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VA_2023_Gemeindeverband_Aktivpark
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Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Voranschlag 2023
Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 12.100,00 9.800,00 9.000,00 212 Erträge aus Transfers 396.600,00 351.800,00 344.606,41 213 Finanzerträge 100,00 100,00 8,35 21 Summe Erträge 408.800,00 361.700,00 353.614,76 221 Personalaufwand
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 436.900,00 360.500,00 273.276,04 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)
224 Finanzaufwand 60.900,00 53.900,00 50.250,46
22 Summe Aufwendungen 497.800,00 414.400,00 323.526,50
SAO Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -89.000,00 52.700,00 30.088,26 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen
23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -89.000,00 -52.700,00 30.088,26
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Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 12.100,00 9.800,00 9.000,00 312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 183.000,00 146.100,00 138.643,70 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 8,35 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 195.200,00 156.000,00 147.652,05 321 ‚Auszahlungen aus Personalaufwand
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 200.800,00 154.500,00 67.313,33 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
324 ‚Auszahlungen aus Finanzaufwand 60.900,00 53.900,00 50.250,46 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 261.700,00 208.400,00 117.563,79 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) -66.500,00 -52.400,00 30.088,26
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 352.500,00 676.400,00 139.606,30 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 352.500,00 676.400,00 139.606,30 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 560.000,00 760.000,00 12.596,19 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen
343 ‚Auszahlungen aus Kapitaltransfers
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 560.000,00 760.000,00 12.596,19 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 — 34) -207.500,00 -83.600,00 127.010,11 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -274.000,00 -136.000,00 157.098,37
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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 440.000,00 280.000,00
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 440.000,00 280.000,00 0,00 361 ‚Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 166.000,00 144.000,00 149.715,79 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 166.000,00 144.000,00 149.715,79 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) 274.000,00 136.000,00 -149.715,79 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 7.382,58
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Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- bereinigt um interne Vergütungen
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 12.100,00 9.800,00 9.000,00 2111 Erträge aus eigenen Abgaben
2112 Erträge aus Ertragsanteilen
2113 Erträge aus Gebühren
2114 Erträge aus Leistungen
2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 3.100,00 800,00
2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge
212 Erträge aus Transfers 396.600,00 351.800,00 344.606,41 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 183.000,00 146.100,00 138.643,70 2122 Transferertrag von Beteiligungen
2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter
2125 Transferertrag vom Ausland
2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 213.600,00 205.700,00 205.962,71 213 Finanzerträge 100,00 100,00 8,35 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 8,35 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft
2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben
2134 Sonstige Finanzerträge
2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen
2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge
21 Summe Erträge 408.800,00 361.700,00 353.614,76
221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 436.900,00 360.500,00 273.276,04 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 300,00 300,00
2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 8.500,00 8.500,00 8.420,18 2223 Leasing- und Mietaufwand 65.900,00 51.800,00 43.635,68 2224 Instandhaltung 70.700,00 48.600,00
2225 Sonstiger Sachaufwand 55.400,00 45.300,00 15.257,47 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 236.100,00 206.000,00 205.962,71
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Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - bereinigt um interne Vergütungen
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts
2232 Transferaufwand an Beteiligungen
2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
2235 Transferaufwand an das Ausland
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand
224 Finanzaufwand 60.900,00 53.900,00 50.250,46
2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 16.600,00 12.600,00 7.685,70 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft
2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha
2244 Sonstiger Finanzaufwand 44.300,00 41.300,00 42.564,76 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 497.800,00 414.400,00 323.526,50
SAO Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 89.000,00 52.700,00 30.088,26 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00
2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen
23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00
SAO00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -89.000,00 -52.700,00 30.088,26
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Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- bereinigt um interne Vergütungen
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 12.100,00 9.800,00 9.000,00 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben
3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen
3113 Einzahlungen aus Gebühren
3114 Einzahlungen aus Leistungen
3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 3.100,00 800,00
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 183.000,00 146.100,00 138.643,70 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 183.000,00 146.100,00 138.643,70 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen
3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
3125 Transferzahlungen vom Ausland
3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 8,35
3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 8,35
3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben
3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen
3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 195.200,00 156.000,00 147.652,05 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 ‚Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen
3213 ‚Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 200.800,00 154.500,00 67.313,33 3221 ‚Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 300,00 300,00
3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 8.500,00 8.500,00 8.420,18 3223 ‚Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 65.900,00 51.800,00 43.635,68 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 70.700,00 48.600,00
3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 55.400,00 45.300,00 15.257,47 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 3235 Transferzahlungen an das Ausland
