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VA_2024_HSV

Schruns · Gemeindehaushalt Schruns · 01.03.2025

Finanzen / Haushalt Gebühren / Abgaben Personal / Organe

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Voranschlag 2024
Schulverband Außermontafon

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

1)
2) VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022
3)Summe Erträge 2.909.300,00 2.086.800,00 822.500,00 39,41 1.317.404,75 4)Summe Aufwendungen 2.753.800,00 2.016.500,00 737.300,00 36,56 1.329.205,89 5)Nettoergebnis 155.500,00 70.300,00 85.200,00 121,19 -11.801,14 6)Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7)Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen 155.500,00 70.300,00 85.200,00 121,19 -11.801,14 8)Aufwandsdeckungsgrad (%) 105,65 103,49 2,16 2,09 99,11 9)

10) Operative Gebarung VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 11)Summe Einzahlungen 2.873.700,00 2.081.400,00 792.300,00 38,07 1.307.061,49 12)Summe Auszahlungen 2.699.900,00 1.966.600,00 733.300,00 37,29 1.245.185,80 13)Saldo 1 operative Gebarung 173.800,00 114.800,00 59.000,00 51,39 61.875,69
14) Investive Gebarung VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 15)Summe Einzahlungen 200,00 200,00 0,00 0,00 2.095,53 16)Summe Auszahlungen 174.000,00 115.000,00 59.000,00 51,30 39.204,77 17)Saldo 2 investive Gebarung -173.800,00 -114.800,00 -59.000,00 -51,39 -37.109,24 18)Investitionsintensität (% der Erträge) 5,98 5,51 0,47 8,53 2,98 19)Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.766,45
20) Finanzierungstätigkeit VA 2024 VA 2023 +/- in EUR +/- in % RA 2022 21)Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22)Auszahlungen (Tilgungen u.ä.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23)Saldo 4 Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24)Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 24.766,45 25)Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt 2.873.900,00 2.081.600,00 792.300,00 38,06 1.309.157,02 26)Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt 2.873.900,00 2.081.600,00 792.300,00 38,06 1.284.390,57 27)Saldo Finanzierungshaushalt 0,00 0,00 0,00 0,00 24.766,45

FINANZIERUNGSVORANSCHLAG
Voranschlag 2024 Gesamtübersicht Finanzen
Schulverband Außermontafon
ERGEBNISVORANSCHLAG
Erstellt am 10.01.2024 07:43:15 von Helmut Netzer Seite 5

Erläuterungen:
1)
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In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Der Ergebnisvoranschlag beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.

+ bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.

In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.

In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.

Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.

Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.

Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.

Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Der Finanzierungsvoranschlag beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.

Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.

Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.

Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.

Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).

In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.

Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.

Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.

Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.

Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.

Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.

Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.

Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.

Erstellt am 10.01.2024 07:43:15 von Helmut Netzer Seite 6

Rücklagen 31.12.2024 31.12.2023 +/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12. 0,00 0,00 0,00
Allgemeine Rücklagen 0,00 0,00 0,00
zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 0,00
Innere Darlehen 0,00 0,00 0,00
Liquide Mittel 31.12.2024 31.12.2023 +/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12. 0,00 0,00 0,00
Kassa, Bankguthaben, Schecks 0,00 0,00 0,00
Zahlungsmittelreserven 0,00 0,00 0,00
Schuldenstand 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 +/- 2023/2024 Verschuldung Gemeinde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRO-KOPF-VERSCHULDUNG 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 +/- 2023/2024 Pro-Kopf-Verschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2023 12.964Einwohner Freie Finanzspitze 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 Freie Finanzspitze (in %) 6,05 5,52 7,48 2,30 4,63 Erläuterungen Erläuterungen Voranschlag 2024 Gesamtübersicht Finanzen Schulverband Außermontafon Erläuterungen Erläuterungen Erläuterungen Erstellt am 10.01.2024 07:43:15 von Helmut Netzer Seite 7

Operative Gebarung
Erträge/Einzahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.177.700,00 1.808.300,00 1.039.708,89 2.146.500,00 1.807.600,00 1.036.754,68 ... aus Transfers 731.500,00 278.400,00 277.677,37 727.100,00 273.700,00 270.288,32 ... Finanzerträge 100,00 100,00 18,49 100,00 100,00 18,49 Summe 2.909.300,00 2.086.800,00 1.317.404,75 2.873.700,00 2.081.400,00 1.307.061,49 Aufwendungen/Auszahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... Personalaufwand 546.500,00 529.700,00 429.922,46 543.800,00 527.700,00 429.115,65 ... Sachaufwand 2.132.400,00 1.412.100,00 825.281,13 2.081.200,00 1.364.200,00 742.067,85 ... Transferaufwand 71.600,00 71.600,00 71.403,14 71.600,00 71.600,00 71.403,14 ... Finanzaufwand 3.300,00 3.100,00 2.599,16 3.300,00 3.100,00 2.599,16 Summe 2.753.800,00 2.016.500,00 1.329.205,89 2.699.900,00 1.966.600,00 1.245.185,80 Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung 155.500,00 70.300,00 -11.801,14 173.800,00 114.800,00 61.875,69 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Summe Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen 155.500,00 70.300,00 -11.801,14 Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Voranschlag 2024 Zusammenfassung Voranschlag Schulverband Außermontafon Ergebnishaushalt Finanzierungshaushalt Erstellt am 10.01.2024 07:43:15 von Helmut Netzer Seite 8

