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VA_2023_HSV

Schruns · Gemeindehaushalt Schruns · 01.03.2025

Finanzen / Haushalt Gebühren / Abgaben Personal / Organe

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Voranschlag 2023
Schulverband Außermontafon

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:25 von Helmut Netzer Seite 5 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.808.300,00 1.403.500,00 1.355.508,57 212 Erträge aus Transfers 278.400,00 400.300,00 44.762,44 213 Finanzerträge 100,00 100,00 12,02 21 Summe Erträge 2.086.800,00 1.803.900,00 1.400.283,03 221 Personalaufwand 529.700,00 418.200,00 411.157,54 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.412.100,00 1.225.600,00 928.125,70 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 71.600,00 71.500,00 71.422,34 224 Finanzaufwand 3.100,00 3.000,00 2.406,90 22 Summe Aufwendungen 2.016.500,00 1.718.300,00 1.413.112,48 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 70.300,00 85.600,00 -12.829,45 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 70.300,00 85.600,00 -12.829,45

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:26 von Helmut Netzer Seite 6

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:27 von Helmut Netzer Seite 9
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.807.600,00 1.403.500,00 1.339.558,03 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 273.700,00 394.700,00 37.974,57 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 12,02 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.081.400,00 1.798.300,00 1.377.544,62 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 527.700,00 416.500,00 410.579,34 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.364.200,00 1.172.700,00 953.259,48 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 71.600,00 71.500,00 71.422,34 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.100,00 3.000,00 2.406,90 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.966.600,00 1.663.700,00 1.437.668,06 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 114.800,00 134.600,00 -60.123,44
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00 200,00 7.328,45 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00 200,00 7.328,45 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 115.000,00 134.800,00 26.326,71 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 115.000,00 134.800,00 26.326,71 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -114.800,00 -134.600,00 -18.998,26 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 -79.121,70

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:28 von Helmut Netzer Seite 13 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.808.300,00 1.403.500,00 1.355.508,57 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 1.715.700,00 1.342.900,00 1.254.660,80 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,00 9.500,00 5.273,88 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 82.400,00 51.100,00 79.623,35 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 700,00 15.950,54 212 Erträge aus Transfers 278.400,00 400.300,00 44.762,44 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 273.700,00 394.700,00 37.974,57 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 4.700,00 5.600,00 6.787,87 213 Finanzerträge 100,00 100,00 12,02 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 12,02 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 2.086.800,00 1.803.900,00 1.400.283,03 221 Personalaufwand 529.700,00 418.200,00 411.157,54 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 416.300,00 328.400,00 326.818,84 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 109.200,00 86.200,00 81.808,10 2213 Sonstiger Personalaufwand 2.200,00 1.900,00 1.952,40 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 2.000,00 1.700,00 578,20 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.412.100,00 1.225.600,00 928.125,70 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 128.600,00 125.800,00 90.687,49 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 241.600,00 151.500,00 152.523,54 2223 Leasing- und Mietaufwand 158.200,00 133.100,00 128.780,58 2224 Instandhaltung 688.100,00 607.900,00 380.477,45 2225 Sonstiger Sachaufwand 147.900,00 154.600,00 121.668,72 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 47.700,00 52.700,00 53.987,92

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:29 von Helmut Netzer Seite 14 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 71.600,00 71.500,00 71.422,34 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,00 1.500,00 1.422,34 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 70.000,00 70.000,00 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 70.000,00 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 3.100,00 3.000,00 2.406,90 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 500,00 500,00 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 2.600,00 2.500,00 2.406,90
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 2.016.500,00 1.718.300,00 1.413.112,48 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 70.300,00 85.600,00 -12.829,45 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 70.300,00 85.600,00 -12.829,45

