich (Schülerbetreuung); Umbuchung 1/2121- 042000 1/212100-680000 Planmäßige Abschreibung 32.488,77 18.300,00 0,00 14.188,77 14.188,77 Erhöhung der Abschreibungswerte durch vermögenswirksame Anschaffungen (Neugestaltung Außenbereich).

1/212100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 48.699,20 30.000,00 0,00 18.699,20 18.699,20 Die digitale Bestandserfassung des Gebäudes und der Außenanlagen war nicht budgetiert.

Summe Mittelverwendung 665.561,691.132.900,00 0,00 -467.338,31 -467.338,31

Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag HH-Stelle Bezeichnung Buchungen = Abweichung Betrag- Voranschlag- Übertragung Beschluss und Begründung Erstellt am 04.07.2024 07:46:37 von Helmut Netzer Seite 103 Mittelaufbringung Abweichung über 10.000,00 212000 Mittelschule Dorf 2/212000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 15.229,56 100,00 0,00 15.129,56 15.129,56 Die EDV-Anschaffungen wurden wegen der höheren Förderung vorgezogen. Die Förderung war daher nicht budgetiert.

2/212000+816000 Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Betriebsaufw., Oemag, Rückersätze Heizkosten, Personal, Material, Kopien)
787.961,93 890.100,00 0,00 -102.138,07 -102.138,07 Abhängig vom Abgang des laufenden Jahres.

2/212000+861000 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 44.223,37 23.700,00 0,00 20.523,37 20.523,37 Die Landesförderung für die administrative Tätigkeit war nicht vorgesehen. Die Ersätze für die Ferienbetreuung waren höher als angenommen.

2/212000+861900 Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
0,00 190.000,00 0,00 -190.000,00 -190.000,00 Die Förderung für den Brandschutz, Elektroinstallationen etc. hat sich auf 2024 verschoben.
212100 Mittelschule Grüt
2/212100+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 94.238,67 100,00 0,00 94.138,67 94.138,67 Die Förderung der Außenanlagen (Teilabrechnung) war nicht budgetiert.

2/212100+816000 Kostenbeiträge für sonst. Leistungen (Betriebsaufwand, Rückersätze Personal, Material, Kopien)
610.448,02 825.600,00 0,00 -215.151,98 -215.151,98 Abhängig vom Abgang des laufenden Jahres.

2/212100+861000 Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds 42.300,24 10.000,00 0,00 32.300,24 32.300,24 Die Landesförderung für die administrative Tätigkeit war nicht vorgesehen. Die Ersätze für die Ferienbetreuung waren höher als angenommen.

2/212100+861900 Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
122.454,00 50.000,00 0,00 72.454,00 72.454,00 Die Förderung der Außenanlagen für die Schülerbetreuung war nicht vorgesehen, da ursprünglich Klassen saniert werden sollten.

Summe Mittelaufbringung 1.716.855,791.989.600,00 0,00 -272.744,21 -272.744,21 Mittelverwendung Abweichung über 10.000,00 212000 Mittelschule Dorf 1/212000-042000 Einricht.- und Gebr.Gegenstände einschl.Turn- und Spielgeräte 108.533,05 66.000,00 0,00 42.533,05 42.533,05 Die Erneuerung der EDV-Ausstattung war nicht vorgesehen. Die Anschaffungen wurden aufgrund der letztmalig höheren Landesförderungen vorgezogen.

1/212000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 110.538,40 130.800,00 0,00 -20.261,60 -20.261,60 Teilweise Reduktion des Beschäftigungsausmaßes, sowie nicht Nachbesetzung einer Raumpflegerin (Leistung wurde extern vergeben).

1/212000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
248.424,51 458.400,00 0,00 -209.975,49 -209.975,49 Die geplante Dachsanierung, Erneuerung Elektroinstallationen und die Brandschutzmaßnahmen wurden nur zum Teil umgesetzt bzw. verschoben.

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Erläuterungen Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag HH-Stelle Bezeichnung Buchungen = Abweichung Betrag- Voranschlag- Übertragung Beschluss und Begründung Erstellt am 04.07.2024 07:46:37 von Helmut Netzer Seite 104 1/212000-720000 Verwaltungskostenbeitrag 21.305,48 41.300,00 0,00 -19.994,52 -19.994,52 Abhängig von den Gesamtausgaben.

1/212000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 38.117,11 19.000,00 0,00 19.117,11 19.117,11 Umstellung/Erweiterung Schülerbetreuung - Kosten waren zu niedrig angesetzt.
212100 Mittelschule Grüt
1/212100-042000 Einricht.- und Gebr.Gegenstände einschl.Turn- und Spielgeräte 255.289,05 49.000,00 0,00 206.289,05 206.289,05 Neugestaltung Außenbereich (Schülerbetreuung); Umbuchung von Konto 1/2121-614900.

1/212100-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 150.958,65 187.400,00 0,00 -36.441,35 -36.441,35 Eine Raumpflegerin wurde nicht nachbesetzt. Zusätzlich wurden von ihr Leistungen für die Gemeinde Schruns (Weiterverrechnung) erbracht.

1/212100-600000 Strom 40.946,44 55.000,00 0,00 -14.053,56 -14.053,56 Die befürchtete Strompreiserhöhung wurde nur zum Teil durchgeführt bzw. durch Bundes- und Landesförderungen abgefangen.

1/212100-600100 Wärme 21.991,88 40.000,00 0,00 -18.008,12 -18.008,12 Die vorhergesagte Preissteigerung wurde nicht in dieser Form umgesetzt.

1/212100-614000 Instandhaltung des Gebäudes 13.609,58 38.000,00 0,00 -24.390,42 -24.390,42 Die Kosten für die laufende Instandhaltung lagen deutlich unter den Vorjahreswerten.

1/212100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
14.719,54 156.000,00 0,00 -141.280,46 -141.280,46 Neugestaltung Außenbereich (Schülerbetreuung); Umbuchung 1/2121- 042000 1/212100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 42.537,02 30.000,00 0,00 12.537,02 12.537,02 Die digitale Bestandserfassung des Gebäudes und der Außenanlagen war nicht budgetiert.

Summe Mittelverwendung 1.066.970,711.270.900,00 0,00 -203.929,29 -203.929,29

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
31.12.2023
ZW Bezeichnung Auszug Nr. DatumIBAN
Stand
Code Konto
31.12.2022
Stand
2023
Einzahlungen
2023
Auszahlungen
Seite 107Erstellt am 04.07.2024 07:46:37 von Helmut Netzer RA 2100001151 Raiba Schruns AT78 3746 8000 0030 6183 128.293,20 6.106,781.707.610,45 1.829.796,87 Bankkonto 128.293,20 6.106,781.707.610,45 1.829.796,87 IN 9060001151 Interne Umbuchungen 0,00 0,002.085.375,70 2.085.375,70 Verrechnung 0,00 0,002.085.375,70 2.085.375,70 Gesamtsumme 128.293,20 6.106,783.792.986,15 3.915.172,57 31.12.2022 Stand 31.12.2023 Stand Veränderung 128.293,20Kassa, Bankguthaben, Schecks1151 6.106,78 -122.186,42 B.III Gesamtsumme liquide Mittel 128.293,20 6.106,78 -122.186,42

Erstellt am 04.07.2024 07:46:37 von Helmut Netzer Seite 108

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
Wirtschaftliche
Unternehmung
Summe für die
Gebietskörperschaft
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen Gesamthaushalt Erstellt am 04.07.2024 07:46:38 von Helmut Netzer Seite 111 Erträge Personalaufwand Sach-, Transfer-, Finanzaufwand Entnahme von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Gewinnvortrag 1.729.564,28 459.462,09 1.075.793,86 1.729.564,28 459.462,09 1.075.793,86 Nettoergebnis 194.308,33 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen 194.308,33 194.308,33 194.308,33

Erstellt am 04.07.2024 07:46:38 von Helmut Netzer Seite 112

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
Wirtschaftliche
Unternehmung
Summe für die
Gebietskörperschaft
Mittelverwendungsgruppen
Gesamthaushalt
AKTIVA
Erstellt am 04.07.2024 07:46:38 von Helmut Netzer Seite 115 Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagen Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen Vorräte Forderungen Kurzfristiges Finanzvermögen 463.905,10 5.037.044,85 463.905,10 5.037.044,85 315.028,70 Summe Aktiva 5.822.085,43 5.822.085,43 Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung 315.028,70 6.106,78 6.106,78

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
Wirtschaftliche
Unternehmung
Summe für die
Gebietskörperschaft
Mittelaufbringungsgruppen
Gesamthaushalt
PASSIVA
Erstellt am 04.07.2024 07:46:38 von Helmut Netzer Seite 116 Nettovermögen (Ausgleichsposten)
Investitionszuschüsse
Rückstellungen
Finanzschulden, Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen
5.285.167,67 5.285.167,67
116.896,04
98.886,25
321.135,47
Summe Passiva 5.822.085,43 5.822.085,43
Eigenmittel
Fremdmittel
116.896,04
98.886,25
321.135,47