3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 60.900,00 53.900,00 50.250,46 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente r 16.600,00 12.600,00 7.685,70 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft
3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben
3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 44.300,00 41.300,00 42.564,76 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 261.700,00 208.400,00 117.563,79 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 — 32) 66.500,00 52.400,00 30.088,26 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen
3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen
3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten
3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen
3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern
3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts
3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen
3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte
3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 352.500,00 676.400,00 139.606,30 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 352.500,00 646.400,00 139.606,30 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen
3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen
3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 30.000,00
3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 352.500,00 676.400,00 139.606,30 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 560.000,00 760.000,00 12.596,19 3411 ‚Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen
3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 560.000,00 760.000,00 2.360,00 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 10.236,19 3414 ‚Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen
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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 3415 ‚Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern
3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 ‚Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts
3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen
3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte
3425 ‚Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00
3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen
3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 560.000,00 760.000,00 12.596,19 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) -207.500,00 83.600,00 127.010,11 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -274.000,00 -136.000,00 157.098,37 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 440.000,00 280.000,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen
3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten
3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 440.000,00 280.000,00
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 440.000,00 280.000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 166.000,00 144.000,00 149.715,79 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen
3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten
3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 166.000,00 144.000,00 149.715,79
Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:38 von Christoph Vogt Seite 17
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 3615 ‚Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 ‚Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 166.000,00 144.000,00 149.715,79 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 — 36) 274.000,00 136.000,00 -149.715,79 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 7.382,58
Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:38 von Christoph Vogt Seite 18
Querschnitt (Anlage 5b)
Voranschlag 2023
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Querschnitt (Anlage 5b)
Bezeichnung
l. Querschnitt
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben
10 Einzahlungen aus eigenen Abgaben
11 Erträge aus Ertragsanteilen
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 13 Erträge aus Leistungen
Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen
Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859
Gruppen 858 und 859
Gruppe 852
Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819
Summe Haushalt
davon A 85 -89
Summe ohne A 85 - 89
14 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 811, 820, 822, 823 9.100,00 9.100,00 15 Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 863, 888 183.000,00 183.000,00 16 Sonstige Transfererträge Gruppen 809, 864 bis 868, 880 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 869 und 879
Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
18 Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829 3.100,00 3.100,00 19 Summe 1 (Erträge) 195.200,00 0,00 195.200,00 Aufwendungen der operativen Gebarung 20 Personalaufwand Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppen 760, 761 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 300,00 300,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 200.500,00 200.500,00
687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72
ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790
25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 657 16.600,00 16.600,00 26 Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 27 Sonstige laufende Transfers Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Gruppe 769
Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
29 Summe 2 (Aufwendungen) 217.400,00 0,00 217.400,00
91 SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung Summe 1 minus Summe 2 -22.200,00 0,00 -22.200,00
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Voranschlag 2023
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Querschnitt (Anlage 5b)
Bezeichnung
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten
Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten
und der Kapitaltransferkonten
Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und
805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)
Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150,
159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei
beweglichen Kulturgütern)
Unterklasse 07
Summe Haushalt
davon A 85 -89
Summe ohne A 85 - 89
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Gruppen 300 bis 303, 309, 871 352.500,00 352.500,00 Rechts 34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) Gruppen 304 bis 308 39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) 352.500,00 0,00 352.500,00 Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063 560.000,00 560.000,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten Unterklasse 07 43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774 44 Sonstige Kapitaltransfers Gruppen 775 bis 779, 785 und 786 49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen) 560.000,00 0,00 560.000,00 92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4 -207.500,00 0,00 -207.500,00
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Voranschlag 2023
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Querschnitt (Anlage 5b)
Bezeichnung Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung nur A 85 -89 Einzahlungen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245 bis 249 und 273
Bezugsvorschüssen