Investive Gebarung
Einzahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 200,00 200,00 2.095,53 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00 200,00 2.095,53 Auszahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der Investitionstätigkeit 174.000,00 115.000,00 39.204,77 ... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 ... aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen investive Gebarung 174.000,00 115.000,00 39.204,77 Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung -173.800,00 -114.800,00 -37.109,24 Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo 0,00 0,00 24.766,45 Finanzierungstätigkeit Einzahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen VA 2024 VA 2023 RA 2022 ... aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 ... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente) 0,00 0,00 0,00 ... für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 24.766,45 Erstellt am 10.01.2024 07:43:15 von Helmut Netzer Seite 9

Aufwandsdeckungsgrad (in %) 105,65
Summe Erträge 2.909.300,00
Summe Aufwände 2.753.800,00
Interpretation
Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.
Investitionsintensität (% der Erträge) 5,98
Summe Auszahlungen (investive Gebarung) 174.000,00
Summe Erträge 2.909.300,00
Interpretation
Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.
Pro-Kopf-Verschuldung
Gesamtverschuldung 0,00
Einwohnerzahl 12.964
Interpretation
Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.
Freie Finanzspitze (in %) 6,05
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierungstätigkeit)173.800,00 Summe Einzahlungen (operative Gebarung) 2.873.700 Interpretation Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.
Voranschlag 2024 Zusammenfassung Voranschlag
Schulverband Außermontafon
Erstellt am 10.01.2024 07:43:15 von Helmut Netzer Seite 10

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 07:43:02 von Helmut Netzer Seite 13 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.177.700,00 1.808.300,00 1.039.708,89 212 Erträge aus Transfers 731.500,00 278.400,00 277.677,37 213 Finanzerträge 100,00 100,00 18,49 21 Summe Erträge 2.909.300,00 2.086.800,00 1.317.404,75 221 Personalaufwand 546.500,00 529.700,00 429.922,46 222 Sachaufwand 2.132.400,00 1.412.100,00 825.281,13 223 Transferaufwand 71.600,00 71.600,00 71.403,14 224 Finanzaufwand 3.300,00 3.100,00 2.599,16 22 Summe Aufwendungen 2.753.800,00 2.016.500,00 1.329.205,89 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 155.500,00 70.300,00 -11.801,14 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 155.500,00 70.300,00 -11.801,14

Erstellt am 10.01.2024 07:43:02 von Helmut Netzer Seite 14

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 07:43:02 von Helmut Netzer Seite 17
OPERATIVE GEBARUNG
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 2.146.500,00 1.807.600,00 1.036.754,68 312 Einzahlungen aus Transfers 727.100,00 273.700,00 270.288,32 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 18,49 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.873.700,00 2.081.400,00 1.307.061,49 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 543.800,00 527.700,00 429.115,65 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 2.081.200,00 1.364.200,00 742.067,85 323 Auszahlungen aus Transfers 71.600,00 71.600,00 71.403,14 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.300,00 3.100,00 2.599,16 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2.699.900,00 1.966.600,00 1.245.185,80 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 173.800,00 114.800,00 61.875,69
INVESTIVE GEBARUNG
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00 200,00 2.095,53 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00 200,00 2.095,53 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 174.000,00 115.000,00 39.204,77 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 174.000,00 115.000,00 39.204,77 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -173.800,00 -114.800,00 -37.109,24 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 24.766,45

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 07:43:03 von Helmut Netzer Seite 21 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.177.700,00 1.808.300,00 1.039.708,89 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 2.048.500,00 1.715.700,00 936.407,28 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,00 9.500,00 9.327,33 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 88.500,00 82.400,00 93.472,57 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 31.200,00 700,00 501,71 212 Erträge aus Transfers 731.500,00 278.400,00 277.677,37 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 727.100,00 273.700,00 270.288,32 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 4.400,00 4.700,00 7.389,05 213 Finanzerträge 100,00 100,00 18,49 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 18,49 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 2.909.300,00 2.086.800,00 1.317.404,75 221 Personalaufwand 546.500,00 529.700,00 429.922,46 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 426.700,00 416.300,00 337.327,15 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 114.800,00 109.200,00 90.247,30 2213 Sonstiger Personalaufwand 2.300,00 2.200,00 1.831,20 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 2.700,00 2.000,00 516,81 222 Sachaufwand 2.132.400,00 1.412.100,00 825.281,13 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 132.300,00 128.600,00 114.256,47 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 206.900,00 241.600,00 139.665,29 2223 Leasing- und Mietaufwand 164.000,00 158.200,00 151.537,91 2224 Instandhaltung 1.365.700,00 688.100,00 248.021,07 2225 Sonstiger Sachaufwand 212.500,00 147.900,00 115.516,06 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 51.000,00 47.700,00 56.284,33

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 07:43:04 von Helmut Netzer Seite 25 311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 2.146.500,00 1.807.600,00 1.036.754,68 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 2.048.500,00 1.715.700,00 933.954,78 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,00 9.500,00 9.327,33 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 88.500,00 82.400,00 93.472,57 312 Einzahlungen aus Transfers 727.100,00 273.700,00 270.288,32 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 727.100,00 273.700,00 270.288,32 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 18,49 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 18,49 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.873.700,00 2.081.400,00 1.307.061,49 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 543.800,00 527.700,00 429.115,65 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 426.700,00 416.300,00 337.327,15 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 114.800,00 109.200,00 89.957,30 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 2.300,00 2.200,00 1.831,20 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 2.081.200,00 1.364.200,00 742.067,85 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 132.300,00 128.600,00 112.264,31 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 206.900,00 241.600,00 162.410,34 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 164.000,00 158.200,00 151.537,91 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 1.365.700,00 688.100,00 187.078,52 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 212.300,00 147.700,00 128.776,77 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 71.600,00 71.600,00 71.403,14 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,00 1.600,00 1.403,14 3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 70.000,00 70.000,00 70.000,00