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:39 von Helmut Netzer Seite 119 Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)
Kontenklasse 5
Weitere
Aufwendungen
Dienstgeberbeiträge (L und
G: Unterklasse
58)
Nebengebühren
(L und G:
Gruppen 564-
569)
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)
gesamt
Vertragsbedienstete
Beamt Innen
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)
Summe 0,00 0,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)
Musikschullehrer Innen
Kindergärtner Innen und
Bedienstete nicht-ausgegliederter
Krankenanstalten
Gruppe 1 - gesamt
Dienstverhältnis zu Gemeinde,
dienstleistend in einer Dienststelle,
bezahlt aus dem Budget
Köpfe VBÄ
Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen davon melden Gemeinden optional 0,00 358.244,65 0,00 358.244,65 3.215,82 86.826,42 459.462,0911.175,20 Gruppe 2 - gesamt Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte Köpfe VBÄ Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)
Kontenklasse 5
Dienstgeberbeiträge (L und
G: Unterklasse
58)
Nebengebühren
(L und G:
Gruppen 564-
569)
Weitere
Aufwendungen
davon melden Gemeinden optional gesamt
Beamt Innen
Vertragsbedienstete
Summe 0,00 0,00

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:39 von Helmut Netzer Seite 120 Gruppe 3 - gesamt Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte Köpfe VBÄ Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)
Kontenklasse 5
Dienstgeberbeiträge (L und
G: Unterklasse
58)
Nebengebühren
(L und G:
Gruppen 564-
569)
Weitere
Aufwendungen
davon melden Gemeinden optional gesamt
Beamt Innen
Vertragsbedienstete
Summe
19,00
19,00
9,18
9,18
Gruppe 3 - nach Rechnungsträger Köpfe VBÄ
Einheit: Mittelschule Dorf VB
9,0 5,0
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein
Anzahl Bedienstete
Nein
Einheit: Mittelschule Grüt VB
10,0 4,2
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein
Anzahl Bedienstete
Nein

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:39 von Helmut Netzer Seite 121 Beamt Innen-Pensionist Innen zum 31.12.2023 Anzahl Ø-Pensionshöhe /Mt.
1)
Anzahl
Ø-Pensionsantrittsalter

• 1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
• 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
• 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
• 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
• 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)
• 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

0,00
Ø-Pensionshöhe /Mt.
1)
Hinterbliebene
2)
Neue Ruhegenussbezieher Innen im Bezugsjahr 2023
Alterspension
3)
Dienstunfähigkeit
4)
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag
5)
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag
6)
Pensionierungen gesamt
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023
Summe
0,0 0,0 0,0
Ruhegenussbezieher Innen

Erstellt am 04.07.2024 07:46:40 von Helmut Netzer Seite 122

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Erstellt am 04.07.2024 07:46:40 von Helmut Netzer Seite 125 Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 318.445,84 1.539,84 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 109.468,23 208.977,61 0,00 1.539,84 Mittelschule Dorf2/212000+301000 15.229,56Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Mittelschule Dorf2/212000+861000 44.223,37Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Mittelschule Grüt2/212100+301000 94.238,67Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Mittelschule Grüt2/212100+861000 42.300,24Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds Mittelschule Grüt2/212100+861900 122.454,00Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
Mittelschule Dorf1/212000-751000 789,97Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds Mittelschule Grüt1/212100-751000 749,87Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtsumme 318.445,84 1.539,84

Erstellt am 04.07.2024 07:46:40 von Helmut Netzer Seite 126

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Nr. Verwendungszweck
Rücklagenstand
31.12.2022Zuführungen Entnahmen
Rücklagenstand
31.12.2023
Haushaltsrücklagen Zahlungsmittelreserven
31.12.2022 31.12.2023Konto-/Sparbuchnummer Ansatz
Erstellt am 04.07.2024 07:46:41 von Helmut Netzer Seite 129

Erstellt am 04.07.2024 07:46:41 von Helmut Netzer Seite 130

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Kontonummer
Darlehensnr.
Darlehensgeber/Staat
Aktenzahl Genehmigungsdatum/-vermerk
Verwendungszweck Beschluss-
Datum
Ansatz
Währung Zinssatz Laufzeit
Zinsindikator
Summe
Erstellt am 04.07.2024 07:46:42 von Helmut Netzer Seite 132

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Zinsen Tilgung Zugang
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2022
Kontonummer
Darlehensnr.
Summe
Schuldendienst
Schuldendienst- Netto Buchwert
31.12.2023ersätze Schuldendienst
Kursgewinn/
-verlust
Buchwert inkl.
KG/KV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00
Seite 133Erstellt am 04.07.2024 07:46:42 von Helmut Netzer

Erstellt am 04.07.2024 07:46:42 von Helmut Netzer Seite 134

Nachweis Kundenforderungen

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Nachweis Kundenforderungen
Erstellt am 04.07.2024 07:46:42 von Helmut Netzer Seite 137 Saldo Brutto Netto Konto Bezeichnung USt 31.12.2022 Saldo Brutto 31.12.2023 212000 Mittelschule Dorf 2/212000+816000 Kostenbeiträge für sonst. Leist. (Betriebsaufw., Oemag, Rückersätze Heizkosten, Personal, Material, Kopien) 1.440,00 1.440,00 0,00742,50 Summe 212000 Mittelschule Dorf 1.440,00 1.440,00 0,00742,50 212100 Mittelschule Grüt 2/212100+816000 Kostenbeiträge für sonst. Leistungen (Betriebsaufwand, Rückersätze Personal, Material, Kopien) 3.668,00 3.668,00 0,001.710,00 Summe 212100 Mittelschule Grüt 3.668,00 3.668,00 0,001.710,00 Gesamt Brutto Netto UStBrutto 31.12.2022 31.12.2023 2.452,50 5.108,00 5.108,00 0,00 0,005.108,005.108,00Einnahmen 0,000,000,00Ausgaben Forderungen Offen Konto Bezeichnung Saldo lt. Konto Differenz 31.12.2023 Saldo lt. Konto 31.12.2022 230000 Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,000,00 0,000,00 231000 Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,000,00 0,000,00 233000 Forderungen aus Abgaben 5.108,005.108,00 0,002.452,50 Summe 5.108,005.108,00 0,002.452,50

Erstellt am 04.07.2024 07:46:42 von Helmut Netzer Seite 138

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten Erstellt am 04.07.2024 07:46:43 von Helmut Netzer Seite 141 Saldo Brutto Netto Konto Bezeichnung UStSaldo Brutto 31.12.2022 31.12.2023 Nicht voranschlagswirksame Gebarung 9/000000-379000 Schulverband Außermontafon Allg. Durchläufer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) 24,21 24,21 0,000,00 Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung 24,21 24,21 0,000,00 212000 Mittelschule Dorf 1/212000-042000 Einricht.- und Gebr.Gegenstände einschl.Turn- und Spielgeräte 5.530,45 5.530,45 0,000,00 1/212000-400000 Geringw.Lehrmittel, sonstige Gegenstände, Ersatzteile 678,79 678,79 0,00197,85 1/212000-430000 Schülerausspeisung Lebensmitteleinkauf 1.735,53 1.735,53 0,002.211,46 1/212000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 173,02 173,02 0,000,00 1/212000-457000 Bücher, Zeitungen, Drucksorten 0,00 0,00 0,00275,85 1/212000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 172,37 172,37 0,0032,12 1/212000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 828,84 828,84 0,000,00 1/212000-600100 Wärme 6.675,24 6.675,24 0,00-1.777,97 1/212000-614000 Instandhaltung des Gebäudes 3.720,00 3.720,00 0,00170,52 1/212000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen) 2.042,63 2.042,63 0,0067.720,67 1/212000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 1.630,63 1.630,63 0,00114,00 1/212000-631000 Telekommunikationsdienste 44,22 44,22 0,0044,10 1/212000-711000 Gebühr.f.d.Benütz.v.Gemeindeeinr. u.-anlagen gem.FAG 114,29 114,29 0,0098,93 1/212000-720000 Verwaltungskostenbeitrag 33.596,46 33.596,46 0,0021.305,48 1/212000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 4.708,73 4.708,73 0,00266,07 Summe 212000 Mittelschule Dorf 61.651,20 61.651,20 0,0090.659,08 212100 Mittelschule Grüt 1/212100-042000 Einricht.- und Gebr.Gegenstände einschl.Turn- und Spielgeräte 0,00 0,00 0,002.641,32 1/212100-400000 Geringw.Lehrmittel, sonstige Gegenstände, Ersatzteile 770,03 770,03 0,001.587,48 1/212100-430000 Schülerausspeisung Lebensmittel und fertige Essen 4.115,70 4.115,70 0,002.782,40 1/212100-454000 Reinigungsmittel 0,00 0,00 0,00121,55 1/212100-457000 Bücher, Zeitungen, Drucksorten 281,56 281,56 0,000,00 1/212100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 115,28 115,28 0,00156,86 1/212100-590000 Freiwillige Sozialleistungen 932,45 932,45 0,00290,00 1/212100-600100 Wärme 1.002,50 1.002,50 0,00-5.195,12 1/212100-614000 Instandhaltung des Gebäudes 105,37 105,37 0,000,00 1/212100-618000 Instandhaltung der Einrichtung 174,57 174,57 0,00102,35 1/212100-711000 Gebühr.f.d.Benütz.v.Gemeindeeinr. u.-anlagen gem.FAG 88,60 88,60 0,00140,80 1/212100-720000 Verwaltungskostenbeitrag 29.836,89 29.836,89 0,0021.727,45 1/212100-728000 Entgelte für sonstige Leistungen 6.176,29 6.176,29 0,0014,11 Summe 212100 Mittelschule Grüt 43.599,24 43.599,24 0,0024.369,20