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 821 und 826 59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen) 0,00 Auszahlungen aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224 61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven Gruppen 293, 294 und 295 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 249 und 273 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten Gruppen 652, 655 und 658 69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen) 0,00 93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 0,00 94 SALDO 4: Summe der Salden 1,2 und 3 0,00 Il. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 -229.700,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89 Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis') -229.700,00
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Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 6.500,00 6.500,00 6.000,00 2111 Erträge aus eigenen Abgaben
2112 Erträge aus Ertragsanteilen
2113 Erträge aus Gebühren
2114 Erträge aus Leistungen
2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 500,00 500,00
2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge
212 Erträge aus Transfers 250.600,00 220.600,00 169.244,74 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 125.400,00 103.100,00 51.640,00 2122 Transferertrag von Beteiligungen
2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter
2125 Transferertrag vom Ausland
2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 125.200,00 117.500,00 117.604,74 213 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 2131 Erträge aus Zinsen
2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft
2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben
2134 Sonstige Finanzerträge
2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen
2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge
21 Summe Erträge 257.100,00 227.100,00 175.244,74
221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 310.200,00 225.900,00 166.852,54 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 200,00 200,00
2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5.700,00 5.700,00 5.600,00
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Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand 65.900,00 51.800,00 43.635,68 2224 Instandhaltung 50.500,00 20.500,00
2225 Sonstiger Sachaufwand 40.200,00 30.100,00 12,12
2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 147.700,00 117.600,00 117.604,74 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts
2232 Transferaufwand an Beteiligungen
2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
2235 Transferaufwand an das Ausland
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand
224 Finanzaufwand 10.900,00 6.900,00 5.671,25
2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 6.600,00 2.600,00 1.095,86 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft
2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha
2244 Sonstiger Finanzaufwand 4.300,00 4.300,00 4.575,39
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 321.100,00 232.800,00 172.523,79
SAO Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -64.000,00 -5.700,00 2.720,95 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00
2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen
23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) 64.000,00 -5.700,00 2.720,95
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Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5.600,00 3.300,00 3.000,00 2111 Erträge aus eigenen Abgaben
2112 Erträge aus Ertragsanteilen
2113 Erträge aus Gebühren
2114 Erträge aus Leistungen
2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 2.600,00 300,00
2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge
212 Erträge aus Transfers 146.000,00 131.200,00 175.361,67 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 57.600,00 43.000,00 87.003,70 2122 Transferertrag von Beteiligungen
2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter
2125 Transferertrag vom Ausland
2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 88.400,00 88.200,00 88.357,97 213 Finanzerträge 100,00 100,00 8,35 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 8,35 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft
2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben
2134 Sonstige Finanzerträge
2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen
2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge
21 Summe Erträge 151.700,00 134.600,00 178.370,02
221 Personalaufwand 0,00 0,00 0,00
2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)
2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand
2213 Sonstiger Personalaufwand
2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand
222 Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 126.700,00 134.600,00 106.423,50 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 100,00 100,00
2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2.800,00 2.800,00 2.820,18
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Voranschlag 2023 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 2223 Leasing- und Mietaufwand
2224 Instandhaltung 20.200,00 28.100,00
2225 Sonstiger Sachaufwand 15.200,00 15.200,00 15.245,35 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 88.400,00 88.400,00 88.357,97 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts
2232 Transferaufwand an Beteiligungen
2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
2235 Transferaufwand an das Ausland
2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand
224 Finanzaufwand 50.000,00 47.000,00 44.579,21
2241 Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 10.000,00 10.000,00 6.589,84 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft
2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperscha
2244 Sonstiger Finanzaufwand 40.000,00 37.000,00 37.989,37 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 176.700,00 181.600,00 151.002,71
SAO Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) -25.000,00 -47.000,00 27.367,31 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen
240 Zuweisung an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00
2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen
23 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00
SA00 Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23) -25.000,00 -47.000,00 27.367,31
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Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 6.500,00 6.500,00 6.000,00 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben
3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen
3113 Einzahlungen aus Gebühren
3114 Einzahlungen aus Leistungen
3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 500,00 500,00
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 125.400,00 103.100,00 51.640,00 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 125.400,00 103.100,00 51.640,00 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen
3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
3125 Transferzahlungen vom Ausland
3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 0,00 0,00 0,00
3131 Einzahlungen aus Zinserträgen
3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben
3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen
3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 131.900,00 109.600,00 57.640,00 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 ‚Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen
3213 ‚Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 162.500,00 108.300,00 49.247,80 3221 ‚Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 200,00 200,00