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 07:43:04 von Helmut Netzer Seite 26 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.300,00 3.100,00 2.599,16 3241 Auszahlungen für Zinsen 500,00 500,00 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 2.800,00 2.600,00 2.599,16 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2.699.900,00 1.966.600,00 1.245.185,80 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 173.800,00 114.800,00 61.875,69 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00 200,00 2.095,53 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 200,00 200,00 2.095,53 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00 200,00 2.095,53 341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 174.000,00 115.000,00 39.204,77 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 Erstellt am 10.01.2024 07:43:04 von Helmut Netzer Seite 27 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 174.000,00 115.000,00 39.204,77 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 174.000,00 115.000,00 39.204,77 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -173.800,00 -114.800,00 -37.109,24 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 24.766,45 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00

Querschnitt (Anlage 5b)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi-KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Erstellt am 10.01.2024 07:43:04 von Helmut Netzer Seite 31 Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)
103111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben
112112 Erträge aus Ertragsanteilen
122113, 2114, 2115 Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 2.058.000,00 2.058.000,00 132116 Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 88.500,00 88.500,00 142117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 15212x Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813 727.100,00 727.100,00 16213x Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 100,00 100,00 17333x Erhaltene Kapitaltransfers 200,00 200,00 19Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)
3 2.873.900,00 2.873.900,00 0,00

Mittelverwendung (Aufwendungen)
202211, 2212, 2213 Finanzierungswirksamer Personalaufwand 543.800,00 543.800,00 212221 - 2225 Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799 2.081.400,00 2.081.400,00 222226 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688 23223x Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761 71.600,00 71.600,00 24224x Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 3.300,00 3.300,00 29Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)
3 2.700.100,00 2.700.100,00 0,00

Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte
30341x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083 174.000,00 174.000,00 31331x Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)
323221 Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48 39Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)
3 174.000,00 174.000,00 0,00
49Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3 -200,00 -200,00 0,00

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Querschnitt (Anlage 5b)
Gesamt-
Haushalt
Haushalt
ohne Quasi-KG
Quasi-KG
Zuordnung
der MVAG
Anmerkungen
VQS-
Pos.
Bezeichnung
Erstellt am 10.01.2024 07:43:04 von Helmut Netzer Seite 32 Überrechung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG 502301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen n.a. n.a.
512401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen n.a. n.a.

52332x Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

53342x Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 n.a. n.a.

54351x Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden n.a. n.a.

55361x Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden n.a. n.a.

59Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55 n.a. n.a. 0,00 60Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG)
1 n.a. -200,00 n.a.
61Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)
1) Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten bzw. Grobplanungen der Gemeinden landesweise im Wege der Länder vorzulegen, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde zum Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-89).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.
<> <>

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 07:43:05 von Helmut Netzer Seite 35 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 2.177.700,00 1.808.300,00 1.039.708,89 2111 Erträge aus eigenen Abgaben 2112 Erträge aus Ertragsanteilen 2113 Erträge aus Gebühren 2114 Erträge aus Leistungen 2.048.500,00 1.715.700,00 936.407,28 2115 Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,00 9.500,00 9.327,33 2116 Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge 88.500,00 82.400,00 93.472,57 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge 31.200,00 700,00 501,71 212 Erträge aus Transfers 731.500,00 278.400,00 277.677,37 2121 Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts 727.100,00 273.700,00 270.288,32 2122 Transferertrag von Beteiligungen 2123 Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2124 Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2125 Transferertrag vom Ausland 2126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2127 Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag 4.400,00 4.700,00 7.389,05 213 Finanzerträge 100,00 100,00 18,49 2131 Erträge aus Zinsen 100,00 100,00 18,49 2132 Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2133 Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 2134 Sonstige Finanzerträge 2135 Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge 21 Summe Erträge 2.909.300,00 2.086.800,00 1.317.404,75 221 Personalaufwand 546.500,00 529.700,00 429.922,46 2211 Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) 426.700,00 416.300,00 337.327,15 2212 Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand 114.800,00 109.200,00 90.247,30 2213 Sonstiger Personalaufwand 2.300,00 2.200,00 1.831,20 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand 2.700,00 2.000,00 516,81 222 Sachaufwand 2.132.400,00 1.412.100,00 825.281,13 2221 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 132.300,00 128.600,00 114.256,47 2222 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 206.900,00 241.600,00 139.665,29

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
Erstellt am 10.01.2024 07:43:05 von Helmut Netzer Seite 36 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022 2223 Leasing- und Mietaufwand 164.000,00 158.200,00 151.537,91 2224 Instandhaltung 1.365.700,00 688.100,00 248.021,07 2225 Sonstiger Sachaufwand 212.500,00 147.900,00 115.516,06 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand 51.000,00 47.700,00 56.284,33 223 Transferaufwand 71.600,00 71.600,00 71.403,14 2231 Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,00 1.600,00 1.403,14 2232 Transferaufwand an Beteiligungen 70.000,00 70.000,00 70.000,00 2233 Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)
2234 Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 2235 Transferaufwand an das Ausland 2236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand 224 Finanzaufwand 3.300,00 3.100,00 2.599,16 2241 Aufwendungen für Zinsen 500,00 500,00 2242 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 2243 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)
2244 Sonstiger Finanzaufwand 2.800,00 2.600,00 2.599,16
2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand
22 Summe Aufwendungen 2.753.800,00 2.016.500,00 1.329.205,89 SA0 Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) 155.500,00 70.300,00 -11.801,14 230 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen 240 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen 0,00 0,00 0,00 2401 Zuweisungen an Haushaltsrücklagen SA01 Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) 0,00 0,00 0,00 SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) 155.500,00 70.300,00 -11.801,14