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten Erstellt am 04.07.2024 07:46:43 von Helmut Netzer Seite 142 Saldo Brutto Netto Konto Bezeichnung UStSaldo Brutto 31.12.2022 31.12.2023 Gesamt Brutto Netto UStBrutto 31.12.2022 31.12.2023 105.274,65 105.274,65 0,00115.028,28 0,00 0,00 105.274,65 0,00 105.274,65 0,00Einnahmen Ausgaben Verbindlichkeiten Offen Konto Bezeichnung Differenz Saldo lt. Konto 31.12.2023 Saldo lt. Konto 31.12.2022 331000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 105.274,65105.274,65 0,00115.028,28 332000 Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,000,00 0,000,00 333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben 0,000,00 0,000,00 Summe 105.274,65105.274,65 0,00115.028,28

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
Bezeichnung Buchwert
31.12.2022
Wertaufholung+/Abschreibung Buchwert
31.12.2023
Ansatz Zugänge/
+ Umbuchungen -
Abgänge/
Wertminderung-
NDRNDInbetriebnahme
MVAG
Konto
Erstellt am 04.07.2024 07:46:44 von Helmut Netzer Seite 145 1022Gebäude und Bauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittelschule Dorf 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00212000 Schulgebäude, massiv2/0121000/00001 40,001.04.200420,0 Schulgebäude Turnhalle mit Sonderklassentrakt2/0121000/00002 40,001.01.199120,0 Schulgebäude - Erweiterungsbau Überbauung Aula und Speisesaal2/0121000/00003 40,001.01.200120,0 Mittelschule Grüt 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00212100 Schulgebäude, massiv2/0121000/00004 40,001.01.200420,0 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittelschule Grüt 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00212100 Autohaus Blum, 6850 Dornbirn Citroen Nemo 1,4i4/3010100/00001 5,017.01.20130,0 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 167.826,21 366.711,23 0,00 0,00 70.632,34 463.905,10 Mittelschule Dorf 0,00 38.143,57 169.915,4193.995,48114.063,50 0,00212000 KELPIO GmbH, D-86150 Augsburg Wertstoffsammelstation, 3x100L grau4/1090600/00001 1.244,21 1.166,4577,768,006.12.20237,5 AVsolutions, 6020 Innsbruck 15 interaktive Tafeln4/2010100/00011 14.627,845.851,1320.478,9710,025.08.20162,5 Piller GmbH, 6020 Innsbruck Drehstühle Panto Move-LuPo (20 Stück für Informatikraum)4/2010100/00016 742,20296,881.039,0810,021.12.20162,5 Mayr Schulmöbel GmbH , 4644 Scharnstein Seitenwand-Schreibtafel weiß 1050 ST4/2010100/00017 178,1850,91229,0910,017.10.20173,5 Mayr Schulmöbel GmbH, 4644 Scharnstein Einrichtung Physiksaal (div. Schränke, Tische, Stühle, Spülen)4/2010100/00018 23.063,506.589,5729.653,0710,010.11.20173,5 Mayr Schulmöbel GmbH, 4644 Scharnstein Schülertische, Drehstühle (3. OG)4/2010100/00028 68.483,42 65.059,253.424,1710,005.09.20239,5 Tischlerei Dreier Werner, 6706 Bürs 6 Stück Einbaukästen4/2010100/00005 1.316,30376,091.692,3910,009.10.20173,5 Mayr Schulmöbel GmbH, 4644 Scharnstein Schrankkombination für Physiksaal4/2010100/00006 662,02165,50827,5210,021.03.20184,0 Fa.Reiter A-6830 Rankweil 50 Stühle für die Aula4/2010100/00007 431,03862,071.293,1015,031.08.20090,5 Mayr Schulmöbel GmbH, 4644 Scharnstein 20 Schülertische, 1 Lehrertisch4/2010100/00009 751,16751,171.502,3310,011.05.20151,0 WILU Haustechnik GmbH, 6780 Schruns AE Hängespeicher EKH-S 080 U 80l4/2050100/00001 887,97161,451.049,4210,019.09.20195,5 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Server HP ML350 Gen94/4010100/00001 4,005.07.20160,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2930F 48G PoE 4SFP Switch L3 managed4/4010100/00010 1.129,91251,091.381,007,005.11.20214,5 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2930F 48G PoE + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP4/4010100/00011 1.196,51265,891.462,407,010.11.20214,5 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2930F 48G PoE, 4SFP, Switch L3 managed4/4010100/00017 1.757,64 1.506,55251,097,031.01.20236,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 6100 48G4/4010100/00021 1.623,78 1.507,80115,987,011.12.20236,5 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2540 48G 4 SFP+ Switch4/4010100/00003 4,001.06.20170,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2540 48G 4SFP Switch4/4010100/00005 5,004.10.20170,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis QNAP NAS TS-453B4/4010100/00006 14,3914,395,008.08.20180,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2540, 48G, 4SFP+ Switch (2 Stk.)4/4010100/00008 1.011,02252,751.263,777,004.02.20214,0 Cancom a+d IT Solutions GmbH, 2380 Perchtoldsdorf 27 Monitore Acer B226WL 22"4/4010300/00016 4,027.05.20160,0 Cancom a+d IT Solutions GmbH, 2380 Perchtoldsdorf Acer Bildschirme (1 x 27" + 40 x 24")4/4010300/00017 4,022.06.20180,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G4 Mini Pentium G5550 (16 Stück)4/4010300/00018 1.031,301.031,304,023.07.20190,0 CANCOM a+d IT Solutions GmbH, 2380 Perchtoldsdorf Acer B246HL (16 Stück)4/4010300/00019 250,26250,264,023.07.20190,0

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
Bezeichnung Buchwert
31.12.2022
Wertaufholung+/Abschreibung Buchwert
31.12.2023
Ansatz Zugänge/
+ Umbuchungen -
Abgänge/
Wertminderung-
NDRNDInbetriebnahme
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Erstellt am 04.07.2024 07:46:44 von Helmut Netzer Seite 146 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G6500 (10 Stück)4/4010300/00027 1.222,201.222,202.444,404,002.02.20211,0 Cancom a+d IT Solutions GmbH, 2345 Brunn im Gebirge Lenovo ThinkPad L 15, 15,6" i5-1135G7, 32 GB RAM, 256 GB SSD4/4010300/00029 456,81228,40685,214,007.02.20222,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Apple Mac Mini, M1, 8 GB RAM, 512 GB SSD4/4010300/00032 588,75235,50824,254,003.11.20222,5 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Computerraum (35 Stk. PC HP Elitedesk, 10 Stk. HP ProBook 450)4/4010300/00038 29.606,34 25.905,553.700,794,011.12.20233,5 CANCOM a+d IT Solutions GmbH, 2345 Brunn am Gebirge Acer CB242Y LED-Monitore 23,8" (35 Stück)4/4010300/00039 5.530,45 4.839,14691,314,031.12.20233,5 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProBook 650 G34/4010300/00006 4,008.08.20180,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP-600-MT-SHAPE (33 PC's)4/4010300/00007 4,005.09.20180,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G3 (8 PC's)4/4010300/00008 4,005.09.20180,0 ILLTEC GmbH, 6824 Schlins ÖBS Notebookwagen mit Schubladen für 16 Notebooks4/4010400/00001 3.567,66 3.344,68222,988,012.12.20237,5 Noldis Werkstatt, 6781 Bartholomäberg Husqvarna Automower 450 X4/4070100/00001 733,50733,506,013.04.20180,0 BayWa Lamag Vbg. HandelsgmbH, 6820 Frastanz Motorsense Pellenc Excelion Alpha4/4070100/00003 752,11115,71867,8210,007.09.20206,5 BayWa Lamag Vorarlberg HandelsGmbH, 6820 Frastanz Laubbläser Pellenc Airion 34/4070100/00005 833,0098,00931,0010,009.11.20228,5 Wetrok Austria GmbH, 1230 Wien Reinigungsmaschine Wetrok Bolero 104/5040100/00002 2.383,95433,442.817,398,008.07.20215,5 Conrad Electronic Funk-Wetterstation Vantage Pro24/5050100/00001 395,4779,10474,5710,012.06.20195,0 Vogrin Datenprojektion, 6830 Rankweil EPSON EB-W28 Projektor4/5060200/00001 5,010.03.20150,0 Adrian Baldauf, Adi's Guitar, 6850 Dornbirn Lautsprecheranlage (Mackie, SRM Flex und Soundcraft UI 16)4/5060200/00014 2.250,00 2.025,00225,005,001.12.20234,5 AVSolutions e.U., 6020 Innsbruck SMART Board 885E mit Epson EB685WS Projektor (2 Stück)4/5060200/00007 189,11189,115,013.09.20180,0 LTS Heinz Ludescher techn. Systeme, 6833 Klaus Interaktives Display (CT 86")4/5060200/00009 2.917,221.944,824.862,045,009.09.20201,5 xiTel Telekommunikationspartner OG, 6922 Wolfurt Telefonanlage OSBiz V2 X3R4/5070100/00002 1.202,09801,402.003,495,018.09.20201,5 Knoflach Eitzinger, 4890 Frankenmarkt Getränkeautomat KE-20074/5080200/00001 342,68342,687,010.02.20170,0 Fa. Wetrok Austria GmbH, 1230 Wien Reinigungsgerät Mambo Dosing4/5080200/00011 5,011.06.20180,0 Ing. Chr. Neyer GmbH & Co KG, 6700 Bludenz Siemens Waschmaschine4/5080200/00012 5,021.12.20120,0 Fa. Gabriele Knoflach-Eitzinger, 4890 Frankenmarkt Getränkekühler KEmini4/5080200/00014 1.286,04183,721.469,7610,010.03.20217,0 div. Firmen Sanierung Schulküche4/5080200/00003 3.174,943.174,9410,026.11.20130,0 Pretterhofer Gastronomie- u. Kältetechnik GmbH, 6800 Feldkirch Winterhalter Korbdurchschubspülmaschine4/5080200/00006 1.713,791.713,795,003.06.20190,0 Fa.Montafonerbahn A-6780 Schruns 2 Siemens Einbau-Kühlautomaten4/5080200/00007 8,027.07.20090,0 Ivo Haas GmbH, 5020 Salzburg BOS 15/10 Angiospermenblüte4/8010200/00001 5,029.06.20160,0 OSMA TrockNERsysteme GmbH, 9821 Obervellach VACU 20 elegance, Schuhtrockner für 20 Paar4/9010100/00002 5,013.02.20180,0 Andrea Wolbring GmbH & Co KG, D-85646 Anzing NABER-Studioofen (inkl. Controler B500)4/9010100/00003 6.525,71767,737.293,4410,005.09.20228,5 Mittelschule Grüt 0,00 32.488,77 293.989,6973.830,73252.647,73 0,00212100 Mayr Schulmöbel, 4644 Scharnstein Nachmittagsbetreuung - Tische, Stühle, Sitzecke4/2010100/00014 10,008.05.20140,0 VOGRIN Datenprojektion, 6830 Rankweil 12 interaktive Tafeln (inkl. Umbau)4/2010100/00015 2.307,302.307,314.614,6110,009.04.20151,0 Mayr Schulmöbel GmbH, 4644 Scharnstein Schülerbetreuung (Tische, Stühle Sofa, Hochschrank, Stellwand)4/2010100/00019 7.311,821.462,378.774,1910,025.06.20195,0 Pretterhofer Gastronomie- und Kältetechnik GmbH, 6800 Feldkirch Rieber Servierwagen4/2010100/00021 123,7161,85185,567,002.04.20192,0 Weber Großküchen GmbH, 7501 Rotenturm a. d. Pinka Transport-/Ausgabewagen aus Edelstahl (für Essensausgabe)4/2010100/00022 81,45162,89244,347,023.11.20170,5 Spielewelt Sieber e.U., 6800 Feldkirch Tische/Stühle für EDV-Raum4/2010100/00024 7.044,941.280,908.325,8410,012.11.20195,5 Kaiser+Kraft GmbH, 5020 Salzburg Laptopschrank (3 Stück)4/2010100/00025 1.548,36182,161.730,5210,016.12.20228,5 KAISER+KRAFT GmbH, 5020 Salzburg Laptopschrank4/2010100/00026 696,7681,97778,7310,027.12.20228,5