3222 ‚Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5.700,00 5.700,00 5.600,00 3223 ‚Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 65.900,00 51.800,00 43.635,68 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 50.500,00 20.500,00
3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 40.200,00 30.100,00 12,12 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:41 von Christoph Vogt Seite 33
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
3235 Transferzahlungen an das Ausland
3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 10.900,00 6.900,00 5.671,25 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente r 6.600,00 2.600,00 1.095,86 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft
3243 ‚Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben
3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 4.300,00 4.300,00 4.575,39 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 173.400,00 115.200,00 54.919,05 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) -41.500,00 -5.600,00 2.720,95 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen
3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen
3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten
3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen
3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern
3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts
3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen
3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte
3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 211.500,00 515.600,00 15.860,00 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 211.500,00 485.600,00 15.860,00 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen
3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen
3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 30.000,00
3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 211.500,00 515.600,00 15.860,00 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 560.000,00 760.000,00 2.360,00 3411 ‚Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen
3412 ‚Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 560.000,00 760.000,00 2.360,00
Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:41 von Christoph Vogt Seite 34
Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten
3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen
3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3416 ‚Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern
3417 ‚Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 ‚Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts
3422 ‚Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen
3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte
3425 ‚Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00
3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen
3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 560.000,00 760.000,00 2.360,00 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 — 34) -348.500,00 -244.400,00 13.500,00 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) -390.000,00 -250.000,00 16.220,95 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 440.000,00 280.000,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen
3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten
3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) 440.000,00 280.000,00
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 440.000,00 280.000,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 50.000,00 30.000,00 31.970,31 3611 ‚Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 3612 ‚Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen
3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten
3614 ‚Auszahlungen aus Finanzschulden 50.000,00 30.000,00 31.970,31 3615 ‚Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 50.000,00 30.000,00 31.970,31 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) 390.000,00 250.000,00 -31.970,31 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 15.749,36
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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 5.600,00 3.300,00 3.000,00 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben
3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen
3113 Einzahlungen aus Gebühren
3114 Einzahlungen aus Leistungen
3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 2.600,00 300,00
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 57.600,00 43.000,00 87.003,70 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 57.600,00 43.000,00 87.003,70 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen
3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
3125 Transferzahlungen vom Ausland
3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 8,35
3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 8,35
3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben
3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen
3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 63.300,00 46.400,00 90.012,05 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 0,00 0,00 0,00 3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)
3212 ‚Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen
3213 ‚Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) 38.300,00 46.200,00 18.065,53 3221 ‚Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 100,00 100,00
3222 ‚Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2.800,00 2.800,00 2.820,18 3223 ‚Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand
3224 Auszahlungen für Instandhaltung 20.200,00 28.100,00
3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 15.200,00 15.200,00 15.245,35 323 Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) 0,00 0,00 0,00 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
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Voranschlag 2023 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
3235 Transferzahlungen an das Ausland
3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 50.000,00 47.000,00 44.579,21 3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente r 10.000,00 10.000,00 6.589,84 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft
3243 ‚Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben
3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 40.000,00 37.000,00 37.989,37 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 88.300,00 93.200,00 62.644,74 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) -25.000,00 46.800,00 27.367,31 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen
3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen
3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten
3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen
3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern
3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts
3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen
3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte
3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 141.000,00 160.800,00 123.746,30 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 141.000,00 160.800,00 123.746,30 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen
3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen
3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter
3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 141.000,00 160.800,00 123.746,30 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 10.236,19 3411 ‚Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen
3412 ‚Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen