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:30 von Helmut Netzer Seite 17 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.807.600,00 1.403.500,00 1.339.558,03 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 1.715.700,00 1.342.900,00 1.254.660,80 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,00 9.500,00 5.273,88 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 82.400,00 51.100,00 79.623,35 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 273.700,00 394.700,00 37.974,57 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 273.700,00 394.700,00 37.974,57 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 12,02 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 12,02 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.081.400,00 1.798.300,00 1.377.544,62 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 527.700,00 416.500,00 410.579,34 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 416.300,00 328.400,00 326.818,84 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 109.200,00 86.200,00 81.808,10 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 2.200,00 1.900,00 1.952,40 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.364.200,00 1.172.700,00 953.259,48 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 128.600,00 125.800,00 89.450,14 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 241.600,00 151.500,00 144.785,27 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 158.200,00 133.100,00 129.648,34 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 688.100,00 607.900,00 480.762,82 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 147.700,00 154.400,00 108.612,91 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 71.600,00 71.500,00 71.422,34 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,00 1.500,00 1.422,34 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 70.000,00 70.000,00 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 70.000,00 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:30 von Helmut Netzer Seite 18 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.100,00 3.000,00 2.406,90 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 500,00 500,00 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 2.600,00 2.500,00 2.406,90 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.966.600,00 1.663.700,00 1.437.668,06 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 114.800,00 134.600,00 -60.123,44 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00 200,00 7.328,45 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 200,00 200,00 7.328,45 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00 200,00 7.328,45 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 115.000,00 134.800,00 26.326,71 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:30 von Helmut Netzer Seite 19 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 115.000,00 134.800,00 26.326,71 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 115.000,00 134.800,00 26.326,71 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -114.800,00 -134.600,00 -18.998,26 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 -79.121,70 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden

Querschnitt (Anlage 5b)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
Summe Haushalt davon A 85 - 89Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:31 von Helmut Netzer Seite 23 I. Querschnitt Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben Einzahlungen aus eigenen Abgaben10 Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 Erträge aus Ertragsanteilen11 Gruppen 858 und 859 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen12 Gruppe 852 Erträge aus Leistungen13 1.715.700,00 1.715.700,00Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit14 9.600,00 9.600,00Gruppen 811, 820, 822, 823 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts15 273.700,00 273.700,00Gruppen 860 bis 863, 888 Sonstige Transfererträge16 80.000,00 80.000,00Gruppen 809, 864 bis 868, 880 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
17 Gruppe 869 und 879
Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge18 200,00 200,00Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 2.079.200,00 0,00 2.079.200,00Summe 1 (Erträge)19 Aufwendungen der operativen Gebarung Personalaufwand20 525.500,00 525.500,00Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten Pensionen und sonstige Ruhebezüge21 Gruppen 760, 761 Bezüge der gewählten Organe22 Gruppe 721 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren23 128.600,00 128.600,00Klasse 4 Verwaltungs- und Betriebsaufwand24 1.238.200,00 1.238.200,00Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 Zinsen für Finanzschulden25 500,00 500,00Gruppen 650, 651, 653 und 657 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts26 1.600,00 1.600,00Gruppen 750 bis 754 Sonstige laufende Transfers27 70.000,00 70.000,00Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
28 Gruppe 769
1.964.400,00 0,00 1.964.400,00Summe 2 (Aufwendungen)29
114.800,00 0,00 114.800,00SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung91 Summe 1 minus Summe 2

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Voranschlag 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
Summe Haushalt davon A 85 - 89Summe ohne A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:31 von Helmut Netzer Seite 24 Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen Veräußerung von unbeweglichem Vermögen30 Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)
Veräußerung von beweglichem Vermögen31 Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)
Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten32 Unterklasse 07 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts 33 200,00 200,00Gruppen 300 bis 303, 309, 871 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)34 Gruppen 304 bis 308 200,00 0,00 200,00Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)39 Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen Erwerb von unbeweglichem Vermögen40 Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte41 115.000,00 115.000,00Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten42 Unterklasse 07 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts43 Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 Sonstige Kapitaltransfers44 Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 115.000,00 0,00 115.000,00Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)49 -114.800,00 0,00 -114.800,00SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen92 Summe 3 minus Summe 4

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Voranschlag 2023 Querschnitt (Anlage 5b)
nur A 85 - 89Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:31 von Helmut Netzer Seite 25 Einzahlungen aus Finanztransaktionen Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren50 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven51 Gruppen 293, 294 und 295 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts52 Gruppen 240 bis 244 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 53 Gruppen 245 bis 249 und 273 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts54 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Aufnahme von Finanzschulden von anderen55 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten58 Gruppen 821 und 826 0,00Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)59 Auszahlungen aus Finanztransaktionen Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren60 Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 Zuführung an Zahlungsmittelreserven61 Gruppen 293, 294 und 295 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts62 Gruppen 240 bis 244 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen63 Gruppen 245 bis 249 und 273 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts64 Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen65 Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten68 Gruppen 652, 655 und 658 0,00Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)69 0,00SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen93 Summe 5 minus Summe 6 SALDO 4:94 Summe der Salden 1, 2 und 3 0,00 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen70 Saldo 1 plus Saldo 2 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 8971 Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"
0,00Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')95

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:32 von Helmut Netzer Seite 26