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Erstellt am 04.07.2024 07:46:44 von Helmut Netzer Seite 147 Möbel Köberle, 6780 Schruns Eckbankgruppe Mod. VEITH (Mittagsbetreuungsgraum)4/2010100/00027 2.496,00 2.246,40249,6010,002.03.20239,0 Mayr Schulmöbel, 4644 Scharnstein 12 Mehrzweckschränke 600054/2010100/00003 827,81551,881.379,6910,014.01.20161,5 Express Tischlerei, Schrottenbaum S., 6713 Ludesch Ordnerregal Lehrerzimmer4/2010100/00004 621,87310,93932,8010,008.04.20162,0 Beer Wetter- und Sonnenschutztechnik, 6890 Lustenau Jalousien Bibliothek4/2020200/00001 472,35472,355,022.11.20180,0 Endress Motorgeräte GmbH, D-70305 Stuttgart HONDA Aufsitzmäher HF2417HB4/3010200/00002 494,18494,18988,366,023.04.20191,0 Endress Motorgeräte GmbH, D-70305 Stuttgart Anbau-Kehrmaschine TK 520 14/3010200/00003 483,06483,07966,135,005.03.20201,0 PC Werkstatt, 6714 Nüziders WLAN Gebäude (Access Points, Switch etc.)4/4010100/00016 11.340,172.061,8513.402,027,016.09.20225,5 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Server HPE Proftiant ML350 Gen10 (inkl. NAS QNAP TS-464-4G)4/4010100/00018 7.676,58 6.579,931.096,657,027.04.20236,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Server HP ML3504/4010100/00002 5,029.06.20150,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2540 48G 4SFP Switch4/4010100/00007 505,50126,38631,887,022.01.20214,0 Ender Klimatechnik GmbH, 6844 Altach Leitrechner RBS inkl. LON-Interface4/4010100/00009 1.735,29433,822.169,117,015.02.20214,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G4 Microtower PC (25 Stück für Informatikraum)4/4010300/00010 4,021.02.20190,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProBook 650 G54/4010300/00020 242,98242,984,011.02.20200,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G5 Intel i7-87004/4010300/00021 203,41203,414,023.03.20200,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProBook 450 G9, Intel i5-1235U. WWAN (LTE)4/4010300/00030 588,00235,20823,204,028.07.20222,5 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Apple Max mini M1 Chip, 8 GB, 512 GB SSD4/4010300/00031 571,09228,43799,524,011.10.20222,5 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProBook 450 G9 Intel i5-1235U, WWAN, 32 GB RAM, 256 GB PCIe NVMe SSD4/4010300/00033 586,50234,60821,104,013.12.20222,5 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis 1 PC HP600-MT-2016-G24/4010300/00005 4,003.11.20160,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP Elite Book 840 G54/4010300/00009 4,013.09.20180,0 Endress Motorgeräte GmbH, D-70305 Stuttgart Stihl Heckenschere HS 56 C-E 600mm4/4070100/00002 5,009.01.20170,0 VONBLON Maschinen GmbH, 6714 Nüziders Rasenroboter Kress KR 174E (Austausch mit Kress KR 136E Mega 6000)4/4070100/00004 2.099,00 5.975,53623,474.500,0010,027.06.20228,0 Schmidt's HandelsgmbH, 6706 Bürs Bohr- und Fräsmaschine OPTImill MH 20V4/4080100/00001 984,32164,051.148,3710,021.01.20206,0 Eisvogel, 6845 Hohenems Klimaanlage Serverraum, GREE Viola II4/5010100/00001 257,24257,247,008.07.20160,0 Wetrok Austria GmbH, 1230 Wien Mambo Dosing 40Ah Li-Bat (Reinigungsmaschine)4/5040100/00001 2.858,57571,713.430,288,011.02.20215,0 Sportbau Walser GmbH, 6844 Altach Abdeckung für Beachvolleyballplatz4/5040300/00001 7,022.12.20150,0 Spielewelt Sieber e.U., 6800 Feldkirch Tischtennistisch SOLIDO P30-S4/5040300/00002 1.302,92260,581.563,5010,025.06.20195,0 Hammerer Planen GmbH, 6830 Rankweil Abdeckhaube für Hochsprunganlage (grün)4/5040300/00004 640,80213,60854,405,028.04.20223,0 Sportbau Walser GmbH, 6844 Altach Weichbodenmatte blau, Typ 84/5040300/00005 726,6685,49812,1510,025.11.20228,5 Sportbau Walser GmbH u. a. Firmen Spiel-/Sportgeräte für den Außenbereich (Schülerbetreuung)4/5040300/00006 235.289,25 223.524,7911.764,4610,014.09.20239,5 Musikhaus Kaufmann A-6900 Bregenz 1 Digital-Piano Yamaha4/5040400/00001 5,008.05.20080,0 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis NEC Projektor M403H DLP FHD 4000Alu (2 Stück)4/5060200/00010 548,24365,50913,745,011.12.20201,5 Vogrin Datenprojektion, 2000 Stockerau EPSON EB 685Wi, interaktiver LCD Kurzdistanz Projektor4/5060200/00013 2.183,52 1.965,17218,355,030.11.20234,5 Fa. ACP IT Solutions GmbH, 6800 Feldkirch 1 Beamer Nec M230X4/5060200/00003 5,030.11.20110,0 Fa. ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis 1 Beamer Nec M230X4/5060200/00004 5,002.11.20120,0 VOGRIN Datenprojektion, 6830 Rankweil Dokumentenkamera EPSON ELP DC-06 (12 Stk.)4/5060200/00005 5,009.04.20150,0 VOGRIN Datenprojektion, 6830 Rankweil Beamer EPSON EB-955WH4/5060200/00006 5,019.07.20170,0 Fa. Siemens Enterprise Comm. GmbH, 1030 Wien 1 Telefonanlage HiPath 540 V84/5070100/00001 10,017.04.20120,0 Pretterhofer Gastronomie- und Kältetechnik GmbH, 6800 Feldkirch Rieber Speiseausgabe (inkl. Schiebedeckel)4/5080100/00001 605,591.211,191.816,785,008.10.20190,5 Pretterhofer Gastronomie- und Kältetechnik GmbH, 6800 Feldkirch Rieber Zubringwagen4/5080100/00002 915,97305,331.221,305,005.04.20223,0