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene
(Anlage 1b)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 07:43:06 von Helmut Netzer Seite 39 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
311 Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit 2.146.500,00 1.807.600,00 1.036.754,68 3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben 3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen 3113 Einzahlungen aus Gebühren 3114 Einzahlungen aus Leistungen 2.048.500,00 1.715.700,00 933.954,78 3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 9.500,00 9.500,00 9.327,33 3116 Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen 88.500,00 82.400,00 93.472,57 312 Einzahlungen aus Transfers 727.100,00 273.700,00 270.288,32 3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 727.100,00 273.700,00 270.288,32 3122 Transferzahlungen von Beteiligungen 3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3124 Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3125 Transferzahlungen vom Ausland 3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 313 Einzahlungen aus Finanzerträgen 100,00 100,00 18,49 3131 Einzahlungen aus Zinserträgen 100,00 100,00 18,49 3132 Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen 3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen 31 Summe Einzahlungen operative Gebarung 2.873.700,00 2.081.400,00 1.307.061,49 321 Auszahlungen aus Personalaufwand 543.800,00 527.700,00 429.115,65 3211 Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) 426.700,00 416.300,00 337.327,15 3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen 114.800,00 109.200,00 89.957,30 3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand 2.300,00 2.200,00 1.831,20 322 Auszahlungen aus Sachaufwand 2.081.200,00 1.364.200,00 742.067,85 3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 132.300,00 128.600,00 112.264,31 3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand 206.900,00 241.600,00 162.410,34 3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand 164.000,00 158.200,00 151.537,91 3224 Auszahlungen für Instandhaltung 1.365.700,00 688.100,00 187.078,52 3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand 212.300,00 147.700,00 128.776,77 3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen 323 Auszahlungen aus Transfers 71.600,00 71.600,00 71.403,14 3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 1.600,00 1.600,00 1.403,14

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 07:43:06 von Helmut Netzer Seite 40 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen 70.000,00 70.000,00 70.000,00 3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3235 Transferzahlungen an das Ausland 3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft 324 Auszahlungen aus Finanzaufwand 3.300,00 3.100,00 2.599,16 3241 Auszahlungen für Zinsen 500,00 500,00 3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft 3243 Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben 3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen 2.800,00 2.600,00 2.599,16 32 Summe Auszahlungen operative Gebarung 2.699.900,00 1.966.600,00 1.245.185,80 SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) 173.800,00 114.800,00 61.875,69 331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen 3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen 3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten 3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern 3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen 3318 Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten 332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen 3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen 333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers 200,00 200,00 2.095,53 3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 200,00 200,00 2.095,53 3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen 3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen 3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland 33 Summe Einzahlungen investive Gebarung 200,00 200,00 2.095,53

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 07:43:06 von Helmut Netzer Seite 41 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 174.000,00 115.000,00 39.204,77 3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen 3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen 3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten 3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen 3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 174.000,00 115.000,00 39.204,77 3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern 3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen 3418 Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten 342 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 0,00 0,00 0,00 3421 Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 3422 Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen 3423 Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte 3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen 343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers 0,00 0,00 0,00 3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen 3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter 3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland 34 Summe Auszahlungen investive Gebarung 174.000,00 115.000,00 39.204,77 SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) -173.800,00 -114.800,00 -37.109,24 SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) 0,00 0,00 24.766,45 351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)
3515 Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten 353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
Erstellt am 10.01.2024 07:43:06 von Helmut Netzer Seite 42 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)
MVAG VA 2024 VA 2023 RA 2022Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)
3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden 0,00 0,00 0,00 3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern 3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen 3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten 3614 Auszahlungen aus Finanzschulden 3615 Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten 363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 0,00 0,00 0,00 3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft 365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 0,00 0,00 0,00 3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten 36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) 0,00 0,00 0,00 SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) 0,00 0,00 24.766,45