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

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Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:33 von Helmut Netzer Seite 29 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.808.300,00 1.403.500,00 1.355.508,57 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 1.715.700,00 1.342.900,00 1.254.660,80 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,00 9.500,00 5.273,88 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 82.400,00 51.100,00 79.623,35 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 700,00 15.950,54 212 Erträge aus Transfers 278.400,00 400.300,00 44.762,44 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 273.700,00 394.700,00 37.974,57 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 4.700,00 5.600,00 6.787,87 213 Finanzerträge 100,00 100,00 12,02 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 12,02 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 2.086.800,00 1.803.900,00 1.400.283,03 221 Personalaufwand 529.700,00 418.200,00 411.157,54 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) 416.300,00 328.400,00 326.818,84 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 109.200,00 86.200,00 81.808,10 2213 Sonstiger Personalaufwand 2.200,00 1.900,00 1.952,40 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 2.000,00 1.700,00 578,20 222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.412.100,00 1.225.600,00 928.125,70 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 128.600,00 125.800,00 90.687,49 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 241.600,00 151.500,00 152.523,54

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Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:33 von Helmut Netzer Seite 30 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 158.200,00 133.100,00 128.780,58 2224 Instandhaltung 688.100,00 607.900,00 380.477,45 2225 Sonstiger Sachaufwand 147.900,00 154.600,00 121.668,72 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 47.700,00 52.700,00 53.987,92 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 71.600,00 71.500,00 71.422,34 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,00 1.500,00 1.422,34 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 70.000,00 70.000,00 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) 70.000,00 2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 3.100,00 3.000,00 2.406,90 2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 500,00 500,00 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 2.600,00 2.500,00 2.406,90
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 2.016.500,00 1.718.300,00 1.413.112,48 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 70.300,00 85.600,00 -12.829,45 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 70.300,00 85.600,00 -12.829,45

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:34 von Helmut Netzer Seite 33 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 1.807.600,00 1.403.500,00 1.339.558,03 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 1.715.700,00 1.342.900,00 1.254.660,80 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,00 9.500,00 5.273,88 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 82.400,00 51.100,00 79.623,35 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 273.700,00 394.700,00 37.974,57 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 273.700,00 394.700,00 37.974,57 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 12,02 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 12,02 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.081.400,00 1.798.300,00 1.377.544,62 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 527.700,00 416.500,00 410.579,34 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 416.300,00 328.400,00 326.818,84 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 109.200,00 86.200,00 81.808,10 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 2.200,00 1.900,00 1.952,40 322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 1.364.200,00 1.172.700,00 953.259,48 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 128.600,00 125.800,00 89.450,14 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 241.600,00 151.500,00 144.785,27 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 158.200,00 133.100,00 129.648,34 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 688.100,00 607.900,00 480.762,82 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 147.700,00 154.400,00 108.612,91 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 71.600,00 71.500,00 71.422,34 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,00 1.500,00 1.422,34 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 70.000,00 70.000,00 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) 70.000,00

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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:34 von Helmut Netzer Seite 34 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.100,00 3.000,00 2.406,90 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft 500,00 500,00 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 2.600,00 2.500,00 2.406,90 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 1.966.600,00 1.663.700,00 1.437.668,06 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32) 114.800,00 134.600,00 -60.123,44 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00 200,00 7.328,45 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 200,00 200,00 7.328,45 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00 200,00 7.328,45 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 115.000,00 134.800,00 26.326,71 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen

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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:34 von Helmut Netzer Seite 35 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 115.000,00 134.800,00 26.326,71 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 115.000,00 134.800,00 26.326,71 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34) -114.800,00 -134.600,00 -18.998,26 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 -79.121,70 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:34 von Helmut Netzer Seite 36 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2023 VA 2022 RA 2021Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 -79.121,70