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
Bezeichnung Buchwert
31.12.2022
Wertaufholung+/Abschreibung Buchwert
31.12.2023
Ansatz Zugänge/
+ Umbuchungen -
Abgänge/
Wertminderung-
NDRNDInbetriebnahme
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Erstellt am 04.07.2024 07:46:44 von Helmut Netzer Seite 148 Fa. Gabriele Knoflach-Eitzinger, 4890 Frankenmarkt Getränkespender KEmini4/5080200/00013 1.593,36265,561.858,9210,018.02.20206,0 Hyla Germany GmbH, D-72655 Altdorf Hyla EST Luft- und Raumreinigungsgerät4/5080200/00015 1.574,93224,991.799,9210,015.03.20217,0 Schmidt's HandelsgmbH, 6706 Bürs Makita Akku Saugroboter DRC300Z4/5080200/00016 1.853,38 1.668,04185,3410,008.03.20239,0 Elektrogeräte Eberharter Martin e. U., 6706 Bürs Miele Waschmaschine WWD 120 WCS4/5080200/00017 1.050,00 997,5052,5010,012.12.20239,5 Pretterhofer Gastronomie- u. Kältetechnik GmbH, 6800 Feldkirch Winterhalter Korbdurchschubspülmaschine4/5080200/00005 2.452,992.452,995,029.04.20190,0 Montafonerbahn AG, 6780 Schruns AEG Kühl-Gefrierkombi SCS51800S14/5080200/00008 8,019.05.20140,0 Montafonerbahn AG, 6780 Schruns Liebherr Kühlschrank EK16144/5080200/00009 8,019.05.20140,0 Zuderell Metallbau GmbH & CoKG Fahrradständer (Lenkerhaltesystem UNIT)4/5090100/00001 2.413,16301,642.714,8010,010.05.20228,0 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts -19.471,27 0,00109.468,23 0,00 -12.043,46 -116.896,04 Mittelschule Dorf 0,00 -4.573,69 -17.680,11-7.024,24 0,00 15.229,56212000 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2540, 48G, 4SFP+ Switch (2 Stk.)4/4010100/00012 -570,42-142,60-713,027,004.02.20214,0 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2930F 48G PoE 4SFP Switch L3 managed4/4010100/00013 -637,49-141,67-779,167,005.11.20214,5 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2930F 48G PoE + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP4/4010100/00014 -675,07-150,01-825,087,010.11.20214,5 IKT Förderung Land 2023 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2930F 48G PoE, 4SFP, Switch L3 managed4/4010100/00019 973,53 -834,45-139,087,031.01.20236,0 IKT Förderung Land 2023 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 6100 48G4/4010100/00022 574,01 -533,01-41,007,011.12.20236,5 IKT Förderung Land 2019 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G4 Mini Pentium G5550 (16 Stück)4/4010300/00022 -518,00-518,004,023.07.20190,0 IKT Förderung Land 2019 CANCOM a+d IT Solutions GmbH, 2380 Perchtoldsdorf Acer B246HL (16 Stück)4/4010300/00023 -125,67-125,674,023.07.20190,0 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G6500 (10 Stück)4/4010300/00028 -689,56-689,57-1.379,134,002.02.20211,0 IKT Förderung Land 2022 Cancom a+d IT Solutions GmbH, 2345 Brunn im Gebirge Lenovo ThinkPad L 15, 15,6" i5-1135G7, 32 GB RAM, 256 GB SSD4/4010300/00034 -258,06-129,03-387,094,007.02.20222,0 IKT Förderung Land 2022 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Apple Mac Mini, M1, 8 GB RAM, 512 GB SSD4/4010300/00035 -332,56-133,03-465,594,003.11.20222,5 IKT Förderung Land 2023 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Computerraum (35 Stk. PC HP Elitedesk, 10 Stk. HP ProBook 450)4/4010300/00040 10.465,84 -9.157,61-1.308,234,011.12.20233,5 IKT Förderung Land 2023 CANCOM a+d IT Solutions GmbH, 2345 Brunn am Gebirge Acer CB242Y LED-Monitore 23,8" (35 Stück)4/4010300/00041 1.955,01 -1.710,63-244,384,031.12.20233,5 IKT Förderung Land 2023 ILLTEC GmbH, 6824 Schlins ÖBS Notebookwagen mit Schubladen für 16 Notebooks4/4010400/00002 1.261,17 -1.182,35-78,828,012.12.20237,5 IKT Förderung Land 2020 LTS Heinz Ludescher techn. Systeme, 6833 Klaus Interaktives Display (CT 86")4/5060200/00011 -1.098,90-732,60-1.831,505,009.09.20201,5 Mittelschule Grüt 0,00 -7.469,77 -99.215,93-12.447,03 0,00 94.238,67212100 Mayr Schulmöbel GmbH, 4644 Scharnstein Förderung Land/Bund Schülerbetreuung (Tische, Stühle Sofa, Hochschrank, Stellwand)4/2010100/00023 -7.311,82-1.462,37-8.774,1910,025.06.20195,0 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2540 48G 4SFP Switch4/4010100/00015 -285,22-71,30-356,527,022.01.20214,0 IKT Förderung Land 2023 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Server HPE Proftiant ML350 Gen10 (inkl. NAS QNAP TS-464-4G)4/4010100/00023 2.713,67 -2.326,00-387,677,027.04.20236,0 IKT Förderung Land 2019 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G4 Microtower PC (25 Stück für Informatikraum)4/4010300/00024 4,021.02.20190,0 IKT Förderung Land 2020 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProBook 650 G54/4010300/00025 -104,57-104,574,011.02.20200,0 IKT Förderung 2020 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G5 Intel i7-87004/4010300/00026 -87,43-87,434,023.03.20200,0 IKT Förderung Land 2022 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProBook 450 G9, Intel i5-1235U. WWAN (LTE)4/4010300/00036 -332,10-132,84-464,944,028.07.20222,5 IKT Förderung Land 2022 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Apple Max mini M1 Chip, 8 GB, 512 GB SSD4/4010300/00037 -322,47-128,99-451,464,011.10.20222,5 Spielewelt Sieber e.U., 6800 Feldkirch Förderung Land/Bund Tischtennistisch SOLIDO P30-S4/5040300/00003 -1.302,92-260,58-1.563,5010,025.06.20195,0 Förderung Außenanlage MS Grüt Sportbau Walser GmbH u. a. Firmen Spiel-/Sportgeräte für den Außenbereich (Schülerbetreuung)4/5040300/00007 91.525,00 -86.948,75-4.576,2510,014.09.20239,5

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Rechnungsabschluss 2023 Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
Bezeichnung Buchwert
31.12.2022
Wertaufholung+/Abschreibung Buchwert
31.12.2023
Ansatz Zugänge/
+ Umbuchungen -
Abgänge/
Wertminderung-
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Erstellt am 04.07.2024 07:46:44 von Helmut Netzer Seite 149 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis NEC Projektor M403H DLP FHD 4000Alu (2 Stück)4/5060200/00012 -386,65-257,77-644,425,011.12.20201,5 0,00Gesamtsumme 58.588,88 347.009,06148.354,94 366.711,23 109.468,23