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 07:43:07 von Helmut Netzer Seite 46 212000 Mittelschule Dorf Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212000-042000 Einricht.- und Gebr.Gegenstände
einschl.Turn- und Spielgeräte
110.000,00 66.000,00 10.512,93341541
1/212000-400000 Geringw.Lehrmittel, sonstige
Gegenstände, Ersatzteile
19.000,00 18.000,00 15.433,23 19.000,00 18.000,00 15.235,382221322123 1/212000-430000 Schülerausspeisung Lebensmitteleinkauf 28.000,00 24.500,00 25.970,17 28.000,00 24.500,00 24.618,982221322123 1/212000-452000 Treibstoffe 100,00 100,00 26,90 100,00 100,00 26,902221322123 1/212000-454000 Reinigungsmittel 6.000,00 5.500,00 5.259,58 6.000,00 5.500,00 5.259,582221322123 1/212000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 3.000,00 2.500,00 1.195,20 3.000,00 2.500,00 1.954,432221322123 1/212000-457000 Bücher, Zeitungen, Drucksorten 3.500,00 3.500,00 2.397,08 3.500,00 3.500,00 2.121,232221322123 1/212000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 6.000,00 6.000,00 4.721,10 6.000,00 6.000,00 4.776,452221322123 1/212000-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 140.300,00 130.800,00 105.298,16 140.300,00 130.800,00 105.298,162211321120 1/212000-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 90.900,00 80.700,00 73.785,74 90.900,00 80.700,00 73.785,742211321120 1/212000-540000 Sachbezüge der Bediensteten 2.300,00 2.200,00 1.831,20 2.300,00 2.200,00 1.831,2022133213 1/212000-566000 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 4.300,00 4.300,002212321220 1/212000-569000 Sonstige Nebengebühren (u.a.
Fahrtkosten)
1.400,00 1.300,00 1.315,83 1.400,00 1.300,00 1.315,832211321120 1/212000-580000 DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 7.800,00 7.400,00 6.219,13 7.800,00 7.400,00 6.219,132212321220 1/212000-581000 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse)
2.100,00 1.800,00 1.474,25 2.100,00 1.800,00 1.474,252212321220 1/212000-582000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 47.500,00 42.600,00 36.623,74 47.500,00 42.600,00 36.623,742212321220 1/212000-582100 Sonstige DGB an Mitarbeitervorsorgekasse (MVK)
2.100,00 1.900,00 1.611,16 2.100,00 1.900,00 1.611,162212321220 1/212000-590000 Freiwillige Sozialleistungen 2.500,00 2.200,00 2.503,59 2.500,00 2.200,00 2.503,592212321220 1/212000-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 300,00 55,162214 1/212000-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 200,00 1.200,002214 1/212000-600000 Strom 35.000,00 45.000,00 20.551,21 35.000,00 45.000,00 20.551,212222322224 1/212000-600100 Wärme 60.000,00 65.000,00 46.192,03 60.000,00 65.000,00 60.319,192222322224 1/212000-614000 Instandhaltung des Gebäudes 41.000,00 25.000,00 22.839,35 41.000,00 25.000,00 25.002,732224322424 1/212000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
1.075.700,00 458.400,00 67.720,67 1.075.700,00 458.400,00 2.644,962224322424 1/212000-618000 Instandhaltung der Einrichtung 6.500,00 6.500,00 4.138,36 6.500,00 6.500,00 4.301,962224322424

Saldo 212000 Mittelschule Dorf 106.000,00 37.400,00 -22.015,49 0,00 0,00 37.426,08

212 Mittelschulen 2.909.300,00 2.086.800,00 1.317.404,75 2.873.900,00 2.081.600,00 1.309.157,02 21 Allgemeinbildender Unterricht 2.909.300,00 2.086.800,00 1.317.404,75 2.873.900,00 2.081.600,00 1.309.157,02 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.909.300,00 2.086.800,00 1.317.404,75 2.873.900,00 2.081.600,00 1.309.157,02

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis
VA 2024 VA 2023 RA 2022VA 2024 VA 2023 RA 2022
MVAG QU Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag
EHFH
Erstellt am 10.01.2024 07:43:07 von Helmut Netzer Seite 49 212100 Mittelschule Grüt Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)
1/212100-042000 Einricht.- und Gebr.Gegenstände
einschl.Turn- und Spielgeräte
64.000,00 49.000,00 28.691,84341541
1/212100-400000 Geringw.Lehrmittel, sonstige
Gegenstände, Ersatzteile
15.000,00 19.000,00 12.857,23 15.000,00 19.000,00 11.269,752221322123 1/212100-430000 Schülerausspeisung Lebensmittel und fertige Essen 34.500,00 33.000,00 31.791,86 34.500,00 33.000,00 32.716,372221322123 1/212100-452000 Treibstoffe 1.000,00 1.000,00 799,16 1.000,00 1.000,00 799,162221322123 1/212100-454000 Reinigungsmittel 5.000,00 5.000,00 4.456,94 5.000,00 5.000,00 4.335,392221322123 1/212100-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 3.500,00 3.500,00 2.803,75 3.500,00 3.500,00 2.803,752221322123 1/212100-457000 Bücher, Zeitungen, Drucksorten 3.200,00 3.000,00 2.724,16 3.200,00 3.000,00 2.724,162221322123 1/212100-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 4.500,00 4.000,00 3.820,11 4.500,00 4.000,00 3.622,782221322123 1/212100-510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 164.600,00 187.400,00 142.296,32 164.600,00 187.400,00 142.296,322211321120 1/212100-511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung 27.700,00 14.500,00 13.131,46 27.700,00 14.500,00 13.131,462211321120 1/212100-569000 Sonstige Nebengebühren (u.a.
Fahrtkosten)
1.800,00 1.600,00 1.499,64 1.800,00 1.600,00 1.499,642211321120 1/212100-580000 DB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 7.200,00 8.000,00 5.311,79 7.200,00 8.000,00 5.311,792212321220 1/212100-581000 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Pensionskasse)
1.200,00 1.400,00 1.216,88 1.200,00 1.400,00 1.216,882212321220 1/212100-582000 Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit 35.900,00 40.100,00 31.009,34 35.900,00 40.100,00 31.009,342212321220 1/212100-582100 Sonstige DGB an Mitarbeitervorsorgekasse (MVK)
2.500,00 2.300,00 2.107,80 2.500,00 2.300,00 2.107,802212321220 1/212100-590000 Freiwillige Sozialleistungen 1.700,00 1.500,00 2.169,62 1.700,00 1.500,00 1.879,622212321220 1/212100-591000 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen 461,652214 1/212100-592000 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 2.500,00 500,002214 1/212100-600000 Strom 40.000,00 55.000,00 18.098,34 40.000,00 55.000,00 18.098,342222322224 1/212100-600100 Wärme 35.000,00 40.000,00 20.974,88 35.000,00 40.000,00 29.550,062222322224 1/212100-614000 Instandhaltung des Gebäudes 37.000,00 38.000,00 32.092,69 37.000,00 38.000,00 33.828,372224322424 1/212100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
200.000,00 156.000,00 118.499,59 200.000,00 156.000,00 118.499,592224322424 1/212100-617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 2.000,00 1.200,00 1.082,61 2.000,00 1.200,00 1.082,612224322424 1/212100-618000 Instandhaltung der Einrichtung 3.500,00 3.000,00 1.647,80 3.500,00 3.000,00 1.718,302224322424 1/212100-621000 Sonstige Transporte 200,00 300,00 200,00 300,002222322224