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Voranschlag 2023
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 10.236,19 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3416 ‚Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 ‚Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 ‚Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 ‚Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 ‚Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 0,00 0,00 10.236,19 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 — 34) 141.000,00 160.800,00 113.510,11 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 116.000,00 114.000,00 140.877,42 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 116.000,00 114.000,00 117.745,48 3611 ‚Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern
Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:41 von Christoph Vogt Seite 39
Voranschlag 2023
Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Dienstleistungen (Gruppe 8)
MVAG Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) VA 2023 VA 2022 RA 2021 3612 ‚Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen
3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten
3614 ‚Auszahlungen aus Finanzschulden 116.000,00 114.000,00 117.745,48 3615 ‚Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 116.000,00 114.000,00 117.745,48 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) -116.000,00 -114.000,00 -117.745,48 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 23.131,94
Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:41 von Christoph Vogt Seite 40
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
Voranschlag 2023
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
MVAG Qu Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
26 Sport und außerschulische Leibeserziehung
262 Sportplätze
262000 Sportplätze
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/262000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, 3331 33 29.800,00 215.600,00 2.360,00 Landesfonds und Landeskammern 2/262000+301001 Kapitaltransfers von Ländern, 3331 33 158.000,00 Landesfonds und Landeskammern 2/262000+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, 3331 33 85.200,00 112.000,00 13.500,00 Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds 2/262000+307000 Kapitaltransfers von privaten 3334 34 30.000,00 Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere 2/262000+346000 Investitionsdarlehen von 3514 55 300.000,00 280.000,00 Finanzunternehmen 2/262000+811000 Miete Aktivpark Montafon GmbH 2115 3115 14 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2/262000+813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 23.300,00 15.600,00 15.693,02 Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
2/262000+828000 Rückersätze von Ausgaben 2116 3116 18 100,00 100,00 100,00 100,00 2/262000+829000 Sonstige Einnahmen 2116 3116 18 100,00 100,00 100,00 100,00 2/262000+829100 Kursgewinne 2116 3116 18 100,00 100,00 100,00 100,00 2/262000+862000 Lfd. Transferzign.v.Gemeinden 2121 3121 15 51.900,00 52.200,00 23.640,00 51.900,00 52.200,00 23.640,00 Summe Mittelaufbr. 262 Sportplätze 78.500,00 71.100,00 42.333,02 470.200,00 851.100,00 42.500,00 Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:42 von Christoph Vogt Seite 43
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Qu Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021
262000 Sportplätze
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/262000-006000 Minigolfplatz 3412 40 300.000,00 240.000,00 1/262000-006100 Sanierung Kunstrasen 3412 40 520.000,00 2.360,00 1/262000-050000 Flutlicht Platz 1 3412 40 70.000,00 1/262000-346000 Schuldentilgung 3614 65 45.000,00 30.000,00 31.970,31 1/262000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2221 3221 23 100,00 100,00 100,00 100,00 Materialien, Ersatzteile
1/262000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 2224 3224 24 100,00 100,00 100,00 100,00 1/262000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 2224 3224 24 100,00 100,00 100,00 100,00 1/262000-619000 Instandhaltung Sportanlage 2224 3224 24 100,00 100,00 100,00 100,00 1/262000-650000 Schuldzinsen 2241 3241 25 4.600,00 2.600,00 1.095,86 4.600,00 2.600,00 1.095,86 1/262000-670000 Versicherungen 2222 3222 24 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1/262000-680000 Planmäßige Abschreibung 2226 45.800,00 15.700,00 15.693,02 1/262000-697000 Kursverluste 2244 3244 4.300,00 4.300,00 4.575,39 4.300,00 4.300,00 4.575,39 1/262000-700000 Mieten Sportplatz (Fam. Düngler) 2223 3223 24 43.000,00 31.000,00 23.658,36 43.000,00 31.000,00 23.658,36 1/262000-729000 Sonstige Ausgaben 2225 3225 24 100,00 20.000,00 12,12 100,00 20.000,00 12,12 Summe Mittelverw. 262000 Sportplätze 101.000,00 76.800,00 47.834,75 470.200,00 851.100,00 66.472,04 Saldo 262000 Sportplätze 22.500,00 -5.700,00 -5.501,73 0,00 0,00 23.972,04
262 Sportplätze 101.000,00 76.800,00 47.834,75 470.200,00 851.100,00 66.472,04 Saldo 262 Sportplätze -22.500,00 -5.700,00 5.501,73 0,00 0,00 -23.972,04
Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:42 von Christoph Vogt Seite 44
Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Qu Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021
264 Eislaufplätze und -hallen
264000 Eislaufplätze und -hallen
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/264000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, 3331 33 89.500,00 Landesfonds und Landeskammern 2/264000+302000 Kapitaltransfers von Gemeinden, 3331 33 7.000,00 Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds 2/264000+346200 Darlehensaufnahme Sparkasse 3514 55 140.000,00 Tennisplatz 2/264000+811000 Miete Aktivpark Montafon GmbH 2115 3115 14 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2/264000+813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 101.900,00 101.900,00 101.911,72 Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)
2/264000+828000 Rückersätze von Ausgaben 2116 3116 18 100,00 100,00 100,00 100,00 2/264000+829000 Sonstige Einnahmen 2116 3116 18 100,00 100,00 100,00 100,00 2/264000+862000 Lfd. Transferzign.v. Gemeinden 2121 3121 15 73.500,00 50.900,00 28.000,00 73.500,00 50.900,00 28.000,00 Summe Mittelaufbr. 264 Eislaufplätze und -hallen 178.600,00 156.000,00 132.911,72 313.200,00 54.100,00 31.000,00 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 257.100,00 227.100,00 175.244,74 783.400,00 905.200,00 73.500,00 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 257.100,00 227.100,00 175.244,74 783.400,00 905.200,00 73.500,00
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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Qu Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021
264000 Eislaufplätze und -hallen
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/264000-006000 Kindertennisplatz mit Schlagwand 3412 40 80.000,00 1/264000-050000 ‚Aktivparkzelt - Kunsteisbahn 3412 40 110.000,00 1/264000-346100 3614 65 5.000,00 1/264000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2221 3221 23 100,00 100,00 100,00 100,00 Materialien, Ersatzteile 1/264000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 2224 3224 24 50.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 1/264000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 2224 3224 24 100,00 100,00 100,00 100,00 1/264000-619000 Instandhaltung Anlagen 2224 3224 24 100,00 100,00 100,00 100,00 1/264000-640000 Rechtskosten 2222 3222 24 100,00 100,00 100,00 100,00 1/264000-650100 2241 3241 25 2.000,00 2.000,00 1/264000-670000 Versicherungen 2222 3222 24 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1/264000-680000 Planmäßige Abschreibung 2226 101.900,00 101.900,00 101.911,72 1/264000-700000 Miete Kunsteisbahn/Erlebniswald 2223 3223 24 22.900,00 20.800,00 19.977,32 22.900,00 20.800,00 19.977,32 (Fam. Tschohl)