Erstellt am 04.07.2024 07:46:44 von Helmut Netzer Seite 150

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)
Bezeichnung Buchwert
31.12.2022
Wertaufholung+/Abschreibung Buchwert
31.12.2023
Ansatz Zugänge/ Abgänge/NDRNDInbetriebnahme
MVAG
Konto + Umbuchungen - Wertminderung-
Erstellt am 04.07.2024 07:46:45 von Helmut Netzer Seite 153 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts -19.471,27 0,00109.468,23 0,00 -12.043,46 -116.896,04 Mittelschule Dorf 0,00 -4.573,69 -17.680,11-7.024,24 0,00 15.229,56212000 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2540, 48G, 4SFP+ Switch (2 Stk.)4/4010100/00012 -570,42-142,60-713,027,004.02.20214,0 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2930F 48G PoE 4SFP Switch L3 managed4/4010100/00013 -637,49-141,67-779,167,005.11.20214,5 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2930F 48G PoE + 4 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP4/4010100/00014 -675,07-150,01-825,087,010.11.20214,5 IKT Förderung Land 2023 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2930F 48G PoE, 4SFP, Switch L3 managed4/4010100/00019 973,53 -834,45-139,087,031.01.20236,0 IKT Förderung Land 2023 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 6100 48G4/4010100/00022 574,01 -533,01-41,007,011.12.20236,5 IKT Förderung Land 2019 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G4 Mini Pentium G5550 (16 Stück)4/4010300/00022 -518,00-518,004,023.07.20190,0 IKT Förderung Land 2019 CANCOM a+d IT Solutions GmbH, 2380 Perchtoldsdorf Acer B246HL (16 Stück)4/4010300/00023 -125,67-125,674,023.07.20190,0 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G6500 (10 Stück)4/4010300/00028 -689,56-689,57-1.379,134,002.02.20211,0 IKT Förderung Land 2022 Cancom a+d IT Solutions GmbH, 2345 Brunn im Gebirge Lenovo ThinkPad L 15, 15,6" i5-1135G7, 32 GB RAM, 256 GB SSD4/4010300/00034 -258,06-129,03-387,094,007.02.20222,0 IKT Förderung Land 2022 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Apple Mac Mini, M1, 8 GB RAM, 512 GB SSD4/4010300/00035 -332,56-133,03-465,594,003.11.20222,5 IKT Förderung Land 2023 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Computerraum (35 Stk. PC HP Elitedesk, 10 Stk. HP ProBook 450)4/4010300/00040 10.465,84 -9.157,61-1.308,234,011.12.20233,5 IKT Förderung Land 2023 CANCOM a+d IT Solutions GmbH, 2345 Brunn am Gebirge Acer CB242Y LED-Monitore 23,8" (35 Stück)4/4010300/00041 1.955,01 -1.710,63-244,384,031.12.20233,5 IKT Förderung Land 2023 ILLTEC GmbH, 6824 Schlins ÖBS Notebookwagen mit Schubladen für 16 Notebooks4/4010400/00002 1.261,17 -1.182,35-78,828,012.12.20237,5 IKT Förderung Land 2020 LTS Heinz Ludescher techn. Systeme, 6833 Klaus Interaktives Display (CT 86")4/5060200/00011 -1.098,90-732,60-1.831,505,009.09.20201,5 Mittelschule Grüt 0,00 -7.469,77 -99.215,93-12.447,03 0,00 94.238,67212100 Mayr Schulmöbel GmbH, 4644 Scharnstein Förderung Land/Bund Schülerbetreuung (Tische, Stühle Sofa, Hochschrank, Stellwand)4/2010100/00023 -7.311,82-1.462,37-8.774,1910,025.06.20195,0 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HPE Aruba 2540 48G 4SFP Switch4/4010100/00015 -285,22-71,30-356,527,022.01.20214,0 IKT Förderung Land 2023 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Server HPE Proftiant ML350 Gen10 (inkl. NAS QNAP TS-464-4G)4/4010100/00023 2.713,67 -2.326,00-387,677,027.04.20236,0 IKT Förderung Land 2019 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G4 Microtower PC (25 Stück für Informatikraum)4/4010300/00024 4,021.02.20190,0 IKT Förderung Land 2020 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProBook 650 G54/4010300/00025 -104,57-104,574,011.02.20200,0 IKT Förderung 2020 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProDesk 600 G5 Intel i7-87004/4010300/00026 -87,43-87,434,023.03.20200,0 IKT Förderung Land 2022 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis HP ProBook 450 G9, Intel i5-1235U. WWAN (LTE)4/4010300/00036 -332,10-132,84-464,944,028.07.20222,5 IKT Förderung Land 2022 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis Apple Max mini M1 Chip, 8 GB, 512 GB SSD4/4010300/00037 -322,47-128,99-451,464,011.10.20222,5 Spielewelt Sieber e.U., 6800 Feldkirch Förderung Land/Bund Tischtennistisch SOLIDO P30-S4/5040300/00003 -1.302,92-260,58-1.563,5010,025.06.20195,0 Förderung Außenanlage MS Grüt Sportbau Walser GmbH u. a. Firmen Spiel-/Sportgeräte für den Außenbereich (Schülerbetreuung)4/5040300/00007 91.525,00 -86.948,75-4.576,2510,014.09.20239,5 IKT Förderung Land 2021 ACP IT Solutions GmbH, 6840 Götzis NEC Projektor M403H DLP FHD 4000Alu (2 Stück)4/5060200/00012 -386,65-257,77-644,425,011.12.20201,5 0,00Gesamtsumme -12.043,46 -116.896,04-19.471,27 0,00109.468,23

Erstellt am 04.07.2024 07:46:45 von Helmut Netzer Seite 154

Anlagenspiegel nach Ansatz

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Anlagenspiegel nach Ansatz
Bezeichnung
Buchwert
31.12.2022
Wertaufholung+/Abschreibung Buchwert
31.12.2023Ansatz
Zugänge/ Abgänge/
MVAG + Umbuchungen - Wertminderung-
Erstellt am 04.07.2024 07:46:45 von Helmut Netzer Seite 157 1022Gebäude und Bauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittelschule Dorf212000 Mittelschule Grüt212100 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.468,04 0,00 0,00 0,00 4.037,01 431,03 Mittelschule Grüt212100 Mittelschule Dorf 862,07 431,031.293,10212000 Mittelschule Grüt212100 Mittelschule Dorf212000 Mittelschule Grüt212100 Mittelschule Dorf 3.174,943.174,94212000 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mittelschule Grüt212100 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 93.229,72 0,00 0,00 0,00 29.883,49 63.346,23 Mittelschule Grüt212100 Mittelschule Dorf 751,17 751,161.502,33212000 Mittelschule Grüt 2.859,19 3.135,115.994,30212100 Mittelschule Dorf 6.490,69 15.370,0421.860,73212000 Mittelschule Grüt 568,17 621,871.190,04212100 Mittelschule Dorf 7.016,57 24.557,9831.574,55212000 Mittelschule Grüt 162,89 81,45244,34212100 Mittelschule Dorf 1.102,50 662,021.764,52212000 Mittelschule Grüt 472,35472,35212100 Mittelschule Dorf 3.235,90 1.283,444.519,34212000 Mittelschule Grüt 7.224,06 16.883,1624.107,22212100 0,00Summe Aktiva 33.920,50 63.777,2697.697,76 0,00 0,00 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts -10.337,69 0,00 0,00 0,00 -1.722,95 -8.614,74 Mittelschule Grüt -1.722,95 -8.614,74-10.337,69212100 0,00Summe Passiva -1.722,95 -8.614,74-10.337,69 0,00 0,00 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.733,35 0,00 0,00 0,00 2.861,93 4.871,42 Mittelschule Dorf 2.861,93 4.871,427.733,35212000 0,00Summe Aktiva 2.861,93 4.871,427.733,35 0,00 0,00 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts -2.475,17 0,00 0,00 0,00 -1.376,27 -1.098,90 Mittelschule Dorf -1.376,27 -1.098,90-2.475,17212000 0,00Summe Passiva -1.376,27 -1.098,90-2.475,17 0,00 0,00

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Anlagenspiegel nach Ansatz
Bezeichnung
Buchwert
31.12.2022
Wertaufholung+/Abschreibung Buchwert
31.12.2023Ansatz
Zugänge/ Abgänge/
MVAG + Umbuchungen - Wertminderung-
Erstellt am 04.07.2024 07:46:45 von Helmut Netzer Seite 158 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.333,55 0,00 0,00 0,00 1.724,57 3.608,98 Mittelschule Grüt 1.724,57 3.608,985.333,55212100 0,00Summe Aktiva 1.724,57 3.608,985.333,55 0,00 0,00 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts -192,00 0,00 0,00 0,00 -192,00 0,00 Mittelschule Grüt -192,00-192,00212100 0,00Summe Passiva -192,00 0,00-192,00 0,00 0,00 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.838,72 0,00 0,00 0,00 2.609,09 8.229,63 Mittelschule Dorf 2.609,09 8.229,6310.838,72212000 0,00Summe Aktiva 2.609,09 8.229,6310.838,72 0,00 0,00 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts -3.696,39 0,00 0,00 0,00 -1.123,85 -2.572,54 Mittelschule Dorf -1.123,85 -2.572,54-3.696,39212000 0,00Summe Passiva -1.123,85 -2.572,54-3.696,39 0,00 0,00 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.031,19 0,00 0,00 0,00 1.356,90 6.674,29 Mittelschule Grüt 1.356,90 6.674,298.031,19212100 0,00Summe Aktiva 1.356,90 6.674,298.031,19 0,00 0,00 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts -1.000,94 0,00 0,00 0,00 -329,07 -671,87 Mittelschule Grüt -329,07 -671,87-1.000,94212100 0,00Summe Passiva -329,07 -671,87-1.000,94 0,00 0,00 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.733,90 0,00 0,00 0,00 1.329,63 8.404,27 Mittelschule Dorf 1.329,63 8.404,279.733,90212000 0,00Summe Aktiva 1.329,63 8.404,279.733,90 0,00 0,00 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts -852,68 0,00 0,00 0,00 -262,06 -590,62 Mittelschule Dorf -262,06 -590,62-852,68212000 0,00Summe Passiva -262,06 -590,62-852,68 0,00 0,00 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.457,74 2.099,00 0,00 0,00 4.553,74 26.003,00 Mittelschule Grüt 4.553,74 26.003,0028.457,74 2.099,00212100 0,00Summe Aktiva 4.553,74 26.003,0028.457,74 2.099,00 0,00 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts -916,40 0,00 0,00 0,00 -261,83 -654,57 Mittelschule Grüt -261,83 -654,57-916,40212100 0,00Summe Passiva -261,83 -654,57-916,40 0,00 0,00