Saldo 212100 Mittelschule Grüt 49.500,00 32.900,00 10.214,35 0,00 0,00 -12.659,63 212 Mittelschulen 2.753.800,00 2.016.500,00 1.329.205,89 2.873.900,00 2.081.600,00 1.284.390,57 21 Allgemeinbildender Unterricht 2.753.800,00 2.016.500,00 1.329.205,89 2.873.900,00 2.081.600,00 1.284.390,57 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2.753.800,00 2.016.500,00 1.329.205,89 2.873.900,00 2.081.600,00 1.284.390,57 Saldo 212 Mittelschulen 21 Allgemeinbildender Unterricht 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 155.500,00 70.300,00 -11.801,14 0,00 0,00 24.766,45 155.500,00 70.300,00 -11.801,14 0,00 0,00 24.766,45 155.500,00 70.300,00 -11.801,14 0,00 0,00 24.766,45 Gesamtsumme Mittelaufbringung 2.909.300,00 2.086.800,00 1.317.404,75 2.873.900,00 2.081.600,00 1.309.157,02 Gesamtsumme Mittelverwendung 2.753.800,00 2.016.500,00 1.329.205,89 2.873.900,00 2.081.600,00 1.284.390,57 Gesamtsaldo 155.500,00 70.300,00 -11.801,14 0,00 0,00 24.766,45

Beschäftigungsrahmenplan

Schulverband Außermontafon
Anzahl der Bediensteten
Die Zahlenangaben entsprechen vollen Beschäftigungsverhältnissen.
Funktionen der Gehaltsklasse 1 bis 67,42
Funktionen der Gehaltsklasse 7 bis 142,00
Funktionen der Gehaltsklasse 15 bis 18
Funktionen der Gehaltsklasse 19
Funktionen der Gehaltsklasse 20
Funktionen der Gehaltsklasse 21
Funktionen der Gehaltsklasse 22
Funktionen der Gehaltsklasse 23
Beschäftigungsobergrenzen gesamt 9,42
Verhältnis (Anzahl Köpfe) von Frauen und Männern
Stand 01.12.2023
nach Dienstverhältnis Frauenin %Männer in %Gesamt
Angestellte 14,0087,50% 2,0012,50% 16,00
Angestellte i.h.V. 4,00100,00% 0,000,00% 4,00
Summe 18,0090,00% 2,0010,00% 20,00
nach Funktionen Frauenin %Männer in %Gesamt
Gehaltsklasse 1 bis 6 18,00100,00% 0,000,00% 18,00
Gehaltsklasse 7 bis 14 0,000,00% 2,00100,00% 2,00
Gehaltsklasse 15 bis 18
Gehaltsklasse 19
Gehaltsklasse 20
Gehaltsklasse 21
Gehaltsklasse 22
Gehaltsklasse 23
Summe 18,0090,00% 2,0010,00% 20,00
Beschäftigungsrahmenplan 2024
Erstellt am 10.01.2024 07:43:15 von Helmut Netzer Seite 53

Erstellt am 10.01.2024 07:43:08 von Helmut Netzer Seite 54

Nachweis Personalkosten

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Nachweis Personalkosten
Seite 57Erstellt am 10.01.2024 07:43:08 von Helmut Netzer Gruppe Abschnitt Ansatz Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendun… Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 540000 - 540999 Sonstige Nebengebühren inkl.
Fahrtkosten,
Dienstjubiläe…
DB zum
Ausgleichsfonds für
Familienbeihilfen
580000 - 580999
Dienstgeberbeiträge
zur Alterssicherung
(Pensionskasse)
581000 - 581999
SV-DGB zur sozialen
Sicherheit inkl. MVK
582000 - 582999
Freiwillige
Sozialleistungen
590000 - 590999
Gesamtsumme
221212000 Mittelschule Dorf 140.300 90.900 2.300 5.700 7.800 2.100 49.600 2.500 301.200 212100 Mittelschule Grüt 164.600 27.700 1.800 7.200 1.200 38.400 1.700 242.600 Summe Gruppe 2 304.900 118.600 2.300 7.500 15.000 3.300 88.000 4.200 543.800 Summe gesamt 304.900 118.600 2.300 7.500 15.000 3.300 88.000 4.200 543.800