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:37 von Helmut Netzer Seite 40 212000 Mittelschule Dorf Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212000-042000 Einricht.- und Gebr.Gegenstände
einschl.Turn- und Spielgeräte
66.000,00 97.000,00 15.581,72341541
1/212000-400000 Geringw.Lehrmittel, sonstige
Gegenstände, Ersatzteile
18.000,00 16.700,00 15.347,50 18.000,00 16.700,00 16.304,402221322123 1/212000-430000 Schülerausspeisung Lebensmitteleinkauf 24.500,00 20.000,00 14.786,55 24.500,00 20.000,00 14.052,702221322123 1/212000-452000 Treibstoffe 100,00 100,00 40,40 100,00 100,00 40,402221322123 1/212000-454000 Reinigungsmittel 5.500,00 4.000,00 4.521,71 5.500,00 4.000,00 4.521,712221322123 1/212000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 2.500,00 3.000,00 2.459,21 2.500,00 3.000,00 1.699,982221322123 1/212000-457000 Bücher, Zeitungen, Drucksorten 3.500,00 3.500,00 1.354,23 3.500,00 3.500,00 1.354,232221322123 1/212000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 6.000,00 6.000,00 4.237,83 6.000,00 6.000,00 4.186,262221322123 1/212000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 130.800,00 102.000,00 86.760,95 130.800,00 102.000,00 86.760,952211321120 1/212000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 80.700,00 74.200,00 93.840,50 80.700,00 74.200,00 93.840,502211321120 1/212000-540000 Sachbezüge der Bediensteten 2.200,00 1.900,00 1.952,40 2.200,00 1.900,00 1.952,4022133213 1/212000-569000 Sonstige Nebengebühren (u.a.
Fahrtkosten)
1.300,00 1.200,00 1.218,93 1.300,00 1.200,00 1.218,932211321120 1/212000-580000 DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 7.400,00 6.100,00 5.731,18 7.400,00 6.100,00 5.731,182212321220 1/212000-581000 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse)
1.800,00 1.500,00 1.410,53 1.800,00 1.500,00 1.410,532212321220 1/212000-582000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 42.600,00 35.400,00 34.077,19 42.600,00 35.400,00 34.077,192212321220 1/212000-582100 Sonstige DGB an Mitarbeitervorsorgekasse (MVK)
1.900,00 1.500,00 1.304,95 1.900,00 1.500,00 1.304,952212321220 1/212000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 2.200,00 1.400,00 864,04 2.200,00 1.400,00 864,042212321220 1/212000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 300,002214 1/212000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 1.200,00 1.300,00 454,712214 1/212000-600000 Strom 45.000,00 16.500,00 15.517,45 45.000,00 16.500,00 15.563,532222322224 1/212000-600100 Wärme 65.000,00 52.000,00 57.667,19 65.000,00 52.000,00 50.136,512222322224 1/212000-614000 Instandhaltung des Gebäudes 25.000,00 30.000,00 29.984,51 25.000,00 30.000,00 27.650,612224322424 1/212000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
458.400,00 410.000,00 248.002,52 458.400,00 410.000,00 346.974,762224322424 1/212000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 6.500,00 6.400,00 4.431,89 6.500,00 6.400,00 4.154,292224322424 1/212000-621000 Sonstige Transporte 200,00 200,00 200,00 200,002222322224

Saldo 212000 Mittelschule Dorf 37.400,00 63.000,00 -6.651,14 0,00 0,00 -82.970,92

212 Hauptschulen 2.086.800,00 1.803.900,00 1.400.283,03 2.081.600,00 1.798.500,00 1.384.873,07 21 Allgemeinbildender Unterricht 2.086.800,00 1.803.900,00 1.400.283,03 2.081.600,00 1.798.500,00 1.384.873,07 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.086.800,00 1.803.900,00 1.400.283,03 2.081.600,00 1.798.500,00 1.384.873,07