1/264000-728000 Entgelt für sonstige Leistungen 2225 3225 24 100,00 100,00 100,00 100,00 1/264000-729000 Sonstige Ausgaben 2225 3225 24 40.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 Summe Mittelverw. 264000 Eislaufplätze und -hallen 220.100,00 156.000,00 124.689,04 313.200,00 54.100,00 22.777,32 Saldo 264000 Eislaufplätze und -hallen 41.500,00 0,00 8.222,68 0,00 0,00 8.222,68 264 Eislaufplätze und -hallen 220.100,00 156.000,00 124.689,04 313.200,00 54.100,00 22.777,32 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung 321.100,00 232.800,00 172.523,79 783.400,00 905.200,00 89.249,36 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 321.100,00 232.800,00 172.523,79 783.400,00 905.200,00 89.249,36 Saldo 264 Eislaufplätze und -hallen 41.500,00 0,00 8.222,68 0,00 0,00 8.222,68 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung -64.000,00 -5.700,00 2.720,95 0,00 0,00 -15.749,36 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 64.000,00 5.700,00 2.720,95 0,00 0,00 -15.749,36
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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Qu Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021
8 Dienstleistungen
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)
831 Freibäder
831000 Freibäder
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)
2/831000+302000 Kapitaltransferzahlungen von 3331 33 141.000,00 160.800,00 123.746,30 Gemeinden
2/831000+811000 Miete Aktivpark Montafon GmbH 2115 3115 14 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2/831000+813000 Erträge aus der Auflösung von 2127 88.400,00 88.200,00 88.357,97
Investitionszuschüssen
(Kapitaltransfers)
2/831000+823000 Zinserträge 2131 3131 14 100,00 100,00 8,35 100,00 100,00 8,35 2/831000+828000 Rückersätze von Ausgaben 2116 3116 18 100,00 100,00 100,00 100,00 2/831000+829000 Sonstige Einnahmen 2116 3116 18 2.300,00 100,00 2.300,00 100,00 2/831000+829100 Kursgewinne 2116 3116 18 200,00 100,00 200,00 100,00 2/831000+862000 Lfd. Transferzahlungen Gemeinden 2121 3121 15 57.600,00 43.000,00 87.003,70 57.600,00 43.000,00 87.003,70 Summe Mittelaufbr. 831 Freibäder 151.700,00 134.600,00 178.370,02 204.300,00 207.200,00 213.758,35
83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz 151.700,00 134.600,00 178.370,02 204.300,00 207.200,00 213.758,35
8 Dienstleistungen 151.700,00 134.600,00 178.370,02 204.300,00 207.200,00 213.758,35
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Voranschlag 2023 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis Gemeindeverband Aktivpark Montafon
MVAG Qu Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EH FH VA 2023 VA 2022 RA 2021 VA 2023 VA 2022 RA 2021
831000 Freibäder
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/831000-010000 Alpenbad - Gebäude 3413 40 10.236,19
1/831000-346000 Tilgung Hypo - CHF 3614 65 86.000,00 86.000,00 87.609,46 1/831000-346100 Tilgung Sparkasse Bad 3614 65 30.000,00 28.000,00 30.136,02 1/831000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2221 3221 23 100,00 100,00 100,00 100,00 Materialien, Ersatzteile 1/831000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 2224 3224 24 100,00 100,00 100,00 100,00 1/831000-618000 Instandhaltung 2224 3224 24 100,00 8.000,00 100,00 8.000,00 1/831000-619000 Instandhaltung Alpenbad (Anlagen) 2224 3224 24 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1/831000-650000 Zinsen Hypo - CHF 2241 3241 25 5.000,00 5.000,00 3.539,01 5.000,00 5.000,00 3.539,01 1/831000-650100 Schuldzinsen 2241 3241 25 4.000,00 4.000,00 2.469,36 4.000,00 4.000,00 2.469,36 1/831000-650200 Sonstige Zinsen 2241 3241 25 1.000,00 1.000,00 581,47 1.000,00 1.000,00 581,47 1/831000-670000 Versicherungen 2222 3222 24 2.800,00 2.800,00 2.820,18 2.800,00 2.800,00 2.820,18 1/831000-680000 Planmäßige Abschreibung 2226 88.400,00 88.400,00 88.357,97 1/831000-697000 Kursverluste 2244 3244 40.000,00 37.000,00 37.989,37 40.000,00 37.000,00 37.989,37 1/831000-710000 Öffentliche Abgaben 2225 3225 24 100,00 100,00 2,10 100,00 100,00 2,10 1/831000-720000 Kostenbeiträge 2225 3225 24 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1/831000-728000 Entgelt für sonstige Leistungen von 2225 3225 24 100,00 100,00 100,00 100,00 Gewerbetreibenden, Firmen 1/831000-729000 Sonstige Ausgaben 2225 3225 24 10.000,00 10.000,00 10.243,25 10.000,00 10.000,00 10.243,25 Summe Mittelverw. 831000 Freibäder 176.700,00 181.600,00 151.002,71 204.300,00 207.200,00 190.626,41 Saldo 831000 Freibäder 25.000,00 -47.000,00 27.367,31 0,00 0,00 23.131,94 831 Freibäder 176.700,00 181.600,00 151.002,71 204.300,00 207.200,00 190.626,41 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz 176.700,00 181.600,00 151.002,71 204.300,00 207.200,00 190.626,41 8 Dienstleistungen 176.700,00 181.600,00 151.002,71 204.300,00 207.200,00 190.626,41 Saldo 831 Freibäder -25.000,00 -47.000,00 27.367,31 0,00 0,00 23.131,94 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetz -25.000,00 -47.000,00 27.367,31 0,00 0,00 23.131,94 8 Dienstleistungen -25.000,00 -47.000,00 27.367,31 0,00 0,00 23.131,94 Gesamtsumme Mittelaufbringung 408.800,00 361.700,00 353.614,76 987.700,00 1.112.400,00 287.258,35 Gesamtsumme Mittelverwendung 497.800,00 414.400,00 323.526,50 987.700,00 1.112.400,00 279.875,77 Gesamtsaldo -89.000,00 -52.700,00 30.088,26 0,00 0,00 7.382,58
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Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Voranschlag 2023
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Haushaltskonto Bezeichnung Ansatz
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern
Bezeichnung Post Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00 Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 119.300,00 0,00 Summe Kapitaltransfers 119.300,00 0,00 Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 2/262000+301000 Sportplätze Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 29.800,00 2/264000+301000 Eislaufplätze und -hallen Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 89.500,00 Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 416.200,00 0,00 Summe Kapitaltransfers 233.200,00 0,00 Summe Laufende Transfers 183.000,00 0,00 2/262000+302000 Sportplätze Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne 85.200,00 marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds 2/262000+862000 Sportplätze Lfd. Transferzign.v.Gemeinden 51.900,00 2/264000+302000 Eislaufplätze und -hallen Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne 7.000,00 marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds 2/264000+862000 Eislaufplätze und -hallen Lfd. Transferzign.v.Gemeinden 73.500,00 2/831000+302000 Freibäder Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden 141.000,00 2/831000+862000 Freibäder Lfd. Transferzahlungen Gemeinden 57.600,00 Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00 Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers 0,00 0,00 Summe Laufende Transfers 0,00 0,00 Gesamtsumme 535.500,00 0,00
Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:43 von Christoph Vogt
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Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)
Voranschlag 2023
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Kontonummer
Darlehensnr.