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Anlagenspiegel nach Ansatz
Bezeichnung
Buchwert
31.12.2022
Wertaufholung+/Abschreibung Buchwert
31.12.2023Ansatz
Zugänge/ Abgänge/
MVAG + Umbuchungen - Wertminderung-
Erstellt am 04.07.2024 07:46:45 von Helmut Netzer Seite 159 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00114.063,50 0,00 0,00 8.709,08 105.354,42 Mittelschule Dorf 8.709,08 105.354,42114.063,50212000 0,00Summe Aktiva 8.709,08 105.354,420,00114.063,50 0,00 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts 0,00 0,00 15.229,56 0,00 -1.811,51 -13.418,05 Mittelschule Dorf -1.811,51 -13.418,0515.229,56212000 0,00Summe Passiva -1.811,51 -13.418,050,00 0,00 15.229,56 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00250.548,73 0,00 0,00 13.566,90 236.981,83 Mittelschule Grüt 13.566,90 236.981,83250.548,73212100 0,00Summe Aktiva 13.566,90 236.981,830,00250.548,73 0,00 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts 0,00 0,00 94.238,67 0,00 -4.963,92 -89.274,75 Mittelschule Grüt -4.963,92 -89.274,7594.238,67212100 0,00Summe Passiva -4.963,92 -89.274,750,00 0,00 94.238,67 0,00Saldo Aktiva/Passiva 58.588,88 347.009,06148.354,94 366.711,23 109.468,23

Erstellt am 04.07.2024 07:46:45 von Helmut Netzer Seite 160

Anlagenspiegel nach MVAG

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Anlagenspiegel nach MVAG
Bezeichnung
Buchwert
31.12.2022
Wertaufholung+/Abschreibung Buchwert
31.12.2023
Zugänge Abgänge
MVAG
Umbuchungen
Wertminderung-+/-
Erstellt am 04.07.2024 07:46:46 von Helmut Netzer Seite 163 1010Immaterielle Vermögenswerte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1021Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1022Gebäude und Bauten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1023Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1024Sonderanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1025Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1026Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 167.826,21 366.711,23 0,00 0,00 70.632,34 463.905,100,00 1027Kulturgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1028Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Summe Aktiva 70.632,34 463.905,10167.826,21 366.711,23 0,00 0,00 1311Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts -19.471,27 0,00109.468,23 0,00 -12.043,46 -116.896,040,00 1312Investitionszuschüsse von Beteiligungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 1313Investitionszuschüsse von Übrigen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Summe Passiva -12.043,46 -116.896,04-19.471,27 0,00109.468,23 0,00 0,00Saldo Aktiva/Passiva 58.588,88 347.009,06148.354,94 366.711,23 109.468,23 0,00

Erstellt am 04.07.2024 07:46:46 von Helmut Netzer Seite 164

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Leasingspiegel (Anlage 6i)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:46 von Helmut Netzer Seite 167 Finanzierungsleasing Buchwert 31.12.2022 Restlaufzeit in Jahren Ansatz- oder Projektbezeichnung Anschaffungskosten Buchwert 31.12.2023 Summe ausstehender Mindestleasingzahlungen Laufzeit Kautionen für Finanzierungsleasing Summe 0,00 0,000,00 0,00 Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Summe 0,00 0,000,00 0,00 Operating Leasing Gesamtkosten Laufende Kaution Ansatz- oder Projektbezeichnung Laufzeit Grundmietzeit in Jahren Einmalkaution Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)
Restlaufzeit
in Jahren
Kumulierte
Restzahlungen
Summe 0,000,00 0,000,00 0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Summe 0,000,00 0,000,00 0,00

Erstellt am 04.07.2024 07:46:47 von Helmut Netzer Seite 168

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:47 von Helmut Netzer Seite 171 Hauptschulverband Außermontafon Immobilienverwaltungs KG Firmenbuch-Nr. 251497z Beteiligungsart Verbunden Stamm-/Grundkapital 1.000,00 Anteil der Gebietskörperschaft in % 50,000 Buchwert der Beteiligung(t) 1.143.920,48 Geschäftsjahr 01.01.2023 bis 31.12.2023 Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 5.163.507,64 Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 5.242.022,31 Bilanzsumme 5.919.946,58 Finanzverbindlichkeiten 643.697,37 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 6.014,67 Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft Klassifikation gem. ESVG Konzernabschluss 0,00 Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Nein
Name der Einheit Hauptschulverband Außermontafon Immobilienverwaltungs KG Hauptschulverband Außermontafon Immoblilienverwaltungs KG Firmenbuch-Nr. 251497z Beteiligungsart Verbunden Stamm-/Grundkapital 1.000,00 Anteil der Gebietskörperschaft in % 50,000 Buchwert der Beteiligung(t) 3.893.124,37 Geschäftsjahr 01.01.2023 bis 31.12.2023 Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022 5.163.507,64 Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023 5.242.022,31 Bilanzsumme 5.919.946,58 Finanzverbindlichkeiten 643.697,37 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 6.014,67 Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft Klassifikation gem. ESVG Konzernabschluss 0,00 Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Nein
Name der Einheit Hauptschulverband Außermontafon Immoblilienverwaltungs KG

Erstellt am 04.07.2024 07:46:47 von Helmut Netzer Seite 172

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:47 von Helmut Netzer Seite 175 Stand 31.12.2022 Dotierungen (+) Stand 31.12.2023Rückstellung Auflösung inkl. Verbrauch (-)
Kurzfristig 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen für Prozesskosten
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
Sonstige kurzfristige Rückstellungen
Langfristig 91.899,14 6.987,11 0,00 98.886,25
4.388,62 74.620,8170.232,19Rückstellungen für Abfertigungen 2.598,49 24.265,4421.666,95Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen Rückstellungen für Haftungen Rückstellungen für Sanierung von Altlasten Rückstellungen für Pensionen (Säule I)
Sonstige langfristige Rückstellungen
Gesamtsumme 91.899,14 6.987,11 0,00 98.886,25

Erstellt am 04.07.2024 07:46:47 von Helmut Netzer Seite 176

Haftungsnachweis (Anlage 6r)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Haftungsnachweis (Anlage 6r)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:48 von Helmut Netzer Seite 179 Stand 31.12.2022 Zugänge (+) Abgänge (-) Stand 31.12.2023 Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen davon Umklassifizierungen Haftungsrahmen Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute 0,00Zwischensumme - Untergruppe 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen 0,00Zwischensumme - Untergruppe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen 0,00Zwischensumme - Untergruppe 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe A1 0,000,00 0,00 0,00 0,00 Stand 31.12.2022 Zugänge (+) Abgänge (-) Stand 31.12.2023 Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG davon Umklassifizierungen Haftungsrahmen Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute 0,00Zwischensumme - Untergruppe 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen 0,00Zwischensumme - Untergruppe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen 0,00Zwischensumme - Untergruppe 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe A2 0,00 Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Haftungsnachweis (Anlage 6r)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:48 von Helmut Netzer Seite 180 Stand 31.12.2022 Zugänge (+) Abgänge (-) Stand 31.12.2023 Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen davon Umklassifizierungen Haftungsrahmen Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute 0,00Zwischensumme - Untergruppe 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen 0,00Zwischensumme - Untergruppe 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen Hauptschulverband Aussermontafon Immobil.verwalt.KG - 2Hauptschulverb. Außerm. Immob. KG Ausfallhaftung Darlehen Sanierung MS Dorf 750.000,00 322.887,41 0,00 26.856,98 296.030,43 Hauptschulverband Aussermontafon Immobil.verwalt.KG - 2Hauptschulverb. Außerm. Immob. KG Ausfallhaftung Darlehen Sanierung MS Grüt 1.100.000,00 569.125,07 0,00 221.458,13 347.666,94 Hauptschulverband Aussermontafon Immobil.verwalt.KG - 2Hauptschulverb. Außerm. Immob. KG Ausfallhaftung Darlehen Sanierung MS Grüt 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892.012,48Zwischensumme - Untergruppe 3 2.550.000,00 0,00 248.315,11 643.697,37 Gesamtsumme B 892.012,482.550.000,00 0,00 248.315,11 643.697,37 Gesamtsumme Haftungen (Teil A + Teil B) 2.550.000,00 892.012,48 0,00 248.315,11 643.697,37

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
Konto Kontenbezeichnung Stand 31.12.2023Stand 31.12.2022 Umsatz Soll Umsatz Haben Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten Erstellt am 04.07.2024 07:46:48 von Helmut Netzer Seite 183 Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen 272000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) 150,00 0,00 0,00 150,00 287000 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)
193.659,87 1.629.170,70 1.513.059,87 309.770,70
Summe 193.809,87 1.629.170,70 1.513.059,87 309.920,70
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 362000 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) 11.269,89 158.803,01 158.579,54 11.046,42 369000 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) 0,00 288.812,84 288.972,84 160,00 379000 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) 200.898,71 4.284,66 8.040,35 204.654,40 Summe 212.168,60 451.900,51 455.592,73 215.860,82