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2023 VA 2022 RA 2021VA 2023 VA 2022 RA 2021
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:37 von Helmut Netzer Seite 43 212100 Mittelschule Grüt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212100-042000 Einricht.- und Gebr.Gegenstände
einschl.Turn- und Spielgeräte
49.000,00 37.800,00 10.744,99341541
1/212100-400000 Geringw.Lehrmittel, sonstige
Gegenstände, Ersatzteile
19.000,00 27.000,00 8.993,60 19.000,00 27.000,00 9.011,502221322123 1/212100-430000 Schülerausspeisung Lebensmittel und fertige Essen 33.000,00 30.500,00 24.819,88 33.000,00 30.500,00 23.851,132221322123 1/212100-452000 Treibstoffe 1.000,00 700,00 654,14 1.000,00 700,00 654,142221322123 1/212100-454000 Reinigungsmittel 5.000,00 4.500,00 3.441,45 5.000,00 4.500,00 3.441,452221322123 1/212100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 3.500,00 3.000,00 2.552,85 3.500,00 3.000,00 2.552,852221322123 1/212100-457000 Bücher, Zeitungen, Drucksorten 3.000,00 2.800,00 3.062,47 3.000,00 2.800,00 3.175,852221322123 1/212100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 4.000,00 4.000,00 4.415,67 4.000,00 4.000,00 4.603,542221322123 1/212100-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 187.400,00 135.500,00 130.581,39 187.400,00 135.500,00 130.581,392211321120 1/212100-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 14.500,00 14.100,00 13.049,31 14.500,00 14.100,00 13.049,312211321120 1/212100-569000 Sonstige Nebengebühren (u.a.
Fahrtkosten)
1.600,00 1.400,00 1.367,76 1.600,00 1.400,00 1.367,762211321120 1/212100-580000 DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 8.000,00 5.900,00 5.655,02 8.000,00 5.900,00 5.655,022212321220 1/212100-581000 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse)
1.400,00 1.300,00 1.220,74 1.400,00 1.300,00 1.220,742212321220 1/212100-582000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 40.100,00 29.600,00 28.742,42 40.100,00 29.600,00 28.742,422212321220 1/212100-582100 Sonstige DGB an Mitarbeitervorsorgekasse (MVK)
2.300,00 2.100,00 1.997,99 2.300,00 2.100,00 1.997,992212321220 1/212100-590000 Freiwillige Sozialleistungen 1.500,00 1.400,00 804,04 1.500,00 1.400,00 804,042212321220 1/212100-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 300,00 121,942214 1/212100-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 500,00 100,00 1,552214 1/212100-600000 Strom 55.000,00 18.500,00 16.539,22 55.000,00 18.500,00 16.539,222222322224 1/212100-600100 Wärme 40.000,00 32.000,00 31.769,06 40.000,00 32.000,00 31.457,142222322224 1/212100-614000 Instandhaltung des Gebäudes 38.000,00 35.000,00 31.822,48 38.000,00 35.000,00 35.919,962224322424 1/212100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
156.000,00 121.500,00 63.277,52 156.000,00 121.500,00 63.277,522224322424 1/212100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 1.200,00 1.000,00 1.615,40 1.200,00 1.000,00 1.615,402224322424 1/212100-618000 Instandhaltung der Einrichtung 3.000,00 4.000,00 1.343,13 3.000,00 4.000,00 1.170,282224322424 1/212100-621000 Sonstige Transporte 300,00 300,00 40,46 300,00 300,00 40,462222322224

Saldo 212100 Mittelschule Grüt 32.900,00 22.600,00 -6.178,31 0,00 0,00 3.849,22 212 Hauptschulen 2.016.500,00 1.718.300,00 1.413.112,48 2.081.600,00 1.798.500,00 1.463.994,77 21 Allgemeinbildender Unterricht 2.016.500,00 1.718.300,00 1.413.112,48 2.081.600,00 1.798.500,00 1.463.994,77 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.016.500,00 1.718.300,00 1.413.112,48 2.081.600,00 1.798.500,00 1.463.994,77 Saldo 212 Hauptschulen 21 Allgemeinbildender Unterricht 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 70.300,00 85.600,00 -12.829,45 0,00 0,00 -79.121,70 70.300,00 85.600,00 -12.829,45 0,00 0,00 -79.121,70 70.300,00 85.600,00 -12.829,45 0,00 0,00 -79.121,70 Gesamtsumme Mittelaufbringung 2.086.800,00 1.803.900,00 1.400.283,03 2.081.600,00 1.798.500,00 1.384.873,07 Gesamtsumme Mittelverwendung 2.016.500,00 1.718.300,00 1.413.112,48 2.081.600,00 1.798.500,00 1.463.994,77 Gesamtsaldo 70.300,00 85.600,00 -12.829,45 0,00 0,00 -79.121,70

Beschäftigungsrahmenplan

Schulverband Außermontafon
Anzahl der Bediensteten
Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 68,90
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 142,00
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18
Funktionen der Gehaltsklasse 19
Funktionen der Gehaltsklasse 20
Funktionen der Gehaltsklasse 21
Funktionen der Gehaltsklasse 22
Funktionen der Gehaltsklasse 23
Beschäftigungsobergrenzen gesamt 10,90
Verhältnis (Anzahl Köpfe) von Frauen und Männern
Stand 01.12.2022
nach Dienstverhältnis Frauenin %Männer in %Gesamt
Angestellte 15,0088,24% 2,0011,76% 17,00
Angestellte i.h.V. 4,00100,00% 0,000,00% 4,00
Summe 19,0090,48% 2,009,52% 21,00
nach Funktionen Frauenin %Männer in %Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6 19,00100,00% 0,000,00% 19,00
Gehaltsklasse 7 bis 14 0,000,00% 2,00100,00% 2,00
Gehaltsklasse 15 bis 18
Gehaltsklasse 19
Gehaltsklasse 20
Gehaltsklasse 21
Gehaltsklasse 22
Gehaltsklasse 23
Summe 19,0090,48% 2,009,52% 21,00
Beschäftigungsrahmenplan 2023
Gedruckt am: 18.01.2023 15:45:01 von Helmut Netzer Seite 47