Darlehensgeber/Staat
Aktenzahl
Verwendungszweck
Ansatz Genehmigungsdatum/-vermerk
1. Darlehen für Investitionszwecke
1.1. .„. von Trägern des öffentlichen Rechts
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
1.3. .„.. von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
1000 264000 unbekannte Bank Aufnahme/AT Erweiterung Tennisanlage 1.4. .... von Finanzunternehmen 1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland 100 831000 V/bg. Landes- und Hypothekenbank AG/AT ‚Alpenbad-Erneuerung, Vbg. Landesregierung
10.447.257.527 18.02.2009
100 262000 Vbg. Landes- und Hypothekenbank AG/AT Kunstrasenplatz (3. Platz), Vbg. Landesregierung 2 10.373.100.523 29.07.2002 100 262000 Vbg. Landes- und Hypothekenbank AG/AT Kunstrasenplatz (3. Platz), Vbg. Landesregierung 3 10.373.100.531 24.11.2004 110 831000 Sparkasse Bludenz/AT Alpenbad - Erneuerung, Vbg. Landesregierung 1 3207-850334 13.07.2009 110 Sparkasse Bludenz/AT Erneuerung Kunstrasen 2022 262000 1000 unbekannte Bank Aufnahme/AT Neubau Minigolfanlage 262000
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland
Beschluss-
Datum Zinsindikator
0,500% EUR 01
Erweiterung Tennisanlage EURIBOR 31
15.10.2008 0,400% CHF 01
Freibäder normal verzir 31
08.05.2002 0,400% CHF 01
Sportplätze normal verzir 31.
19.07.2001 0,400% CHF 01
Sportplätze normal verzir 31
10.07.2009 0,890% EUR 01
Freibäder normal verzir 31
0,500% EUR 01
Erneuerung Kunstrasen EURIBOR 31
2021
2,000% EUR 01
Neubau Minigolfanlage EURIBOR 31
Zinssatz Währung Laufzeit
.01.2023 -
.12.2042
.01.2009 -
.12.2029
.01.2005 -
12.2029
.01.2005 -
.12.2029
.01.2009 -
.12.2029
.01.2022 -
.12.2041
.01.2023 -
.12.2048
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Voranschlag 2023
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Kontonummer Darlehenshöhe Buchwert Summe Schuldendienst- Buchwert Netto Zugan: Tilgun Zinsen ni Darlehensnr. Gesamt 31.12.2022 N um) Schuldendienst ersätze 31.12.2023 Schuldendienst 1000 5 100.000,00 140.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 135.000,00 7.000,00 1 1.700.000,00 906.800,00 86.000,00 5.000,00 91.000,00 820.800,00 91.000,00 2 500.000,00 230.500,00 25.000,00 2.000,00 27.000,00 205.500,00 27.000,00 3 100.000,00 46.800,00 5.000,00 600,00 5.600,00 41.800,00 5.600,00 1 600.000,00 220.800,00 30.000,00 4.000,00 34.000,00 190.800,00 34.000,00 4 280.000,00 280.000,00 15.000,00 2.000,00 17.000,00 265.000,00 17.000,00 1000 6 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:44 von Christoph Vogt Seite 55
Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Kontonummer nes Darlehensgeber/Staat Verwendungszweck Beschluss- Zinssatz Währung Laufzeit Darlehensnr. Aktenzahl Genehmigungsdatum/-vermerk Datum Zinsindikator
1.5. ... von Sonstigen
Zwischensumme
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts
2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)
2.4. ... von Finanzunternehmen
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland
2.5. ... von Sonstigen
Zwischensumme
SUMME (1 und 2)
Davon ohne A85-89
Davon A85-89
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Voranschlag 2023 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Kontonummer Darlehenshöhe Buchwert Summe Schuldendienst- Buchwert Netto Darlehensnr. Gesamt 31.12.2022 Zugang Tilgung Zinsen schuldendienst ersätze 31.12.2023 Schuldendienst 1.684.900,00 440.000,00 166.000,00 15.600,00 181.600,00 0,00 1.958.900,00 181.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.684.900,00 440.000,00 166.000,00 15.600,00 181.600,00 0,00 1.958.900,00 181.600,00
1.684.900,00 440.000,00 166.000,00 15.600,00 181.600,00 0,00 1.958.900,00 181.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Nachweis der Investitionstätigkeit
Voranschlag 2023 Nachweis der Investitionstätigkeit
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Vorhaben Vorhabensbezeichnung Plan Gesamt
Konto Bezeichnung RA Vorjahre VA 2022 VA 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 (gerundet)
1000004 Flutlicht FC Schruns (2023 bis 2023)
Geplante Gesamtkosten: 60.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 1/262000-050000 Flutlicht Platz 1 70.000,00 70.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.800,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.800,00 2/262000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, 29.800,00 29.800,00 Landesfonds und Landeskammern Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1000004 0,00 0,00 -40.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.200,00 inklusive Vorjahre (gerundet) 0,00 -40.200,00 40.200,00 -40.200,00 -40.200,00 -40.200,00 1000005 Kinderplatz und Flutlicht TC (2023 bis 2023)
Geplante Gesamtkosten: 190.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 1/264000-006000 Kindertennisplatz mit Schlagwand 80.000,00 80.000,00 1/264000-050000 ‚Aktivparkzelt - Kunsteisbahn 110.000,00 110.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,00 229.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.500,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 89.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.500,00 2/264000+301000 Kapitaltransfers von Ländern, 89.500,00 89.500,00 Landesfonds und Landeskammern Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 1000/5 Erweiterung Tennisanlage 140.000,00 140.000,00 Finanzierungsleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Voranschlag 2023 Nachweis der Investitionstätigkeit