Erstellt am 10.01.2024 07:43:08 von Helmut Netzer Seite 58

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Bezeichnung Ansatz Bezeichnung PostHaushaltskonto Erstellt am 10.01.2024 07:43:09 von Helmut Netzer Seite 61 Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern 727.300,00 1.600,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 200,00 0,00 1.600,00727.100,00 Mittelschule Dorf2/212000+301000 100,00Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Mittelschule Dorf2/212000+861000 30.100,00Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Mittelschule Dorf2/212000+861900 608.000,00Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
Mittelschule Grüt2/212100+301000 100,00Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern Mittelschule Grüt2/212100+861000 20.000,00Laufende Transferzahlungen von Länder und Landesfonds Mittelschule Grüt2/212100+861900 69.000,00Transfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
Mittelschule Dorf1/212000-751000 800,00Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds Mittelschule Grüt1/212100-751000 800,00Laufende Transferzahlungen an Länder und Landesfonds Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts 0,00 0,00 Summe Kapitaltransfers Summe Transfers 0,00 0,00 0,000,00 Gesamtsumme 727.300,00 1.600,00

Erstellt am 10.01.2024 07:43:09 von Helmut Netzer Seite 62

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
Nr. Verwendungszweck
Rücklagenstand
Zuweisungen Entnahmen
Rücklagenstand Haushaltsrücklagen
31.12.2023 31.12.2024
Zahlungsmittelreserven
31.12.2023 Konto-/Sparbuchnummer Ansatz 31.12.2024
Erstellt am 10.01.2024 07:43:09 von Helmut Netzer Seite 65

Erstellt am 10.01.2024 07:43:10 von Helmut Netzer Seite 66

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
Darlehen/Darlehensgeber
Aktenzahl Ansatz
Verwendung/Staat
Laufzeit
Währung/Zinssatz
Zinsindikator
Darlehenshöhe
Gesamt
Buchwert
31.12.2023
Zinsen Tilgung Zugang Summe
Schuldendienst
Schuldendienstersätze
Buchwert
31.12.2024
Netto
Schuldendienst
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Erstellt am 10.01.2024 07:43:10 von Helmut Netzer Seite 69

Erstellt am 10.01.2024 07:43:10 von Helmut Netzer Seite 70

Nachweis der Investitionstätigkeit

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit
Vorhabensbezeichnung Vorhaben
Plan 2027 Plan 2028
Plan Gesamt
Plan 2025 Plan 2026VA 2023RA Vorjahre VA 2024Konto Bezeichnung (gerundet)
Erstellt am 10.01.2024 07:43:11 von Helmut Netzer Seite 73 1212001Brandschutz, Lehrerzimmer, Elektroinstallationen (2020 bis 2024)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 1.075.700,00458.400,00349.619,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883.700,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 1.075.700,00458.400,00349.619,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883.700,00 1/212000-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
1.075.700,00458.400,00349.619,72 1.883.700,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 608.000,00190.000,00221.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.200,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 608.000,00190.000,00221.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.200,00 2/212000+861900 Transfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
608.000,00190.000,00221.190,00 1.019.200,00
Darlehen/Innere Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsergebnis 1212001 -467.700,00-268.400,00-128.429,72 0,00 0,00 0,00 0,00-864.500,00 -864.500,00-864.500,00-864.500,00-864.500,00inklusive Vorjahre (gerundet) -864.500,00-396.800,00 1212101Gestaltung Außenbereich, Sanierung Klassen (2021 bis 2024)
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung 200.000,00156.000,00181.777,11 0,00 0,00 0,00 0,00 537.800,00 Anschaffungs- oder Herstellungskosten 200.000,00156.000,00181.777,11 0,00 0,00 0,00 0,00 537.800,00 1/212100-614900 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (einmalige Gebarungen)
200.000,00156.000,00181.777,11 537.800,00
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung 69.000,0050.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bedarfszuweisungen/KTZ 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen 69.000,0050.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 2/212100+861900 Transfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel (einmalige Gebarungen)
69.000,0050.000,00 119.000,00
Darlehen/Innere Darlehen 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzierungsleasing 0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Nachweis der Investitionstätigkeit
Salden Finanzierungsergebnisse VA 2023 VA 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan Gesamt RA Vorjahre (gerundet)
Erstellt am 10.01.2024 07:43:11 von Helmut Netzer Seite 75 Brandschutz, Lehrerzimmer, Elektroinstallationen (2020 bis 2024)1212001 -268.400,00 -467.700,00 inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-864.500,00
0,00 0,00 0,00 -864.500,00
-864.500,00 -864.500,00 -864.500,00
-128.429,72
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 221.190,00
349.619,72
190.000,00
458.400,00
608.000,00
1.075.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.019.200,00
1.883.700,00
-864.500,00-396.800,00
Gestaltung Außenbereich, Sanierung Klassen (2021 bis 2024)1212101 -106.000,00 -131.000,00 inklusive Vorjahre (gerundet)
0,00
-418.800,00
0,00 0,00 0,00 -418.800,00
-418.800,00 -418.800,00 -418.800,00
-181.777,11
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft 0,00
181.777,11
50.000,00
156.000,00
69.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.000,00
537.800,00
-418.800,00-287.800,00
Saldo Investive Einzelvorhaben -598.700,00-374.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.283.300,00 -1.283.300,00-1.283.300,00-1.283.300,00-1.283.300,00inklusive Vorjahre (gerundet)
-310.206,83
-1.283.300,00-684.600,00
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit -598.700,00-374.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1.283.300,00 -1.283.300,00-1.283.300,00-1.283.300,00-1.283.300,00inklusive Vorjahre (gerundet)
-310.206,83
-1.283.300,00-684.600,00