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:38 von Helmut Netzer Seite 48

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:41 von Helmut Netzer Seite 51 Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)
Kontenklasse 5
Weitere
Aufwendungen
Dienstgeberbeiträge (L und
G: Unterklasse
58)
Nebengebühren
(L und G:
Gruppen 564-
569)
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)
gesamt
Vertragsbedienstete
Beamt Innen
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)
Summe 0,00 0,00
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)
Musikschullehrer Innen
Kindergärtner Innen und
Bedienstete nicht-ausgegliederter
Krankenanstalten
Gruppe 1 - gesamt
Dienstverhältnis zu Gemeinde,
dienstleistend in einer Dienststelle,
bezahlt aus dem Budget
Köpfe VBÄ
Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen davon melden Gemeinden optional 0,00 415.600,00 0,00 415.600,00 2.900,00 105.500,00 5.700,00 529.700,00 Gruppe 2 - gesamt Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte Köpfe VBÄ Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)
Kontenklasse 5
Dienstgeberbeiträge (L und
G: Unterklasse
58)
Nebengebühren
(L und G:
Gruppen 564-
569)
Weitere
Aufwendungen
davon melden Gemeinden optional gesamt
Beamt Innen
Vertragsbedienstete
Summe 0,00 0,00

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:41 von Helmut Netzer Seite 52 Gruppe 3 - gesamt Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte Köpfe VBÄ Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)
Kontenklasse 5
Dienstgeberbeiträge (L und
G: Unterklasse
58)
Nebengebühren
(L und G:
Gruppen 564-
569)
Weitere
Aufwendungen
davon melden Gemeinden optional gesamt
Beamt Innen
Vertragsbedienstete
Summe
21,00
21,00
10,90
10,90
Gruppe 3 - nach Rechnungsträger Köpfe VBÄ
Einheit: Mittelschule Dorf VB
10,0 5,5
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein
Anzahl Bedienstete
Nein
Einheit: Mittelschule Grüt VB
11,0 5,5
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein
Anzahl Bedienstete
Nein

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:41 von Helmut Netzer Seite 53 Beamt Innen-Pensionist Innen zum 31.12.2023 Anzahl Ø-Pensionshöhe /Mt.
1)
Anzahl
Ø-Pensionsantrittsalter

1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto
2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen
3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung
4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit
5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)
6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)

0,00
Ø-Pensionshöhe /Mt.
1)
Hinterbliebene
2)
Neue Ruhegenussbezieher Innen im Bezugsjahr 2023
Alterspension
3)
Dienstunfähigkeit
4)
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag
5)
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag
6)
Pensionierungen gesamt
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023
Summe
0,0 0,0 0,0
Ruhegenussbezieher Innen

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:41 von Helmut Netzer Seite 54

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:43 von Helmut Netzer Seite 57 Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 273.900,00 1.600,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 200,00 0,00 1.600,00273.700,00 Mittelschule Dorf2/212000+301000 100,00Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Mittelschule Dorf2/212000+861000 23.700,00Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Mittelschule Dorf2/212000+861900 190.000,00Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
Mittelschule Grüt2/212100+301000 100,00Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Mittelschule Grüt2/212100+861000 10.000,00Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds Mittelschule Grüt2/212100+861900 50.000,00Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
Mittelschule Dorf1/212000-751000 700,00Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds Mittelschule Grüt1/212100-751000 900,00Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Gesamtsumme 273.900,00 1.600,00

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:43 von Helmut Netzer Seite 58

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Nr. Verwendungszweck
Rücklagenstand
Zuführungen Entnahmen
Rücklagenstand Haushaltsrücklagen
31.12.2022 31.12.2023
Zahlungsmittelreserven
Stand aktuell Konto-/Sparbuchnummer
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:44 von Helmut Netzer Seite 61

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:44 von Helmut Netzer Seite 62

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Kontonummer
Darlehensnr.
Darlehensgeber/Staat
Aktenzahl Genehmigungsdatum/-vermerk
Verwendungszweck Beschluss-
Datum
Währung Zinssatz Laufzeit
Ansatz
Zinsindikator
Summe
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:46 von Helmut Netzer Seite 64