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Vorhaben Vorhabensbezeichnung Plan Gesamt
Konto Bezeichnung RA Vorjahre VA 2022 VA 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 (gerundet)
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1000005 0,00 0,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 inklusive Vorjahre (gerundet) 0,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 1000006 Neubau Minigolfanlage (2023 bis 2025)
Geplante Gesamtkosten: 300.000,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1/262000-006000 Minigolfplatz 300.000,00 300.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darlehen 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 1000/6 Neubau Minigolfanlage 300.000,00 300.000,00 Finanzierungsleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1000006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
inklusive Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Voranschlag 2023
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
Nachweis der Investitionstätigkeit
Plan Gesamt
Salden Finanzierungsergebnisse RA Vorjahre VA 2022 VA 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 (gerundet)
1000004 Flutlicht FC Schruns (2023 bis 2023)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.800,00 0,00 0,00 -40.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.200,00 inklusive Vorjahre (gerundet) 0,00 -40.200,00 -40.200,00 -40.200,00 -40.200,00 -40.200,00 1000005 Kinderplatz und Flutlicht TC (2023 bis 2023)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 0,00 229.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.500,00 0,00 0,00 39.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 inklusive Vorjahre (gerundet) 0,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 1000006 Neubau Minigolfanlage (2023 bis 2025)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inklusive Vorjahre (gerundet) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Investive Einzelvorhaben 0,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 inklusive Vorjahre (gerundet) 0,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 Saldo der gesamten Investitionstätigkeit 0,00 0,00 -700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 inklusive Vorjahre (gerundet) 0,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 Gedruckt am: 15.12.2022 10:51:45 von Christoph Vogt Seite 63
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Darstellung Ergebnishaushalt &8 1 Abs. 2 (Anlage Te)
Voranschlag 2023 Darstellung Ergebnishaushalt $ 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
Gemeindeverband Aktivpark Montafon
R - Wirtschaftliche Summe für die
Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen Gesamthaushalt Unternehmung Gebietskörperschaft Erträge 408.800,00 408.800,00 Personalaufwand Sach-, Transfer-, Finanzaufwand 497.800,00 497.800,00 Nettoergebnis -89.000,00 -89.000,00 Entnahme von Haushaltsrücklagen Zuweisung an Haushaltsrücklagen Gewinnvortrag
-89.000,00 -89.000,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen
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Berechnung der Finanzkraft
Voranschlag 2023
BERECHNUNG DER FINANZKRAFT FÜR 2023
Die Finanzkraft gemäß 873 Abs. 3 (Gemeindegesetz) für das Jahr 2023 errechnet sich aus 50% der Einzahlungen der operativen Gebarung des
Finanzierungsvoranschlages des Jahres 2022.
Einnahmen Finanzierungsvoranschlag 2022 € 156.000,00
hiervon 50% = Finanzkraft 2023 € 78.000,00
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Bestätigung VA Gemeindeverband
FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES
Die Verbandsversammlung hat den Voranschlag 2023 gemäß $ 73 Abs. 5 GG wie folgt beschlossen:
Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 408.800,00 547.700,00 Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung) 497.800,00 821.700,00 Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo -89.000,00 -274.000,00 Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 440.000,00 Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 166.000,00 Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung -89.000,00 0,00
BESTÄTIGUNG
Es wird bestätigt,
1. dass der der Verbandsversammlung in der Sitzung vom 13.12.2022 zur Stellungnahme vorgelegte Voranschlagsentwurf jedem Mitglied gemäß $ 73 Abs. 4 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Verbandsversammlung in der Sitzung vom 13.12.2022 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gemäß $ 73 Abs. 3 GG für 2022 mit 78.000,- Euro festgestellt wurde;
4. dass der Verbandsversammlungsbeschluss über den Voranschlag in der in $ 47 Abs. 7 GG bezeichneten Weise öffentlich kundgemacht wurde.
Schruns, am 13.12.2022
Jürgen Kuster
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