Erstellt am 10.01.2024 07:43:12 von Helmut Netzer Seite 76

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)
Erträge Aufwendungen Gruppenebene
Erstellt am 10.01.2024 07:43:12 von Helmut Netzer Seite 79 0 0,00 0,00Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 1 0,00 0,00Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2 0,00 0,00Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 3 0,00 0,00Kunst, Kultur und Kultus 4 0,00 0,00Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5 0,00 0,00Gesundheit 6 0,00 0,00Straßen- und Wasserbau, Verkehr 7 0,00 0,00Wirtschaftsförderung 8 0,00 0,00Dienstleistungen 9 0,00 0,00Finanzwirtschaft Summe 0,00 0,00

Erstellt am 10.01.2024 07:43:12 von Helmut Netzer Seite 80

Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung
Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)

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Erstellt am 10.01.2024 07:43:15 von Helmut Netzer Seite 83

Erstellt am 10.01.2024 07:43:13 von Helmut Netzer Seite 84

Nachweis über den Schuldenstand der GIG

Darlehen
Hauptschulverband Aussermontafon
Jahr 2024
Auftraggeb.Darlehensgeber Verwendungszweck Verwendungszweck Zinssatz *)Laufzeit Währung **)
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
Darlehensrest
Jahresanfang Zugang Tilgung Zinsen
Darlehensrest
Jahresende
(Name Kreditinstitut)(zB Volksschule)Unterabschnitt lt VRV % (von - bis)(EUR, CHF)
(zB Volksschule = 211)
GIG BAWAG PSK MS-Dorf 212000 4,5302007 - 2032EUR 750.000,00€ 296.000,00€ -€ 26.700,00€ 14.600,00€ 269.300,00€ GIG Sparkasse BludenzMS-Grüt 212100 4,7822009 - 2030EUR 1.100.000,00€ 347.700,00€ -€ 42.300,00€ 17.800,00€ 305.400,00€ Summe 1.850.000,00€ 643.700,00€ -€ 69.000,00€ 32.400,00€ 574.700,00€ *) bei Voranschlägen: Zinssatz zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages bei Rechnungsabschlüssen: Zinssatz zum 31. Dezember des Rechnungsabschlussjahres **) Angabe der Währung, in der das Darlehen aushaftet (Version 22.05.09)
Erstellt am 10.01.2024 07:43:16 von Helmut Netzer Seite 87

Erstellt am 10.01.2024 07:43:13 von Helmut Netzer Seite 88

Bestätigung Voranschlag
(Beschluss Verwaltungsausschuss)

FESTSTELLUNG DES VORANSCHLAGES 2024
Der Verwaltungsausschuss hat den Voranschlag 2024 gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 73 GG wie folgt beschlossen:
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)
Aufwendungen/Auszah Iungen (Summe operative und investive Gebarung)
Nettoergebnis / Nettofinanzierungssaldo
Ergebnishaushalt FinanzierungshaushaIt
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€ O,OO
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Geldfluss aus der voransch Iagswirksamen Gebarung Illl IN
BEST ÄTIGUNG
Es wird bestätigt,

1. dass der Voranschlagsentwurf den Mitgliedern der Verbandsversammlung gem. § 7 Gemeindeverbandsverordnung in Verbindung mit § 73 GG zugestellt wurde;
2. dass dieser Voranschlag durch die Verbandsversammlung in der Sitzung vom 21.12.2023 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde;
3. dass die Finanzkraft gem. § 7 Gde.verb.verordnung in Verb. mit § 73 (3) GG - 50% der Einzahlungen der operativen Gebarung des Finanzierungsvoransch Iages des vorangegangenen Haushaltsjahres - für 2024 mit € 1.040.700,00 festgestellt wurde.

Schruns, den 22.12.2023
Der ann:
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Erstellt am 10.01.2024 07:43:16 von Helmut Netzer Seite 91

Erstellt am 10.01.2024 07:43:14 von Helmut Netzer Seite 92

Niederschrift des Verwaltungsausschusses
über die Beschlussfassung des Voranschlags

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Erstellt am 10.01.2024 07:43:16 von Helmut Netzer Seite 95

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Erstellt am 10.01.2024 07:43:16 von Helmut Netzer Seite 96

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Erstellt am 10.01.2024 07:43:16 von Helmut Netzer Seite 97

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Erstellt am 10.01.2024 07:43:16 von Helmut Netzer Seite 98

Liste der Leermeldungen

Leermeldungen:
Rechnungsabschlüsse von wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen
§ 1 Abs.2
Erstellt am 10.01.2024 07:43:16 von Helmut Netzer Seite 101

Erstellt am 10.01.2024 07:43:15 von Helmut Netzer Seite 102

Schulverband Außermontafon
Voranschlag 2024 Inhaltsverzeichnis
Inhalt Seite
Seite 103Erstellt am 10.01.2024 07:43:15 von Helmut Netzer Voranschlag VRV 2015 (ab 2024) - Vorlage Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)3 Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten11 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten15 Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten19 Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten23 Querschnitt (Anlage 5b)29 Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)33 Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)37 Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis43 Beschäftigungsrahmenplan51 Nachweis Personalkosten55 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)59 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)63 Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)67 Nachweis der Investitionstätigkeit71 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)77 Finanzierungsübersicht/Vorschaurechnung Gemeindeimmobiliengesellschaft (GIG)81 Nachweis über den Schuldenstand der GIG85 Bestätigung Voranschlag (Beschluss Verwaltungsausschuss)89 Niederschrift des Verwaltungsausschusses über die Beschlussfassung des Voranschlags93 Liste der Leermeldungen99