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
Konto Kontenbezeichnung Stand 31.12.2023Stand 31.12.2022 Umsatz Soll Umsatz Haben Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten (inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen
272000 Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) 150,00 0,00 0,00 150,00 287100 Schulverband Außermontafon Gde. Bartholomäberg (VZ Abgang) 8.475,63 341.775,63 281.260,36 -52.039,64 287200 Schulverband Außermontafon Gde. Schruns (VZ Abgang) -22.210,15 369.889,85 424.350,58 32.250,58 287300 Schulverband Außermontafon Gde. St. Anton (VZ Abgang) -10.223,71 51.576,29 64.120,86 2.320,86 287400 Schulverband Außermontafon Gde. Silbertal (VZ Abgang) -1.045,91 130.954,09 114.398,91 -17.601,09 287500 Schulverband Außermontafon Gde. Tschagguns (VZ Abgang) 41.846,39 238.646,39 165.438,17 -31.361,83 287600 Schulverband Außermontafon Gde. Vandans (VZ Abgang) 2.050,78 205.450,78 185.979,46 -17.420,54 287700 Schulverband Außermontafon Schihauptschulgemeinden (VZ Abgang) 71.951,45 71.951,45 92.263,80 92.263,80 287800 Einnahmenrückstände 102.815,39 102.815,39 301.358,56 301.358,56 Summe 193.809,87 1.513.059,87 1.629.170,70 309.920,70 Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten 362000 Lohnsteuer 1.351,54 16.638,52 16.939,28 1.050,78 362100 DGB z.Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 776,42 10.084,57 10.155,32 705,67 362300 Versicherungsanstalten ÖGK - BVA 9.141,93 128.834,60 128.686,56 9.289,97 362600 Pensionskasse 0,00 2.961,58 2.961,58 0,00 362800 Gewerkschaft 0,00 60,27 60,27 0,00 369000 Lohnübernahme 0,00 288.812,84 288.812,84 0,00 369100 Kautionen für elektronische Schlüssel (Schließsystem) 0,00 160,00 0,00 160,00 379000 Schulverband Außermontafon Allg. Durchläufer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)0,00 215,66 191,45 24,21 379100 Schulverband Außermontafon Gde. Bartholomäberg (VZ Liquidität) 45.639,49 0,00 0,00 45.639,49 379200 Schulverband Außermontafon Gde. Schruns (VZ Liquidität) 52.363,03 0,00 0,00 52.363,03 379300 Schulverband Außermontafon Gde. St. Anton (VZ Liquidität) 7.744,09 0,00 0,00 7.744,09 379400 Schulverband Außermontafon Gde. Silbertal (VZ Liquidität) 21.724,21 0,00 0,00 21.724,21 379500 Schulverband Außermontafon Gde. Tschagguns (VZ Liquidität) 33.646,36 0,00 0,00 33.646,36 379600 Schulverband Außermontafon Gde. Vandans (VZ Liquidität) 35.712,53 0,00 0,00 35.712,53 379800 Ausgabenrückstände 4.069,00 7.824,69 4.069,00 7.824,69 Summe 212.168,60 455.592,73 451.876,30 215.885,03

Liste der Leermeldungen

Leermeldungen:
Einzelnachweis über die Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Anlage 6d Liste der nichtbewerteten Kulturgüter Anlage 6h Nachweis über die mittelbaren Beteiligungen der Gebietskörperschaft Anlage 6k Nachweis über verwaltete Einrichtungen Anlage 6l Nachweis über aktive Finanzinstrumente Anlage 6m Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente Anlage 6n Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft Anlage 6o Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten Anlage 6p Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen Anlage 6s Erstellt am 04.07.2024 07:46:52 von Helmut Netzer Seite 187

Erstellt am 04.07.2024 07:46:49 von Helmut Netzer Seite 188

GIG - Schuldendienst

Gemeindeverband Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023
Nachweis über Haftungen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 8 VRV bzw. § 78 Abs. 2 GG) - alle Beträge in EUR Darlehenstand zum 01.01.
Darlehensstand
zum 31.12.
2023 2023
Sparkasse Bludenz Sanierung Schulgebäude A EUR 4,767 07/2009 - 12/2030 1.100.000,00 569.125,07 221.458,13 347.666,94 19.556,24 BAWAG PSK Sanierung Schulgebäude A EUR 4,477 07/2007 - 12/2032 750.000,00 322.887,41 26.856,98 296.030,43 12.556,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.850.000,00 892.012,48 0,00 248.315,11 643.697,37 32.113,15 Abgang Zinsaufwand Ursprüngliche HöheWährung Zinssatz in % Summe Darlehensgeber (Kreditinstiut) Verwendungszweck Laufzeit Zugang Beteiligungsschlüssel Erstellt am 04.07.2024 07:46:52 von Helmut Netzer Seite 191

Erstellt am 04.07.2024 07:46:49 von Helmut Netzer Seite 192

Kosten Schülerausspeisung

Mittelschule Dorf: Mittelschule Dorf:
Essen Essen
4.841 4,50€ 21.784,50€ 4.690 4,70€ 22.043,00€
3.436 4,70€ 16.149,20€ 3.747 5,00€ 18.735,00€
8.277 37.933,70€ 8.437 40.778,00€
VS-Dorf Aufzahlung auf € 10,58 VS-Dorf Aufzahlung auf € 9,03 Essen 3.482 6,08€ 21.170,56€ Essen 2.233 4,53€ 10.115,49€ 2.015 4,33€ 8.724,95€ 59.104,26€ 59.618,44€ pro Essen pro Essen Lebensmittel 25.970,17€ 3,14€ Lebensmittel 28.206,85€ 3,34€ Personalaufwand 48.734,49€ 5,89€ Personalaufwand 53.791,14€ 6,38€ 74.704,66€ 9,03€ 81.997,99€ 9,72€ Mittelschule Grüt: Mittelschule Grüt:
Essen Essen
4.358 4,50€ 19.611,00€ 3.598 4,70€ 16.910,60€
2.703 4,70€ 12.704,10€ 2.770 5,00€ 13.850,00€
7.061 32.315,10€ 6.368 30.760,60€
32.315,10€ 30.760,60€
pro Essen pro Essen
Lebensmittel 31.791,86€ 4,50€ Lebensmittel 32.398,09€ 5,09€ Personalaufwand 18.364,68€ Personalaufwand 20.763,20€ Dienstauto Transport Essen Dienstauto Transport Essen (Treibstoff/Instandh./Vers.) 2.402,52€ 2,94€ (Treibstoff/Instandh./Vers.) 4.264,90€ 3,93€ 52.559,06€ 7,44€ 57.426,19€ 9,02€ Mittelschule Grüt: Vbg. Schulsport-Zentrum Tschagguns Mittelschule Grüt: Vbg. Schulsport-Zentrum Tschagguns Schülerausspeisungen Mittelschulen Dorf und Grüt K o s t e n g e g e n ü b e r s t e l l u n g Jahr 2022 Jahr 2023 1 Mittagessen € 4,70 1 Mittagessen € 5,10 Erstellt am 04.07.2024 07:46:52 von Helmut Netzer Seite 195

Erstellt am 04.07.2024 07:46:50 von Helmut Netzer Seite 196

Prüfbericht

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Erstellt am 04.07.2024 07:46:52 von Helmut Netzer Seite 199

Erstellt am 04.07.2024 07:46:50 von Helmut Netzer Seite 200

Feststellung Rechnungsabschluss

FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES 2023
Der Verwaltungsausschuss hat den Rechnungsabschluss 2023 gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 78 GG wie folgt beschlossen:
Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt
€ I .729.564,28 € I .824.333,55
€ 1 .535.255,95 € I .834.125,57
€ 194.308,33 -€ 9.792,02 i
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo
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€ O,OO
i € 194.308,33 -€ 9.792,02 I
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung -€ 112.394,40 I -€ 122.186,42 Geldfluss aus der nicht voransch Iagswirksamen Gebarung Veränderung an liquiden Mitteln Ak:iva Passiva (A) Langfristiges Vermögen (B) Kurzfristiges Vermögen € 5.500.949,95 € 321.135,48 (C) Nettovermögen (D) Investitionszuschüsse (E+F) Fremdmittel € 5.285.167,67 € 116.896,04 € 420.021,72 Summe Aktiva € 5.822.085,43 Summe Passiva € 5.822.085,43 Vermögenshaushalt
BEST ÄTIGUNG
Es wird bestätigt,
dass der Rechnungsabschluss durch den Verwaltungsausschuss in der öffentlichen Sitzung am 21.06.2024 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde.
Schruns, den 21.06.2024
(Bg mer Jürgen)
Erstellt am 04.07.2024 07:46:52 von Helmut Netzer Seite 203

Erstellt am 04.07.2024 07:46:50 von Helmut Netzer Seite 204

Verhandlungsschrift Rechnungsabschluss

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Erstellt am 04.07.2024 07:46:52 von Helmut Netzer Seite 207

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Erstellt am 04.07.2024 07:46:52 von Helmut Netzer Seite 209

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Erstellt am 04.07.2024 07:46:52 von Helmut Netzer Seite 210

Schulverband Außermontafon
Rechnungsabschluss 2023 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 211Erstellt am 04.07.2024 07:46:51 von Helmut Netzer Rechnungsabschluss Vollversion Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)3 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten11 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten15 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten19 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten23 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen29 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen33 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen37 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen41 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)47 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)51 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)55 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)59 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)65 Vermögenshaushalt (Anlage 1c)69 Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)75 Querschnitt (Anlage 5b)79 Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis85 Nachweis der Investitionstätigkeit93 Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnisvoranschlag97 Erläuterung Abweichung gegenüber Finanzierungsvoranschlag101 Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)105 Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)109 Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)113 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)117 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)123 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)127 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)131 Nachweis Kundenforderungen135 Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten139 Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)143 Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)151

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Rechnungsabschluss 2023 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 212Erstellt am 04.07.2024 07:46:51 von Helmut Netzer Rechnungsabschluss Vollversion Anlagenspiegel nach Ansatz155 Anlagenspiegel nach MVAG161 Leasingspiegel (Anlage 6i)165 Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)169 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)173 Haftungsnachweis (Anlage 6r)177 Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)181 Liste der Leermeldungen185 GIG - Schuldendienst189 Kosten Schülerausspeisung193 Prüfbericht197 Feststellung Rechnungsabschluss201 Verhandlungsschrift Rechnungsabschluss205