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Zinsen Tilgung Zugang
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2022
Kontonummer
Darlehensnr.
Summe
Schuldendienst
Schuldendienst- Netto Buchwert
31.12.2023ersätze Schuldendienst
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seite 65Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:46 von Helmut Netzer

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:46 von Helmut Netzer Seite 66

Leasingspiegel (Anlage 6i)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Leasingspiegel (Anlage 6i)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:48 von Helmut Netzer Seite 69 Finanzierungsleasing Buchwert 31.12.2022 Restlaufzeit in Jahren Ansatz- oder Projektbezeichnung Anschaffungskosten Buchwert 31.12.2023 Summe ausstehender Mindestleasingzahlungen Laufzeit Summe 0,00 0,000,00 0,00 Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Summe 0,00 0,000,00 0,00 Operating Leasing Gesamtkosten Laufende Kaution Ansatz- oder Projektbezeichnung Laufzeit Grundmietzeit in Jahren Einmalkaution Leasingentgelt (ohne laufender Kaution)
Restlaufzeit
in Jahren
Kumulierte
Restzahlungen
Summe 0,000,00 0,000,00 0,00
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2 Summe 0,000,00 0,000,00 0,00

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:48 von Helmut Netzer Seite 70

Nachweis der Investitionstätigkeit

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2026 Plan 2027
Plan Gesamt
Plan 2024 Plan 2025VA 2022RA Vorjahre VA 2023Konto Bezeichnung (gerundet)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:51 von Helmut Netzer Seite 73 1212001Brandschutz, Lehrerzimmer, Elektroinstallationen (2020 bis 2024)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 458.400,00410.000,00346.974,76 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.465.400,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 458.400,00410.000,00346.974,76 250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.465.400,00 1/212000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
458.400,00410.000,00346.974,76 250.000,00 1.465.400,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 190.000,00300.000,000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 190.000,00300.000,000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 2/212000+861900 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
190.000,00300.000,00 100.000,00 590.000,00
Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1212001 -268.400,00-110.000,00-346.974,76 -150.000,00 0,00 0,00 0,00-875.400,00 -875.400,00-875.400,00-875.400,00-875.400,00inklusive Vorjahre (gerundet) -725.400,00-457.000,00 1212101Gestaltung Außenbereich, Sanierung Klassen (2021 bis 2024)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 156.000,00121.500,0063.277,52 70.000,00 0,00 0,00 0,00 410.800,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 156.000,00121.500,0063.277,52 70.000,00 0,00 0,00 0,00 410.800,00 1/212100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
156.000,00121.500,0063.277,52 70.000,00 410.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 50.000,0060.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 50.000,0060.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 2/212100+861900 Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
50.000,0060.000,00 110.000,00
Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Nachweis der Investitionstätigkeit
Salden Finanzierungsergebnisse VA 2022 VA 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan Gesamt RA Vorjahre (gerundet)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:51 von Helmut Netzer Seite 75 Brandschutz, Lehrerzimmer, Elektroinstallationen (2020 bis 2024)1212001 -110.000,00 -268.400,00 inklusive Vorjahre (gerundet)
-150.000,00
-875.400,00
0,00 0,00 0,00 -875.400,00
-875.400,00 -875.400,00 -875.400,00
-346.974,76
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
346.974,76
300.000,00
410.000,00
190.000,00
458.400,00
100.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.000,00
1.465.400,00
-725.400,00-457.000,00
Gestaltung Außenbereich, Sanierung Klassen (2021 bis 2024)1212101 -61.500,00 -106.000,00 inklusive Vorjahre (gerundet)
-70.000,00
-300.800,00
0,00 0,00 0,00 -300.800,00
-300.800,00 -300.800,00 -300.800,00
-63.277,52
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
63.277,52
60.000,00
121.500,00
50.000,00
156.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
410.800,00
-230.800,00-124.800,00
Saldo Investive Einzelvorhaben -374.400,00-171.500,00 -220.000,00 0,00 0,00 0,00-1.176.200,00 -1.176.200,00-1.176.200,00-1.176.200,00-1.176.200,00inklusive Vorjahre (gerundet)
-410.252,28
-956.200,00-581.800,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit -374.400,00-171.500,00 -220.000,00 0,00 0,00 0,00-1.176.200,00 -1.176.200,00-1.176.200,00-1.176.200,00-1.176.200,00inklusive Vorjahre (gerundet)
-410.252,28
-956.200,00-581.800,00

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:51 von Helmut Netzer Seite 76

Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Nachweis über haushaltinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:53 von Helmut Netzer Seite 79 0 0,00 0,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 0,00 0,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 0,00 0,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 0,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 0,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 0,00Gesundheit 6 0,00 0,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 0,00Wirtschaftsförderung 8 0,00 0,00Dienstleistungen 9 0,00 0,00Finanzwirtschaft Summe 0,00 0,00

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:53 von Helmut Netzer Seite 80

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:54 von Helmut Netzer Seite 83 Stand 31.12.2022 Dotierungen (+) Verbrauch (-) Stand 31.12.2023Rückstellung Auflösung (-)
Kurzfristig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rückstellungen für Prozesskosten
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen
Sonstige kurzfristige Rückstellungen
Langfristig 94.000,00 2.000,00 700,00 0,00 95.300,00
300,00 700,00 70.500,0070.900,00Rückstellungen für Abfertigungen 1.700,00 24.800,0023.100,00Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen Rückstellungen für Haftungen Rückstellungen für Sanierung von Altlasten Rückstellungen für Pensionen (Säule I)
Sonstige langfristige Rückstellungen
Gesamtsumme 94.000,00 2.000,00 700,00 0,00 95.300,00

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:54 von Helmut Netzer Seite 84

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
Wirtschaftliche
Unternehmung
Summe für die
Gebietskörperschaft
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen Gesamthaushalt Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:55 von Helmut Netzer Seite 87 Erträge Personalaufwand Sach-, Transfer-, Finanzaufwand Entnahme von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Gewinnvortrag 2.086.800,00 529.700,00 1.486.800,00 2.086.800,00 529.700,00 1.486.800,00 Nettoergebnis 70.300,00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen 70.300,00 70.300,00 70.300,00

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:55 von Helmut Netzer Seite 88

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung GIG

Gedruckt am: 18.01.2023 15:45:03 von Helmut Netzer Seite 91

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:57 von Helmut Netzer Seite 92

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Darlehen
Hauptschulverband Aussermontafon
Jahr 2023
Auftraggeb.Darlehensgeber Verwendungszweck Verwendungszweck Zinssatz *)Laufzeit Währung **)
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
Darlehensrest
Jahresanfang Zugang Tilgung Zinsen
Darlehensrest
Jahresende
(Name Kreditinstitut)(zB Volksschule)Unterabschnitt lt VRV % (von - bis)(EUR, CHF)
(zB Volksschule = 211)
GIG BAWAG PSK MS-Dorf 212000 3,0002007 - 2032EUR 750.000,00€ 354.400,00€ -€ 27.500,00€ 11.100,00€ 326.900,00€ GIG Sparkasse BludenzMS-Grüt 212100 3,3302009 - 2034EUR 1.100.000,00€ 569.200,00€ -€ 38.200,00€ 21.400,00€ 531.000,00€ Summe 1.850.000,00€ 923.600,00€ -€ 65.700,00€ 32.500,00€ 857.900,00€ *) bei Voranschlägen: Zinssatz zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages bei Rechnungsabschlüssen: Zinssatz zum 31. Dezember des Rechnungsabschlussjahres **) Angabe der Währung, in der das Darlehen aushaftet (Version 22.05.09)
Gedruckt am: 18.01.2023 15:45:04 von Helmut Netzer Seite 95

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:58 von Helmut Netzer Seite 96

Bestätigung Voranschlag

Gedruckt am: 18.01.2023 15:45:05 von Helmut Netzer Seite 99

Gedruckt am: 18.01.2023 15:44:58 von Helmut Netzer Seite 100

Niederschrift über die Beschlussfassung des VA

Gedruckt am: 18.01.2023 15:45:05 von Helmut Netzer Seite 103

Gedruckt am: 18.01.2023 15:45:06 von Helmut Netzer Seite 104

Gedruckt am: 18.01.2023 15:45:06 von Helmut Netzer Seite 105

Gedruckt am: 18.01.2023 15:45:06 von Helmut Netzer Seite 106

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2023 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 107Gedruckt am: 18.01.2023 15:45:00 von Helmut Netzer Voranschlag VRV 2015 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen3 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen7 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen11 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen15 Querschnitt (Anlage 5b)21 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)27 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)31 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis37 Beschäftigungsrahmenplan45 Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)49 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)55 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)59 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)63 Leasingspiegel (Anlage 6i)67 Nachweis der Investitionstätigkeit71 Nachweis über hausinterne Vergütungen (Anlage 6f)77 Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)81 Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)85 Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung GIG89 Nachweis über den Schuldenstand der GIG93 Bestätigung Voranschlag97 Niederschrift über die Beschlussfassung des VA101